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华夏中证港股通50ETF发起式联接A基金盘中实时估值(018721)

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今天最新净值 1.4073 -0.0205 -1.44% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4073
成立日期：2023-07-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1637亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：李俊

华夏中证港股通50ETF发起式联接A基金018721重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00027	银河娱乐	0.2000	0.72%	-1.77%	-0.0127%
02319	蒙牛乳业	0.2000	0.40%	-0.07%	-0.0003%
00005	汇丰控股	0.0800	0.38%	0.00%	0.0000%
00016	新鸿基地产	0.0500	0.32%	-2.23%	-0.0071%
00669	创科实业	0.0500	0.29%	0.27%	0.0008%
00941	中国移动	0.0500	0.25%	-0.94%	-0.0024%
01299	友邦保险	0.0400	0.19%	-1.05%	-0.0020%
02269	药明生物	0.0500	0.17%	-1.17%	-0.0020%
03690	美团-W	0.0200	0.17%	-1.39%	-0.0024%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.89%		-0.0281%		0.00%

华夏中证港股通50ETF发起式联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.31%	0.00%
2025-12-15	-1.44%	-0.01%
2025-12-12	1.46%	0.02%
2025-12-11	0.00%	0.01%
2025-12-10	0.43%	0.01%
2025-12-09	-0.86%	-0.01%
2025-12-08	-1.13%	-0.02%
2025-12-05	0.37%	-0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏中证港股通50ETF发起式联接A基金018721实时估值图

华夏中证港股通50ETF发起式联接A基金018721实时估值图

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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证金融科技主题ETF	1.3065	0.0293%
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2126	0.0288%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%
华夏聚惠(FOF)C	1.4004	0.0222%
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8740	0.0184%
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.1403	0.0083%
华夏稳定双利债券C	1.0966	0.0082%
华夏恒融债券	1.1442	0.0063%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%