华夏消费优选混合A基金净值查询(011911)

今天最新净值 0.5876 0.0010 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5909 0.0025 0.4196% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5876
成立日期：2021-05-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.4387亿
最近资产：3.50亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：季新星徐漫

近一季华夏消费优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏消费优选混合A(011911)基金累计收益率8.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011911	华夏消费优选混合A	0.5794	0.5794	0.5876	0.5876	-0.0082	-1.42%
2026-09-14	011911	华夏消费优选混合A	0.5876	0.5876	0.5866	0.5866	0.0010	0.17%
2026-09-11	011911	华夏消费优选混合A	0.5866	0.5866	0.5971	0.5971	-0.0105	-1.76%
2026-09-10	011911	华夏消费优选混合A	0.5971	0.5971	0.6086	0.6086	-0.0115	-1.93%
2026-09-09	011911	华夏消费优选混合A	0.6086	0.6086	0.6127	0.6127	-0.0041	-0.67%
2026-09-08	011911	华夏消费优选混合A	0.6127	0.6127	0.6098	0.6098	0.0029	0.48%
2026-09-07	011911	华夏消费优选混合A	0.6098	0.6098	0.6070	0.6070	0.0028	0.46%
2026-09-04	011911	华夏消费优选混合A	0.6070	0.6070	0.5894	0.5894	0.0176	2.99%
2026-09-03	011911	华夏消费优选混合A	0.5894	0.5894	0.5931	0.5931	-0.0037	-0.62%
2026-09-02	011911	华夏消费优选混合A	0.5931	0.5931	0.5959	0.5959	-0.0028	-0.47%

2026-09-01	011911	华夏消费优选混合A	0.5959	0.5959	0.5874	0.5874	0.0085	1.45%
2026-08-31	011911	华夏消费优选混合A	0.5874	0.5874	0.5850	0.5850	0.0024	0.41%
2026-08-28	011911	华夏消费优选混合A	0.5850	0.5850	0.5826	0.5826	0.0024	0.41%
2026-08-27	011911	华夏消费优选混合A	0.5826	0.5826	0.5753	0.5753	0.0073	1.27%
2026-08-26	011911	华夏消费优选混合A	0.5753	0.5753	0.5704	0.5704	0.0049	0.86%
2026-08-25	011911	华夏消费优选混合A	0.5704	0.5704	0.5649	0.5649	0.0055	0.97%
2026-08-24	011911	华夏消费优选混合A	0.5649	0.5649	0.5719	0.5719	-0.0070	-1.22%
2026-08-21	011911	华夏消费优选混合A	0.5719	0.5719	0.5791	0.5791	-0.0072	-1.26%
2026-08-20	011911	华夏消费优选混合A	0.5791	0.5791	0.5690	0.5690	0.0101	1.78%
2026-08-19	011911	华夏消费优选混合A	0.5690	0.5690	0.5798	0.5798	-0.0108	-1.86%
2026-08-18	011911	华夏消费优选混合A	0.5798	0.5798	0.5758	0.5758	0.0040	0.69%
2026-08-17	011911	华夏消费优选混合A	0.5758	0.5758	0.5779	0.5779	-0.0021	-0.36%
2026-08-14	011911	华夏消费优选混合A	0.5779	0.5779	0.5792	0.5792	-0.0013	-0.22%
2026-08-13	011911	华夏消费优选混合A	0.5792	0.5792	0.5816	0.5816	-0.0024	-0.41%
2026-08-12	011911	华夏消费优选混合A	0.5816	0.5816	0.5775	0.5775	0.0041	0.71%

2026-08-11	011911	华夏消费优选混合A	0.5775	0.5775	0.5773	0.5773	0.0002	0.03%
2026-08-10	011911	华夏消费优选混合A	0.5773	0.5773	0.5613	0.5613	0.0160	2.85%
2026-08-07	011911	华夏消费优选混合A	0.5613	0.5613	0.5596	0.5596	0.0017	0.30%
2026-08-06	011911	华夏消费优选混合A	0.5596	0.5596	0.5633	0.5633	-0.0037	-0.66%
2026-08-05	011911	华夏消费优选混合A	0.5633	0.5633	0.5579	0.5579	0.0054	0.97%
2026-08-04	011911	华夏消费优选混合A	0.5579	0.5579	0.5589	0.5589	-0.0010	-0.18%
2026-08-03	011911	华夏消费优选混合A	0.5589	0.5589	0.5571	0.5571	0.0018	0.32%
2026-07-31	011911	华夏消费优选混合A	0.5571	0.5571	0.5522	0.5522	0.0049	0.89%
2026-07-30	011911	华夏消费优选混合A	0.5522	0.5522	0.5494	0.5494	0.0028	0.51%
2026-07-29	011911	华夏消费优选混合A	0.5494	0.5494	0.5360	0.5360	0.0134	2.50%
2026-07-28	011911	华夏消费优选混合A	0.5360	0.5360	0.5296	0.5296	0.0064	1.21%
2026-07-27	011911	华夏消费优选混合A	0.5296	0.5296	0.5184	0.5184	0.0112	2.16%
2026-07-24	011911	华夏消费优选混合A	0.5184	0.5184	0.5272	0.5272	-0.0088	-1.67%
2026-07-23	011911	华夏消费优选混合A	0.5272	0.5272	0.5278	0.5278	-0.0006	-0.11%
2026-07-22	011911	华夏消费优选混合A	0.5278	0.5278	0.5304	0.5304	-0.0026	-0.49%
2026-07-21	011911	华夏消费优选混合A	0.5304	0.5304	0.5336	0.5336	-0.0032	-0.60%
2026-07-20	011911	华夏消费优选混合A	0.5336	0.5336	0.5319	0.5319	0.0017	0.32%
2026-07-17	011911	华夏消费优选混合A	0.5319	0.5319	0.5471	0.5471	-0.0152	-2.78%
2026-07-16	011911	华夏消费优选混合A	0.5471	0.5471	0.5460	0.5460	0.0011	0.20%
2026-07-15	011911	华夏消费优选混合A	0.5460	0.5460	0.5299	0.5299	0.0161	3.04%
2026-07-14	011911	华夏消费优选混合A	0.5299	0.5299	0.5255	0.5255	0.0044	0.84%
2026-07-13	011911	华夏消费优选混合A	0.5255	0.5255	0.5316	0.5316	-0.0061	-1.15%
2026-07-10	011911	华夏消费优选混合A	0.5316	0.5316	0.5269	0.5269	0.0047	0.89%
2026-07-09	011911	华夏消费优选混合A	0.5269	0.5269	0.5293	0.5293	-0.0024	-0.45%
2026-07-08	011911	华夏消费优选混合A	0.5293	0.5293	0.5292	0.5292	0.0001	0.02%
2026-07-07	011911	华夏消费优选混合A	0.5292	0.5292	0.5393	0.5393	-0.0101	-1.87%
2026-07-06	011911	华夏消费优选混合A	0.5393	0.5393	0.5241	0.5241	0.0152	2.90%
2026-07-03	011911	华夏消费优选混合A	0.5241	0.5241	0.5154	0.5154	0.0087	1.69%
2026-07-02	011911	华夏消费优选混合A	0.5154	0.5154	0.5096	0.5096	0.0058	1.14%
2026-07-01	011911	华夏消费优选混合A	0.5096	0.5096	0.5015	0.5015	0.0081	1.62%
2026-06-30	011911	华夏消费优选混合A	0.5015	0.5015	0.5101	0.5101	-0.0086	-1.71%
2026-06-29	011911	华夏消费优选混合A	0.5101	0.5101	0.5008	0.5008	0.0093	1.86%
2026-06-26	011911	华夏消费优选混合A	0.5008	0.5008	0.5095	0.5095	-0.0087	-1.71%
2026-06-25	011911	华夏消费优选混合A	0.5095	0.5095	0.5146	0.5146	-0.0051	-0.99%
2026-06-24	011911	华夏消费优选混合A	0.5146	0.5146	0.5185	0.5185	-0.0039	-0.75%
2026-06-23	011911	华夏消费优选混合A	0.5185	0.5185	0.5163	0.5163	0.0022	0.43%
2026-06-22	011911	华夏消费优选混合A	0.5163	0.5163	0.5152	0.5152	0.0011	0.21%
2026-06-18	011911	华夏消费优选混合A	0.5152	0.5152	0.5200	0.5200	-0.0048	-0.92%
2026-06-17	011911	华夏消费优选混合A	0.5200	0.5200	0.5276	0.5276	-0.0076	-1.46%
2026-06-16	011911	华夏消费优选混合A	0.5276	0.5276	0.5331	0.5331	-0.0055	-1.03%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%