华夏消费龙头混合C基金净值查询(011283)
今天最新净值
0.5685
-0.0012 -0.21%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.5712
0.0027 0.4783%
- 累计净值：0.5685
- 成立日期：2021-02-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.1195亿
- 最近资产：1.00亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：黄文倩
近一季,华夏消费龙头混合C(011283)基金累计收益率-4.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5729 |
0.5729 |
0.5685 |
0.5685 |
0.0044 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5685 |
0.5685 |
0.5697 |
0.5697 |
-0.0012 |
-0.21% |
| 2025-12-17 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5697 |
0.5697 |
0.5641 |
0.5641 |
0.0056 |
0.99% |
| 2025-12-16 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5641 |
0.5641 |
0.5664 |
0.5664 |
-0.0023 |
-0.41% |
| 2025-12-15 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5664 |
0.5664 |
0.5655 |
0.5655 |
0.0009 |
0.16% |
| 2025-12-12 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5655 |
0.5655 |
0.5621 |
0.5621 |
0.0034 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5621 |
0.5621 |
0.5655 |
0.5655 |
-0.0034 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5655 |
0.5655 |
0.5643 |
0.5643 |
0.0012 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5643 |
0.5643 |
0.5708 |
0.5708 |
-0.0065 |
-1.14% |
| 2025-12-08 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5708 |
0.5708 |
0.5748 |
0.5748 |
-0.0040 |
-0.70% |
|
|
| 2025-12-05 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5748 |
0.5748 |
0.5751 |
0.5751 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5751 |
0.5751 |
0.5789 |
0.5789 |
-0.0038 |
-0.66% |
| 2025-12-03 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5789 |
0.5789 |
0.5817 |
0.5817 |
-0.0028 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5817 |
0.5817 |
0.5814 |
0.5814 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-12-01 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5814 |
0.5814 |
0.5800 |
0.5800 |
0.0014 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5800 |
0.5800 |
0.5789 |
0.5789 |
0.0011 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5789 |
0.5789 |
0.5777 |
0.5777 |
0.0012 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5777 |
0.5777 |
0.5765 |
0.5765 |
0.0012 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5765 |
0.5765 |
0.5750 |
0.5750 |
0.0015 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5750 |
0.5750 |
0.5719 |
0.5719 |
0.0031 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5719 |
0.5719 |
0.5790 |
0.5790 |
-0.0071 |
-1.23% |
| 2025-11-20 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5790 |
0.5790 |
0.5796 |
0.5796 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5796 |
0.5796 |
0.5813 |
0.5813 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5813 |
0.5813 |
0.5845 |
0.5845 |
-0.0032 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5845 |
0.5845 |
0.5869 |
0.5869 |
-0.0024 |
-0.41% |
|
|
| 2025-11-14 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5869 |
0.5869 |
0.5923 |
0.5923 |
-0.0054 |
-0.91% |
| 2025-11-13 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5923 |
0.5923 |
0.5909 |
0.5909 |
0.0014 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5909 |
0.5909 |
0.5866 |
0.5866 |
0.0043 |
0.73% |
| 2025-11-11 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5866 |
0.5866 |
0.5883 |
0.5883 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5883 |
0.5883 |
0.5752 |
0.5752 |
0.0131 |
2.28% |
| 2025-11-07 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5752 |
0.5752 |
0.5766 |
0.5766 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5766 |
0.5766 |
0.5753 |
0.5753 |
0.0013 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5753 |
0.5753 |
0.5746 |
0.5746 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5746 |
0.5746 |
0.5815 |
0.5815 |
-0.0069 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5815 |
0.5815 |
0.5806 |
0.5806 |
0.0009 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5806 |
0.5806 |
0.5743 |
0.5743 |
0.0063 |
1.10% |
| 2025-10-30 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5743 |
0.5743 |
0.5780 |
0.5780 |
-0.0037 |
-0.64% |
| 2025-10-29 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5780 |
0.5780 |
0.5771 |
0.5771 |
0.0009 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5771 |
0.5771 |
0.5806 |
0.5806 |
-0.0035 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5806 |
0.5806 |
0.5782 |
0.5782 |
0.0024 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5782 |
0.5782 |
0.5804 |
0.5804 |
-0.0022 |
-0.38% |
| 2025-10-23 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5804 |
0.5804 |
0.5783 |
0.5783 |
0.0021 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5783 |
0.5783 |
0.5785 |
0.5785 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5785 |
0.5785 |
0.5762 |
0.5762 |
0.0023 |
0.40% |
| 2025-10-20 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5762 |
0.5762 |
0.5769 |
0.5769 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5769 |
0.5769 |
0.5865 |
0.5865 |
-0.0096 |
-1.64% |
| 2025-10-16 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5865 |
0.5865 |
0.5889 |
0.5889 |
-0.0024 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5889 |
0.5889 |
0.5817 |
0.5817 |
0.0072 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5817 |
0.5817 |
0.5793 |
0.5793 |
0.0024 |
0.41% |
| 2025-10-13 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5793 |
0.5793 |
0.5841 |
0.5841 |
-0.0048 |
-0.82% |
| 2025-10-10 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5841 |
0.5841 |
0.5844 |
0.5844 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5844 |
0.5844 |
0.5865 |
0.5865 |
-0.0021 |
-0.36% |
| 2025-09-30 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5865 |
0.5865 |
0.5873 |
0.5873 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2025-09-29 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5873 |
0.5873 |
0.5864 |
0.5864 |
0.0009 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5864 |
0.5864 |
0.5872 |
0.5872 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5872 |
0.5872 |
0.5919 |
0.5919 |
-0.0047 |
-0.79% |
| 2025-09-24 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5919 |
0.5919 |
0.5843 |
0.5843 |
0.0076 |
1.30% |
| 2025-09-23 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5843 |
0.5843 |
0.5900 |
0.5900 |
-0.0057 |
-0.97% |
| 2025-09-22 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5900 |
0.5900 |
0.5963 |
0.5963 |
-0.0063 |
-1.06% |
