华夏消费优选混合A基金净值查询(011911)

今天最新净值 0.5760 -0.0034 -0.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5909 0.0025 0.4196% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5760
成立日期：2021-05-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.4387亿
最近资产：3.50亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：季新星徐漫

近一月华夏消费优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏消费优选混合A(011911)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011911	华夏消费优选混合A	0.5771	0.5771	0.5760	0.5760	0.0011	0.19%
2026-09-16	011911	华夏消费优选混合A	0.5760	0.5760	0.5794	0.5794	-0.0034	-0.59%
2026-09-15	011911	华夏消费优选混合A	0.5794	0.5794	0.5876	0.5876	-0.0082	-1.42%
2026-09-14	011911	华夏消费优选混合A	0.5876	0.5876	0.5866	0.5866	0.0010	0.17%
2026-09-11	011911	华夏消费优选混合A	0.5866	0.5866	0.5971	0.5971	-0.0105	-1.76%
2026-09-10	011911	华夏消费优选混合A	0.5971	0.5971	0.6086	0.6086	-0.0115	-1.93%
2026-09-09	011911	华夏消费优选混合A	0.6086	0.6086	0.6127	0.6127	-0.0041	-0.67%
2026-09-08	011911	华夏消费优选混合A	0.6127	0.6127	0.6098	0.6098	0.0029	0.48%
2026-09-07	011911	华夏消费优选混合A	0.6098	0.6098	0.6070	0.6070	0.0028	0.46%
2026-09-04	011911	华夏消费优选混合A	0.6070	0.6070	0.5894	0.5894	0.0176	2.99%

2026-09-03	011911	华夏消费优选混合A	0.5894	0.5894	0.5931	0.5931	-0.0037	-0.62%
2026-09-02	011911	华夏消费优选混合A	0.5931	0.5931	0.5959	0.5959	-0.0028	-0.47%
2026-09-01	011911	华夏消费优选混合A	0.5959	0.5959	0.5874	0.5874	0.0085	1.45%
2026-08-31	011911	华夏消费优选混合A	0.5874	0.5874	0.5850	0.5850	0.0024	0.41%
2026-08-28	011911	华夏消费优选混合A	0.5850	0.5850	0.5826	0.5826	0.0024	0.41%
2026-08-27	011911	华夏消费优选混合A	0.5826	0.5826	0.5753	0.5753	0.0073	1.27%
2026-08-26	011911	华夏消费优选混合A	0.5753	0.5753	0.5704	0.5704	0.0049	0.86%
2026-08-25	011911	华夏消费优选混合A	0.5704	0.5704	0.5649	0.5649	0.0055	0.97%
2026-08-24	011911	华夏消费优选混合A	0.5649	0.5649	0.5719	0.5719	-0.0070	-1.22%
2026-08-21	011911	华夏消费优选混合A	0.5719	0.5719	0.5791	0.5791	-0.0072	-1.26%
2026-08-20	011911	华夏消费优选混合A	0.5791	0.5791	0.5690	0.5690	0.0101	1.78%
2026-08-19	011911	华夏消费优选混合A	0.5690	0.5690	0.5798	0.5798	-0.0108	-1.86%
2026-08-18	011911	华夏消费优选混合A	0.5798	0.5798	0.5758	0.5758	0.0040	0.69%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%