华夏国证港股通科技ETF联接A基金净值查询(025805)

今天最新净值 0.7581 -0.0030 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7581
成立日期：2025-12-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.37亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

近一季华夏国证港股通科技ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏国证港股通科技ETF联接A(025805)基金累计收益率-4.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7581	0.7581	0.7611	0.7611	-0.0030	-0.39%
2026-09-14	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7611	0.7611	0.7578	0.7578	0.0033	0.44%
2026-09-11	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7578	0.7578	0.7575	0.7575	0.0003	0.04%
2026-09-10	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7575	0.7575	0.7744	0.7744	-0.0169	-2.23%
2026-09-09	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7744	0.7744	0.7843	0.7843	-0.0099	-1.28%
2026-09-08	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7843	0.7843	0.7915	0.7915	-0.0072	-0.91%
2026-09-07	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7915	0.7915	0.8005	0.8005	-0.0090	-1.14%
2026-09-04	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8005	0.8005	0.7867	0.7867	0.0138	1.75%
2026-09-03	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7867	0.7867	0.7926	0.7926	-0.0059	-0.74%
2026-09-02	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7926	0.7926	0.7942	0.7942	-0.0016	-0.20%

2026-09-01	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7942	0.7942	0.8057	0.8057	-0.0115	-1.43%
2026-08-31	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8057	0.8057	0.8125	0.8125	-0.0068	-0.84%
2026-08-28	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8125	0.8125	0.8129	0.8129	-0.0004	-0.05%
2026-08-27	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8129	0.8129	0.8167	0.8167	-0.0038	-0.47%
2026-08-26	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8167	0.8167	0.8046	0.8046	0.0121	1.50%
2026-08-25	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8046	0.8046	0.8036	0.8036	0.0010	0.12%
2026-08-24	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8036	0.8036	0.8353	0.8353	-0.0317	-3.94%
2026-08-21	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8353	0.8353	0.8282	0.8282	0.0071	0.86%
2026-08-20	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8282	0.8282	0.8231	0.8231	0.0051	0.62%
2026-08-19	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8231	0.8231	0.8265	0.8265	-0.0034	-0.41%
2026-08-18	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8265	0.8265	0.8225	0.8225	0.0040	0.49%
2026-08-17	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8225	0.8225	0.8085	0.8085	0.0140	1.73%
2026-08-14	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8085	0.8085	0.8201	0.8201	-0.0116	-1.43%
2026-08-13	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8201	0.8201	0.8292	0.8292	-0.0091	-1.10%
2026-08-12	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8292	0.8292	0.8357	0.8357	-0.0065	-0.78%

2026-08-11	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8357	0.8357	0.8473	0.8473	-0.0116	-1.37%
2026-08-10	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8473	0.8473	0.8371	0.8371	0.0102	1.22%
2026-08-07	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8371	0.8371	0.8272	0.8272	0.0099	1.20%
2026-08-06	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8272	0.8272	0.8446	0.8446	-0.0174	-2.10%
2026-08-05	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8446	0.8446	0.8357	0.8357	0.0089	1.06%
2026-08-04	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8357	0.8357	0.8312	0.8312	0.0045	0.54%
2026-08-03	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8312	0.8312	0.8210	0.8210	0.0102	1.24%
2026-07-31	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8210	0.8210	0.8210	0.8210	0.0000	0.00%
2026-07-30	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8210	0.8210	0.8334	0.8334	-0.0124	-1.49%
2026-07-29	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8334	0.8334	0.8104	0.8104	0.0230	2.84%
2026-07-28	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8104	0.8104	0.8069	0.8069	0.0035	0.43%
2026-07-27	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8069	0.8069	0.7956	0.7956	0.0113	1.42%
2026-07-24	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7956	0.7956	0.8066	0.8066	-0.0110	-1.36%
2026-07-23	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8066	0.8066	0.8015	0.8015	0.0051	0.64%
2026-07-22	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8015	0.8015	0.8227	0.8227	-0.0212	-2.58%
2026-07-21	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8227	0.8227	0.8165	0.8165	0.0062	0.76%
2026-07-20	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8165	0.8165	0.7931	0.7931	0.0234	2.95%
2026-07-17	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7931	0.7931	0.8320	0.8320	-0.0389	-4.68%
2026-07-16	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8320	0.8320	0.8133	0.8133	0.0187	2.30%
2026-07-15	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.8133	0.8133	0.7984	0.7984	0.0149	1.87%
2026-07-14	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7984	0.7984	0.7929	0.7929	0.0055	0.69%
2026-07-13	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7929	0.7929	0.7996	0.7996	-0.0067	-0.84%
2026-07-10	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7996	0.7996	0.7968	0.7968	0.0028	0.35%
2026-07-09	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7968	0.7968	0.7984	0.7984	-0.0016	-0.20%
2026-07-08	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7984	0.7984	0.7660	0.7660	0.0324	4.23%
2026-07-07	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7660	0.7660	0.7724	0.7724	-0.0064	-0.83%
2026-07-06	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7724	0.7724	0.7593	0.7593	0.0131	1.73%
2026-07-03	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7593	0.7593	0.7489	0.7489	0.0104	1.39%
2026-07-02	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7489	0.7489	0.7432	0.7432	0.0057	0.77%
2026-07-01	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7432	0.7432	0.7438	0.7438	-0.0006	-0.08%
2026-06-30	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7438	0.7438	0.7375	0.7375	0.0063	0.85%
2026-06-29	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7375	0.7375	0.7111	0.7111	0.0264	3.71%
2026-06-26	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7111	0.7111	0.7377	0.7377	-0.0266	-3.61%
2026-06-25	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7377	0.7377	0.7493	0.7493	-0.0116	-1.57%
2026-06-24	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7493	0.7493	0.7333	0.7333	0.0160	2.18%
2026-06-23	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7333	0.7333	0.7536	0.7536	-0.0203	-2.69%
2026-06-22	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7536	0.7536	0.7649	0.7649	-0.0113	-1.50%
2026-06-18	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7649	0.7649	0.7715	0.7715	-0.0066	-0.86%
2026-06-17	025805	华夏国证港股通科技ETF联接A	0.7715	0.7715	0.7724	0.7724	-0.0009	-0.12%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%