华夏中证港股通50ETF发起式联接A基金净值查询(018721)
今天最新净值
1.2686
0.0153 1.21%
2026-07-06
盘中实时估值(仅供参考)
1.3723
0.0002 0.0110%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2686
- 成立日期：2023-07-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1637亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：李俊
近一季华夏中证港股通50ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,华夏中证港股通50ETF发起式联接A(018721)基金累计收益率-5.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-06 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
1.2686 |
1.2686 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0153 |
1.21% |
| 2026-07-03 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
1.2533 |
1.2533 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0117 |
0.94% |
| 2026-07-02 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0111 |
0.90% |
| 2026-07-01 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2026-06-29 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
1.2391 |
1.2391 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0150 |
1.23% |
| 2026-06-26 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0231 |
-1.85% |
| 2026-06-25 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
1.2472 |
1.2472 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0183 |
-1.47% |
| 2026-06-24 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
1.2655 |
1.2655 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-06-23 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
1.2634 |
1.2634 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0194 |
-1.51% |
|
|
| 2026-06-22 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
1.2828 |
1.2828 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2026-06-18 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
1.2906 |
1.2906 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0191 |
-1.46% |
| 2026-06-17 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
1.3097 |
1.3097 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0087 |
-0.66% |
| 2026-06-16 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
1.3184 |
1.3184 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0159 |
-1.19% |
