华夏消费龙头混合C基金净值查询(011283)
今天最新净值
0.6160
0.0007 0.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6314
0.0128 2.0689%
- 累计净值:0.6160
- 成立日期:2021-02-03
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:24.3504亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:黄文倩
近一月,华夏消费龙头混合C(011283)基金累计收益率4.64%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6302 |
0.6302 |
0.6186 |
0.6186 |
0.0116 |
1.88% |
2024-04-25 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6186 |
0.6186 |
0.6180 |
0.6180 |
0.0006 |
0.10% |
2024-04-24 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6180 |
0.6180 |
0.6188 |
0.6188 |
-0.0008 |
-0.13% |
2024-04-23 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6188 |
0.6188 |
0.6181 |
0.6181 |
0.0007 |
0.11% |
2024-04-22 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6181 |
0.6181 |
0.6131 |
0.6131 |
0.0050 |
0.82% |
2024-04-19 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6131 |
0.6131 |
0.6167 |
0.6167 |
-0.0036 |
-0.58% |
2024-04-18 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6167 |
0.6167 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0018 |
0.29% |
2024-04-17 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6149 |
0.6149 |
0.6101 |
0.6101 |
0.0048 |
0.79% |
2024-04-16 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6101 |
0.6101 |
0.6199 |
0.6199 |
-0.0098 |
-1.58% |
2024-04-15 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6199 |
0.6199 |
0.6104 |
0.6104 |
0.0095 |
1.56% |
|
2024-04-12 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6104 |
0.6104 |
0.6137 |
0.6137 |
-0.0033 |
-0.54% |
2024-04-11 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6137 |
0.6137 |
0.6146 |
0.6146 |
-0.0009 |
-0.15% |
2024-04-10 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6146 |
0.6146 |
0.6208 |
0.6208 |
-0.0062 |
-1.00% |
2024-04-09 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6208 |
0.6208 |
0.6193 |
0.6193 |
0.0015 |
0.24% |
2024-04-08 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6193 |
0.6193 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0120 |
-1.90% |
2024-04-03 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6313 |
0.6313 |
0.6280 |
0.6280 |
0.0033 |
0.53% |
2024-04-02 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6280 |
0.6280 |
0.6284 |
0.6284 |
-0.0004 |
-0.06% |
2024-04-01 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6284 |
0.6284 |
0.6178 |
0.6178 |
0.0106 |
1.72% |
2024-03-29 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6178 |
0.6178 |
0.6135 |
0.6135 |
0.0043 |
0.70% |
2024-03-28 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6135 |
0.6135 |
0.6102 |
0.6102 |
0.0033 |
0.54% |
2024-03-27 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.6102 |
0.6102 |
0.6144 |
0.6144 |
-0.0042 |
-0.68% |