华夏消费龙头混合C基金净值查询(011283)
今天最新净值
0.6160
0.0007 0.1100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6129
0.0027 0.4416%
- 累计净值:0.6160
- 成立日期:2021-02-03
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:24.3504亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:黄文倩
近一季,华夏消费龙头混合C(011283)基金累计收益率5.20%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6135 |
0.6135 |
0.6102 |
0.6102 |
0.0033 |
0.54% |
2024-03-27 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6102 |
0.6102 |
0.6144 |
0.6144 |
-0.0042 |
-0.68% |
2024-03-26 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6144 |
0.6144 |
0.6123 |
0.6123 |
0.0021 |
0.34% |
2024-03-25 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6115 |
0.6115 |
0.0008 |
0.13% |
2024-03-22 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6115 |
0.6115 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0075 |
-1.21% |
2024-03-21 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6190 |
0.6190 |
0.6192 |
0.6192 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-20 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6192 |
0.6192 |
0.6196 |
0.6196 |
-0.0004 |
-0.06% |
2024-03-19 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6196 |
0.6196 |
0.6179 |
0.6179 |
0.0017 |
0.28% |
2024-03-18 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6179 |
0.6179 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0019 |
0.31% |
2024-03-15 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6160 |
0.6160 |
0.6153 |
0.6153 |
0.0007 |
0.11% |
|
2024-03-14 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6153 |
0.6153 |
0.6179 |
0.6179 |
-0.0026 |
-0.42% |
2024-03-13 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6179 |
0.6179 |
0.6184 |
0.6184 |
-0.0005 |
-0.08% |
2024-03-12 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6184 |
0.6184 |
0.6057 |
0.6057 |
0.0127 |
2.10% |
2024-03-11 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6057 |
0.6057 |
0.5988 |
0.5988 |
0.0069 |
1.15% |
2024-03-08 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5988 |
0.5988 |
0.6002 |
0.6002 |
-0.0014 |
-0.23% |
2024-03-07 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6002 |
0.6002 |
0.6010 |
0.6010 |
-0.0008 |
-0.13% |
2024-03-06 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6010 |
0.6010 |
0.6042 |
0.6042 |
-0.0032 |
-0.53% |
2024-03-05 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6042 |
0.6042 |
0.6026 |
0.6026 |
0.0016 |
0.27% |
2024-03-04 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6026 |
0.6026 |
0.6019 |
0.6019 |
0.0007 |
0.12% |
2024-03-01 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6019 |
0.6019 |
0.6028 |
0.6028 |
-0.0009 |
-0.15% |
2024-02-29 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6028 |
0.6028 |
0.5915 |
0.5915 |
0.0113 |
1.91% |
2024-02-28 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5915 |
0.5915 |
0.6021 |
0.6021 |
-0.0106 |
-1.76% |
2024-02-27 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6021 |
0.6021 |
0.5957 |
0.5957 |
0.0064 |
1.07% |
2024-02-26 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5957 |
0.5957 |
0.5950 |
0.5950 |
0.0007 |
0.12% |
2024-02-23 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5950 |
0.5950 |
0.5954 |
0.5954 |
-0.0004 |
-0.07% |
|
2024-02-22 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5954 |
0.5954 |
0.5956 |
0.5956 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-02-21 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5956 |
0.5956 |
0.5863 |
0.5863 |
0.0093 |
1.59% |
2024-02-20 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5863 |
0.5863 |
0.5849 |
0.5849 |
0.0014 |
0.24% |
2024-02-19 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5849 |
0.5849 |
0.5880 |
0.5880 |
-0.0031 |
-0.53% |
2024-02-08 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5880 |
0.5880 |
0.5863 |
0.5863 |
0.0017 |
0.29% |
2024-02-07 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5863 |
0.5863 |
0.5723 |
0.5723 |
0.0140 |
2.45% |
2024-02-06 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5723 |
0.5723 |
0.5506 |
0.5506 |
0.0217 |
3.94% |
2024-02-05 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5506 |
0.5506 |
0.5516 |
0.5516 |
-0.0010 |
-0.18% |
2024-02-02 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5516 |
0.5516 |
0.5530 |
0.5530 |
-0.0014 |
-0.25% |
2024-02-01 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5530 |
0.5530 |
0.5527 |
0.5527 |
0.0003 |
0.05% |
2024-01-31 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5527 |
0.5527 |
0.5621 |
0.5621 |
-0.0094 |
-1.67% |
2024-01-30 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5621 |
0.5621 |
0.5737 |
0.5737 |
-0.0116 |
-2.02% |
2024-01-29 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5737 |
0.5737 |
0.5733 |
0.5733 |
0.0004 |
0.07% |
2024-01-26 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5733 |
0.5733 |
0.5717 |
0.5717 |
0.0016 |
0.28% |
2024-01-25 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5717 |
0.5717 |
0.5630 |
0.5630 |
0.0087 |
1.55% |
2024-01-24 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5630 |
0.5630 |
0.5572 |
0.5572 |
0.0058 |
1.04% |
2024-01-23 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5572 |
0.5572 |
0.5561 |
0.5561 |
0.0011 |
0.20% |
2024-01-22 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5561 |
0.5561 |
0.5753 |
0.5753 |
-0.0192 |
-3.34% |
2024-01-19 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5753 |
0.5753 |
0.5749 |
0.5749 |
0.0004 |
0.07% |
2024-01-18 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5749 |
0.5749 |
0.5726 |
0.5726 |
0.0023 |
0.40% |
2024-01-17 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5726 |
0.5726 |
0.5826 |
0.5826 |
-0.0100 |
-1.72% |
2024-01-16 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5826 |
0.5826 |
0.5775 |
0.5775 |
0.0051 |
0.88% |
2024-01-15 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5775 |
0.5775 |
0.5765 |
0.5765 |
0.0010 |
0.17% |
2024-01-12 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5765 |
0.5765 |
0.5764 |
0.5764 |
0.0001 |
0.02% |
2024-01-11 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5764 |
0.5764 |
0.5734 |
0.5734 |
0.0030 |
0.52% |
2024-01-10 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5734 |
0.5734 |
0.5711 |
0.5711 |
0.0023 |
0.40% |
2024-01-09 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5711 |
0.5711 |
0.5672 |
0.5672 |
0.0039 |
0.69% |
2024-01-08 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5672 |
0.5672 |
0.5760 |
0.5760 |
-0.0088 |
-1.53% |
2024-01-05 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5760 |
0.5760 |
0.5787 |
0.5787 |
-0.0027 |
-0.47% |
2024-01-04 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5787 |
0.5787 |
0.5829 |
0.5829 |
-0.0042 |
-0.72% |
2024-01-03 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5829 |
0.5829 |
0.5857 |
0.5857 |
-0.0028 |
-0.48% |
2024-01-02 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5857 |
0.5857 |
0.5922 |
0.5922 |
-0.0065 |
-1.10% |
2023-12-29 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5922 |
0.5922 |
0.5903 |
0.5903 |
0.0019 |
0.32% |