华夏消费龙头混合C基金净值查询(011283)
今天最新净值
0.6160
0.0007 0.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6314
0.0128 2.0689%
- 累计净值：0.6160
- 成立日期：2021-02-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.3504亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：黄文倩
近一季,华夏消费龙头混合C(011283)基金累计收益率5.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6302 |
0.6302 |
0.6186 |
0.6186 |
0.0116 |
1.88% |
| 2024-04-25 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6186 |
0.6186 |
0.6180 |
0.6180 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6180 |
0.6180 |
0.6188 |
0.6188 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6188 |
0.6188 |
0.6181 |
0.6181 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6181 |
0.6181 |
0.6131 |
0.6131 |
0.0050 |
0.82% |
| 2024-04-19 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6131 |
0.6131 |
0.6167 |
0.6167 |
-0.0036 |
-0.58% |
| 2024-04-18 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6167 |
0.6167 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0018 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6149 |
0.6149 |
0.6101 |
0.6101 |
0.0048 |
0.79% |
| 2024-04-16 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6101 |
0.6101 |
0.6199 |
0.6199 |
-0.0098 |
-1.58% |
| 2024-04-15 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6199 |
0.6199 |
0.6104 |
0.6104 |
0.0095 |
1.56% |
|
|
| 2024-04-12 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6104 |
0.6104 |
0.6137 |
0.6137 |
-0.0033 |
-0.54% |
| 2024-04-11 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6137 |
0.6137 |
0.6146 |
0.6146 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-04-10 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6146 |
0.6146 |
0.6208 |
0.6208 |
-0.0062 |
-1.00% |
| 2024-04-09 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6208 |
0.6208 |
0.6193 |
0.6193 |
0.0015 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6193 |
0.6193 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0120 |
-1.90% |
| 2024-04-03 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6313 |
0.6313 |
0.6280 |
0.6280 |
0.0033 |
0.53% |
| 2024-04-02 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6280 |
0.6280 |
0.6284 |
0.6284 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6284 |
0.6284 |
0.6178 |
0.6178 |
0.0106 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6178 |
0.6178 |
0.6135 |
0.6135 |
0.0043 |
0.70% |
| 2024-03-28 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6135 |
0.6135 |
0.6102 |
0.6102 |
0.0033 |
0.54% |
| 2024-03-27 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6102 |
0.6102 |
0.6144 |
0.6144 |
-0.0042 |
-0.68% |
| 2024-03-26 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6144 |
0.6144 |
0.6123 |
0.6123 |
0.0021 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6115 |
0.6115 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-03-22 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6115 |
0.6115 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0075 |
-1.21% |
| 2024-03-21 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6190 |
0.6190 |
0.6192 |
0.6192 |
-0.0002 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6192 |
0.6192 |
0.6196 |
0.6196 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6196 |
0.6196 |
0.6179 |
0.6179 |
0.0017 |
0.28% |
| 2024-03-18 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6179 |
0.6179 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0019 |
0.31% |
| 2024-03-15 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6160 |
0.6160 |
0.6153 |
0.6153 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6153 |
0.6153 |
0.6179 |
0.6179 |
-0.0026 |
-0.42% |
| 2024-03-13 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6179 |
0.6179 |
0.6184 |
0.6184 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6184 |
0.6184 |
0.6057 |
0.6057 |
0.0127 |
2.10% |
| 2024-03-11 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6057 |
0.6057 |
0.5988 |
0.5988 |
0.0069 |
1.15% |
| 2024-03-08 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5988 |
0.5988 |
0.6002 |
0.6002 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2024-03-07 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6002 |
0.6002 |
0.6010 |
0.6010 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6010 |
0.6010 |
0.6042 |
0.6042 |
-0.0032 |
-0.53% |
| 2024-03-05 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6042 |
0.6042 |
0.6026 |
0.6026 |
0.0016 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6026 |
0.6026 |
0.6019 |
0.6019 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6019 |
0.6019 |
0.6028 |
0.6028 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6028 |
0.6028 |
0.5915 |
0.5915 |
0.0113 |
1.91% |
| 2024-02-28 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5915 |
0.5915 |
0.6021 |
0.6021 |
-0.0106 |
-1.76% |
| 2024-02-27 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6021 |
0.6021 |
0.5957 |
0.5957 |
0.0064 |
1.07% |
| 2024-02-26 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5957 |
0.5957 |
0.5950 |
0.5950 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5950 |
0.5950 |
0.5954 |
0.5954 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-02-22 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5954 |
0.5954 |
0.5956 |
0.5956 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-02-21 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5956 |
0.5956 |
0.5863 |
0.5863 |
0.0093 |
1.59% |
| 2024-02-20 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5863 |
0.5863 |
0.5849 |
0.5849 |
0.0014 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5849 |
0.5849 |
0.5880 |
0.5880 |
-0.0031 |
-0.53% |
| 2024-02-08 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5880 |
0.5880 |
0.5863 |
0.5863 |
0.0017 |
0.29% |
| 2024-02-07 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5863 |
0.5863 |
0.5723 |
0.5723 |
0.0140 |
2.45% |
| 2024-02-06 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5723 |
0.5723 |
0.5506 |
0.5506 |
0.0217 |
3.94% |
| 2024-02-05 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5506 |
0.5506 |
0.5516 |
0.5516 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-02-02 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5516 |
0.5516 |
0.5530 |
0.5530 |
-0.0014 |
-0.25% |
| 2024-02-01 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5530 |
0.5530 |
0.5527 |
0.5527 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5527 |
0.5527 |
0.5621 |
0.5621 |
-0.0094 |
-1.67% |
| 2024-01-30 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5621 |
0.5621 |
0.5737 |
0.5737 |
-0.0116 |
-2.02% |
| 2024-01-29 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5737 |
0.5737 |
0.5733 |
0.5733 |
0.0004 |
0.07% |
