华夏消费优选混合A基金净值查询(011911)
今天最新净值
0.5778
0.0074 1.30%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.5722
0.0018 0.3071%
- 累计净值：0.5778
- 成立日期：2021-05-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.4387亿
- 最近资产：4.74亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：季新星
近一月,华夏消费优选混合A(011911)基金累计收益率-1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5778 |
0.5778 |
0.5704 |
0.5704 |
0.0074 |
1.30% |
| 2025-12-18 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5704 |
0.5704 |
0.5730 |
0.5730 |
-0.0026 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5730 |
0.5730 |
0.5654 |
0.5654 |
0.0076 |
1.34% |
| 2025-12-16 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5654 |
0.5654 |
0.5721 |
0.5721 |
-0.0067 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5721 |
0.5721 |
0.5757 |
0.5757 |
-0.0036 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5757 |
0.5757 |
0.5726 |
0.5726 |
0.0031 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5726 |
0.5726 |
0.5768 |
0.5768 |
-0.0042 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5768 |
0.5768 |
0.5751 |
0.5751 |
0.0017 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5751 |
0.5751 |
0.5780 |
0.5780 |
-0.0029 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5780 |
0.5780 |
0.5752 |
0.5752 |
0.0028 |
0.49% |
|
|
| 2025-12-05 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5752 |
0.5752 |
0.5722 |
0.5722 |
0.0030 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5722 |
0.5722 |
0.5740 |
0.5740 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5740 |
0.5740 |
0.5795 |
0.5795 |
-0.0055 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5795 |
0.5795 |
0.5851 |
0.5851 |
-0.0056 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5851 |
0.5851 |
0.5815 |
0.5815 |
0.0036 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5815 |
0.5815 |
0.5785 |
0.5785 |
0.0030 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5785 |
0.5785 |
0.5785 |
0.5785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5785 |
0.5785 |
0.5754 |
0.5754 |
0.0031 |
0.54% |
| 2025-11-25 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5754 |
0.5754 |
0.5691 |
0.5691 |
0.0063 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5691 |
0.5691 |
0.5659 |
0.5659 |
0.0032 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
0.5659 |
0.5659 |
0.5817 |
0.5817 |
-0.0158 |
-2.72% |
