华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金净值查询(159850)
今天最新净值
0.6155
-0.0102 -1.6300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.5954
0.0006 0.1085%
- 累计净值:0.6155
- 成立日期:2021-02-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:徐猛
近一季华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金净值查询
近一季,华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)基金累计收益率1.56%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.5948 |
0.5948 |
0.5807 |
0.5807 |
0.0141 |
2.43% |
2024-04-23 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.5807 |
0.5807 |
0.5686 |
0.5686 |
0.0121 |
2.13% |
2024-04-22 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.5686 |
0.5686 |
0.5606 |
0.5606 |
0.0080 |
1.43% |
2024-04-19 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.5606 |
0.5606 |
0.5660 |
0.5660 |
-0.0054 |
-0.95% |
2024-04-18 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.5660 |
0.5660 |
0.5608 |
0.5608 |
0.0052 |
0.93% |
2024-04-17 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.5608 |
0.5608 |
0.5603 |
0.5603 |
0.0005 |
0.09% |
2024-04-16 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.5603 |
0.5603 |
0.5704 |
0.5704 |
-0.0101 |
-1.77% |
2024-04-15 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.5704 |
0.5704 |
0.5727 |
0.5727 |
-0.0023 |
-0.40% |
2024-04-11 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.5850 |
0.5850 |
0.5864 |
0.5864 |
-0.0014 |
-0.24% |
2024-04-10 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.5864 |
0.5864 |
0.5745 |
0.5745 |
0.0119 |
2.07% |
|
2024-04-09 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
0.5745 |
0.5745 |
0.5721 |
0.5721 |
0.0024 |
0.42% |