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华夏国证港股通科技ETF联接A基金净值查询(025805)

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今天最新净值 0.7581 -0.0030 -0.39% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7581
  • 成立日期：2025-12-09
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：徐猛
近一年华夏国证港股通科技ETF联接A基金净值查询
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近一年,华夏国证港股通科技ETF联接A(025805)基金累计收益率0%
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2026-09-14 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.7611 0.7611 0.7578 0.7578 0.0033 0.44%
2026-09-11 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.7578 0.7578 0.7575 0.7575 0.0003 0.04%
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2026-09-09 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.7744 0.7744 0.7843 0.7843 -0.0099 -1.28%
2026-09-08 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.7843 0.7843 0.7915 0.7915 -0.0072 -0.91%
2026-09-07 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.7915 0.7915 0.8005 0.8005 -0.0090 -1.14%
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2026-08-05 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8446 0.8446 0.8357 0.8357 0.0089 1.06%
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2026-08-03 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8312 0.8312 0.8210 0.8210 0.0102 1.24%
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2026-04-22 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8829 0.8829 0.8999 0.8999 -0.0170 -1.93%
2026-04-21 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8999 0.8999 0.9023 0.9023 -0.0024 -0.27%
2026-04-20 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.9023 0.9023 0.8995 0.8995 0.0028 0.31%
2026-04-17 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8995 0.8995 0.9070 0.9070 -0.0075 -0.83%
2026-04-16 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.9070 0.9070 0.8781 0.8781 0.0289 3.29%
2026-04-15 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8781 0.8781 0.8675 0.8675 0.0106 1.22%
2026-04-14 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8675 0.8675 0.8640 0.8640 0.0035 0.41%
2026-04-13 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8640 0.8640 0.8727 0.8727 -0.0087 -1.00%
2026-04-10 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8727 0.8727 0.8662 0.8662 0.0065 0.75%
2026-04-09 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8662 0.8662 0.8824 0.8824 -0.0162 -1.87%
2026-04-08 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8824 0.8824 0.8428 0.8428 0.0396 4.70%
2026-04-07 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8428 0.8428 0.8436 0.8436 -0.0008 -0.09%
2026-04-03 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8436 0.8436 0.8430 0.8430 0.0006 0.07%
2026-04-02 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8430 0.8430 0.8591 0.8591 -0.0161 -1.87%
2026-04-01 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8591 0.8591 0.8393 0.8393 0.0198 2.36%
2026-03-31 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8393 0.8393 0.8474 0.8474 -0.0081 -0.96%
2026-03-30 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8474 0.8474 0.8615 0.8615 -0.0141 -1.66%
2026-03-27 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8615 0.8615 0.8536 0.8536 0.0079 0.93%
2026-03-26 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8536 0.8536 0.8785 0.8785 -0.0249 -2.92%
2026-03-25 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8785 0.8785 0.8616 0.8616 0.0169 1.96%
2026-03-24 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8616 0.8616 0.8385 0.8385 0.0231 2.75%
2026-03-23 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8385 0.8385 0.8623 0.8623 -0.0238 -2.76%
2026-03-20 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8623 0.8623 0.8904 0.8904 -0.0281 -3.26%
2026-03-19 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8904 0.8904 0.9101 0.9101 -0.0197 -2.16%
2026-03-18 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.9101 0.9101 0.9096 0.9096 0.0005 0.05%
2026-03-17 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.9096 0.9096 0.9113 0.9113 -0.0017 -0.19%
2026-03-16 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.9113 0.9113 0.8862 0.8862 0.0251 2.83%
2026-03-13 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8862 0.8862 0.8936 0.8936 -0.0074 -0.83%
2026-03-12 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8936 0.8936 0.9007 0.9007 -0.0071 -0.79%
2026-03-11 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.9007 0.9007 0.9051 0.9051 -0.0044 -0.49%
2026-03-10 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.9051 0.9051 0.8838 0.8838 0.0213 2.41%
2026-03-09 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8838 0.8838 0.8822 0.8822 0.0016 0.18%
2026-03-06 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8822 0.8822 0.8581 0.8581 0.0241 2.81%
2026-03-05 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8581 0.8581 0.8650 0.8650 -0.0069 -0.80%
2026-03-04 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8650 0.8650 0.8743 0.8743 -0.0093 -1.06%
2026-03-03 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8743 0.8743 0.8989 0.8989 -0.0246 -2.74%
2026-03-02 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8989 0.8989 0.9264 0.9264 -0.0275 -3.06%
2026-02-27 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.9264 0.9264 0.9225 0.9225 0.0039 0.42%
2026-02-26 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.9225 0.9225 0.9538 0.9538 -0.0313 -3.39%
2026-02-25 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.9538 0.9538 0.9548 0.9548 -0.0010 -0.10%
2026-02-24 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.9548 0.9548 0.9710 0.9710 -0.0162 -1.70%
2026-02-13 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.9710 0.9710 0.9805 0.9805 -0.0095 -0.97%
2026-02-12 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.9805 0.9805 0.9927 0.9927 -0.0122 -1.24%
2026-02-11 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.9927 0.9927 0.9847 0.9847 0.0080 0.81%
2026-02-10 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.9847 0.9847 0.9794 0.9794 0.0053 0.54%
2026-02-09 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.9794 0.9794 0.9661 0.9661 0.0133 1.38%
2026-02-06 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.9661 0.9661 0.9755 0.9755 -0.0094 -0.96%
2026-02-05 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.9755 0.9755 0.9697 0.9697 0.0058 0.60%
2026-02-04 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.9697 0.9697 1.0116 1.0116 -0.0419 -4.32%
2026-01-30 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 1.0116 1.0116 1.0214 1.0214 -0.0098 -0.96%
2026-01-23 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 1.0214 1.0214 1.0291 1.0291 -0.0077 -0.75%
2026-01-16 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 1.0291 1.0291 1.0061 1.0061 0.0230 2.23%
2026-01-09 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 1.0061 1.0061 0.9951 0.9951 0.0110 1.09%
2025-12-31 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.9951 0.9951 0.9981 0.9981 -0.0030 -0.30%
2025-12-26 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.9981 0.9981 1.0004 1.0004 -0.0023 -0.23%
2025-12-19 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2025-12-12 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2025-12-09 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
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