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华夏消费龙头混合C基金净值查询(011283)

今天最新净值 0.6160 0.0007 0.1100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6129 0.0027 0.4416%
  • 累计净值:0.6160
  • 成立日期:2021-02-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.3504亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:黄文倩
近一季华夏消费龙头混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏消费龙头混合C(011283)基金累计收益率5.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011283 华夏消费龙头混合C 0.6135 0.6135 0.6102 0.6102 0.0033 0.54%
2024-03-27 011283 华夏消费龙头混合C 0.6102 0.6102 0.6144 0.6144 -0.0042 -0.68%
2024-03-26 011283 华夏消费龙头混合C 0.6144 0.6144 0.6123 0.6123 0.0021 0.34%
2024-03-25 011283 华夏消费龙头混合C 0.6123 0.6123 0.6115 0.6115 0.0008 0.13%
2024-03-22 011283 华夏消费龙头混合C 0.6115 0.6115 0.6190 0.6190 -0.0075 -1.21%
2024-03-21 011283 华夏消费龙头混合C 0.6190 0.6190 0.6192 0.6192 -0.0002 -0.03%
2024-03-20 011283 华夏消费龙头混合C 0.6192 0.6192 0.6196 0.6196 -0.0004 -0.06%
2024-03-19 011283 华夏消费龙头混合C 0.6196 0.6196 0.6179 0.6179 0.0017 0.28%
2024-03-18 011283 华夏消费龙头混合C 0.6179 0.6179 0.6160 0.6160 0.0019 0.31%
2024-03-15 011283 华夏消费龙头混合C 0.6160 0.6160 0.6153 0.6153 0.0007 0.11%
2024-03-14 011283 华夏消费龙头混合C 0.6153 0.6153 0.6179 0.6179 -0.0026 -0.42%
2024-03-13 011283 华夏消费龙头混合C 0.6179 0.6179 0.6184 0.6184 -0.0005 -0.08%
2024-03-12 011283 华夏消费龙头混合C 0.6184 0.6184 0.6057 0.6057 0.0127 2.10%
2024-03-11 011283 华夏消费龙头混合C 0.6057 0.6057 0.5988 0.5988 0.0069 1.15%
2024-03-08 011283 华夏消费龙头混合C 0.5988 0.5988 0.6002 0.6002 -0.0014 -0.23%
2024-03-07 011283 华夏消费龙头混合C 0.6002 0.6002 0.6010 0.6010 -0.0008 -0.13%
2024-03-06 011283 华夏消费龙头混合C 0.6010 0.6010 0.6042 0.6042 -0.0032 -0.53%
2024-03-05 011283 华夏消费龙头混合C 0.6042 0.6042 0.6026 0.6026 0.0016 0.27%
2024-03-04 011283 华夏消费龙头混合C 0.6026 0.6026 0.6019 0.6019 0.0007 0.12%
2024-03-01 011283 华夏消费龙头混合C 0.6019 0.6019 0.6028 0.6028 -0.0009 -0.15%
2024-02-29 011283 华夏消费龙头混合C 0.6028 0.6028 0.5915 0.5915 0.0113 1.91%
2024-02-28 011283 华夏消费龙头混合C 0.5915 0.5915 0.6021 0.6021 -0.0106 -1.76%
2024-02-27 011283 华夏消费龙头混合C 0.6021 0.6021 0.5957 0.5957 0.0064 1.07%
2024-02-26 011283 华夏消费龙头混合C 0.5957 0.5957 0.5950 0.5950 0.0007 0.12%
2024-02-23 011283 华夏消费龙头混合C 0.5950 0.5950 0.5954 0.5954 -0.0004 -0.07%
2024-02-22 011283 华夏消费龙头混合C 0.5954 0.5954 0.5956 0.5956 -0.0002 -0.03%
2024-02-21 011283 华夏消费龙头混合C 0.5956 0.5956 0.5863 0.5863 0.0093 1.59%
2024-02-20 011283 华夏消费龙头混合C 0.5863 0.5863 0.5849 0.5849 0.0014 0.24%
2024-02-19 011283 华夏消费龙头混合C 0.5849 0.5849 0.5880 0.5880 -0.0031 -0.53%
2024-02-08 011283 华夏消费龙头混合C 0.5880 0.5880 0.5863 0.5863 0.0017 0.29%
2024-02-07 011283 华夏消费龙头混合C 0.5863 0.5863 0.5723 0.5723 0.0140 2.45%
2024-02-06 011283 华夏消费龙头混合C 0.5723 0.5723 0.5506 0.5506 0.0217 3.94%
2024-02-05 011283 华夏消费龙头混合C 0.5506 0.5506 0.5516 0.5516 -0.0010 -0.18%
2024-02-02 011283 华夏消费龙头混合C 0.5516 0.5516 0.5530 0.5530 -0.0014 -0.25%
2024-02-01 011283 华夏消费龙头混合C 0.5530 0.5530 0.5527 0.5527 0.0003 0.05%
2024-01-31 011283 华夏消费龙头混合C 0.5527 0.5527 0.5621 0.5621 -0.0094 -1.67%
2024-01-30 011283 华夏消费龙头混合C 0.5621 0.5621 0.5737 0.5737 -0.0116 -2.02%
2024-01-29 011283 华夏消费龙头混合C 0.5737 0.5737 0.5733 0.5733 0.0004 0.07%
2024-01-26 011283 华夏消费龙头混合C 0.5733 0.5733 0.5717 0.5717 0.0016 0.28%
2024-01-25 011283 华夏消费龙头混合C 0.5717 0.5717 0.5630 0.5630 0.0087 1.55%
2024-01-24 011283 华夏消费龙头混合C 0.5630 0.5630 0.5572 0.5572 0.0058 1.04%
2024-01-23 011283 华夏消费龙头混合C 0.5572 0.5572 0.5561 0.5561 0.0011 0.20%
2024-01-22 011283 华夏消费龙头混合C 0.5561 0.5561 0.5753 0.5753 -0.0192 -3.34%
2024-01-19 011283 华夏消费龙头混合C 0.5753 0.5753 0.5749 0.5749 0.0004 0.07%
2024-01-18 011283 华夏消费龙头混合C 0.5749 0.5749 0.5726 0.5726 0.0023 0.40%
2024-01-17 011283 华夏消费龙头混合C 0.5726 0.5726 0.5826 0.5826 -0.0100 -1.72%
2024-01-16 011283 华夏消费龙头混合C 0.5826 0.5826 0.5775 0.5775 0.0051 0.88%
2024-01-15 011283 华夏消费龙头混合C 0.5775 0.5775 0.5765 0.5765 0.0010 0.17%
2024-01-12 011283 华夏消费龙头混合C 0.5765 0.5765 0.5764 0.5764 0.0001 0.02%
2024-01-11 011283 华夏消费龙头混合C 0.5764 0.5764 0.5734 0.5734 0.0030 0.52%
2024-01-10 011283 华夏消费龙头混合C 0.5734 0.5734 0.5711 0.5711 0.0023 0.40%
2024-01-09 011283 华夏消费龙头混合C 0.5711 0.5711 0.5672 0.5672 0.0039 0.69%
2024-01-08 011283 华夏消费龙头混合C 0.5672 0.5672 0.5760 0.5760 -0.0088 -1.53%
2024-01-05 011283 华夏消费龙头混合C 0.5760 0.5760 0.5787 0.5787 -0.0027 -0.47%
2024-01-04 011283 华夏消费龙头混合C 0.5787 0.5787 0.5829 0.5829 -0.0042 -0.72%
2024-01-03 011283 华夏消费龙头混合C 0.5829 0.5829 0.5857 0.5857 -0.0028 -0.48%
2024-01-02 011283 华夏消费龙头混合C 0.5857 0.5857 0.5922 0.5922 -0.0065 -1.10%
2023-12-29 011283 华夏消费龙头混合C 0.5922 0.5922 0.5903 0.5903 0.0019 0.32%