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华夏消费优选混合A基金净值查询(011911)

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今天最新净值 0.5778 0.0074 1.30% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.5722 0.0018 0.3071%
  • 累计净值：0.5778
  • 成立日期：2021-05-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.4387亿
  • 最近资产：4.74亿
  • 基金公司：华夏基金
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今年以来华夏消费优选混合A基金净值查询
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今年以来,华夏消费优选混合A(011911)基金累计收益率1.62%
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2025-12-19 011911 华夏消费优选混合A 0.5778 0.5778 0.5704 0.5704 0.0074 1.30%
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2025-12-17 011911 华夏消费优选混合A 0.5730 0.5730 0.5654 0.5654 0.0076 1.34%
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2025-12-12 011911 华夏消费优选混合A 0.5757 0.5757 0.5726 0.5726 0.0031 0.54%
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2025-12-09 011911 华夏消费优选混合A 0.5751 0.5751 0.5780 0.5780 -0.0029 -0.50%
2025-12-08 011911 华夏消费优选混合A 0.5780 0.5780 0.5752 0.5752 0.0028 0.49%
2025-12-05 011911 华夏消费优选混合A 0.5752 0.5752 0.5722 0.5722 0.0030 0.52%
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2025-11-14 011911 华夏消费优选混合A 0.5891 0.5891 0.5971 0.5971 -0.0080 -1.34%
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2025-11-11 011911 华夏消费优选混合A 0.5910 0.5910 0.5952 0.5952 -0.0042 -0.71%
2025-11-10 011911 华夏消费优选混合A 0.5952 0.5952 0.5880 0.5880 0.0072 1.22%
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2025-07-24 011911 华夏消费优选混合A 0.6003 0.6003 0.5977 0.5977 0.0026 0.44%
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2025-07-17 011911 华夏消费优选混合A 0.5919 0.5919 0.5871 0.5871 0.0048 0.82%
2025-07-16 011911 华夏消费优选混合A 0.5871 0.5871 0.5838 0.5838 0.0033 0.57%
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2025-07-14 011911 华夏消费优选混合A 0.5856 0.5856 0.5836 0.5836 0.0020 0.34%
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2025-07-10 011911 华夏消费优选混合A 0.5832 0.5832 0.5854 0.5854 -0.0022 -0.38%
2025-07-09 011911 华夏消费优选混合A 0.5854 0.5854 0.5843 0.5843 0.0011 0.19%
2025-07-08 011911 华夏消费优选混合A 0.5843 0.5843 0.5816 0.5816 0.0027 0.46%
2025-07-07 011911 华夏消费优选混合A 0.5816 0.5816 0.5820 0.5820 -0.0004 -0.07%
2025-07-04 011911 华夏消费优选混合A 0.5820 0.5820 0.5850 0.5850 -0.0030 -0.51%
2025-07-03 011911 华夏消费优选混合A 0.5850 0.5850 0.5839 0.5839 0.0011 0.19%
2025-07-02 011911 华夏消费优选混合A 0.5839 0.5839 0.5893 0.5893 -0.0054 -0.92%
2025-07-01 011911 华夏消费优选混合A 0.5893 0.5893 0.5823 0.5823 0.0070 1.20%
2025-06-30 011911 华夏消费优选混合A 0.5823 0.5823 0.5762 0.5762 0.0061 1.06%
2025-06-27 011911 华夏消费优选混合A 0.5762 0.5762 0.5758 0.5758 0.0004 0.07%
2025-06-26 011911 华夏消费优选混合A 0.5758 0.5758 0.5783 0.5783 -0.0025 -0.43%
2025-06-25 011911 华夏消费优选混合A 0.5783 0.5783 0.5741 0.5741 0.0042 0.73%
2025-06-24 011911 华夏消费优选混合A 0.5741 0.5741 0.5663 0.5663 0.0078 1.38%
2025-06-23 011911 华夏消费优选混合A 0.5663 0.5663 0.5646 0.5646 0.0017 0.30%
2025-06-20 011911 华夏消费优选混合A 0.5646 0.5646 0.5682 0.5682 -0.0036 -0.63%
2025-06-19 011911 华夏消费优选混合A 0.5682 0.5682 0.5794 0.5794 -0.0112 -1.93%
2025-06-18 011911 华夏消费优选混合A 0.5794 0.5794 0.5811 0.5811 -0.0017 -0.29%
2025-06-17 011911 华夏消费优选混合A 0.5811 0.5811 0.5887 0.5887 -0.0076 -1.29%
2025-06-16 011911 华夏消费优选混合A 0.5887 0.5887 0.5867 0.5867 0.0020 0.34%
2025-06-13 011911 华夏消费优选混合A 0.5867 0.5867 0.5932 0.5932 -0.0065 -1.10%
2025-06-12 011911 华夏消费优选混合A 0.5932 0.5932 0.5919 0.5919 0.0013 0.22%
2025-06-11 011911 华夏消费优选混合A 0.5919 0.5919 0.5851 0.5851 0.0068 1.16%
2025-06-10 011911 华夏消费优选混合A 0.5851 0.5851 0.5853 0.5853 -0.0002 -0.03%
2025-06-09 011911 华夏消费优选混合A 0.5853 0.5853 0.5793 0.5793 0.0060 1.04%
2025-06-06 011911 华夏消费优选混合A 0.5793 0.5793 0.5835 0.5835 -0.0042 -0.72%
2025-06-05 011911 华夏消费优选混合A 0.5835 0.5835 0.5888 0.5888 -0.0053 -0.90%
2025-06-04 011911 华夏消费优选混合A 0.5888 0.5888 0.5793 0.5793 0.0095 1.64%
2025-06-03 011911 华夏消费优选混合A 0.5793 0.5793 0.5757 0.5757 0.0036 0.63%
2025-05-30 011911 华夏消费优选混合A 0.5757 0.5757 0.5816 0.5816 -0.0059 -1.01%
2025-05-29 011911 华夏消费优选混合A 0.5816 0.5816 0.5796 0.5796 0.0020 0.35%
2025-05-28 011911 华夏消费优选混合A 0.5796 0.5796 0.5807 0.5807 -0.0011 -0.19%
2025-05-27 011911 华夏消费优选混合A 0.5807 0.5807 0.5811 0.5811 -0.0004 -0.07%
2025-05-26 011911 华夏消费优选混合A 0.5811 0.5811 0.5801 0.5801 0.0010 0.17%
2025-05-23 011911 华夏消费优选混合A 0.5801 0.5801 0.5826 0.5826 -0.0025 -0.43%
2025-05-22 011911 华夏消费优选混合A 0.5826 0.5826 0.5868 0.5868 -0.0042 -0.72%
2025-05-21 011911 华夏消费优选混合A 0.5868 0.5868 0.5868 0.5868 0.0000 0.00%
2025-05-20 011911 华夏消费优选混合A 0.5868 0.5868 0.5789 0.5789 0.0079 1.36%
2025-05-19 011911 华夏消费优选混合A 0.5789 0.5789 0.5796 0.5796 -0.0007 -0.12%
2025-05-16 011911 华夏消费优选混合A 0.5796 0.5796 0.5773 0.5773 0.0023 0.40%
2025-05-15 011911 华夏消费优选混合A 0.5773 0.5773 0.5795 0.5795 -0.0022 -0.38%
2025-05-14 011911 华夏消费优选混合A 0.5795 0.5795 0.5770 0.5770 0.0025 0.43%
2025-05-13 011911 华夏消费优选混合A 0.5770 0.5770 0.5784 0.5784 -0.0014 -0.24%
2025-05-12 011911 华夏消费优选混合A 0.5784 0.5784 0.5722 0.5722 0.0062 1.08%
2025-05-09 011911 华夏消费优选混合A 0.5722 0.5722 0.5738 0.5738 -0.0016 -0.28%
2025-05-08 011911 华夏消费优选混合A 0.5738 0.5738 0.5714 0.5714 0.0024 0.42%
2025-05-07 011911 华夏消费优选混合A 0.5714 0.5714 0.5730 0.5730 -0.0016 -0.28%
2025-05-06 011911 华夏消费优选混合A 0.5730 0.5730 0.5636 0.5636 0.0094 1.67%
2025-04-30 011911 华夏消费优选混合A 0.5636 0.5636 0.5621 0.5621 0.0015 0.27%
2025-04-29 011911 华夏消费优选混合A 0.5621 0.5621 0.5610 0.5610 0.0011 0.20%
2025-04-28 011911 华夏消费优选混合A 0.5610 0.5610 0.5607 0.5607 0.0003 0.05%
2025-04-25 011911 华夏消费优选混合A 0.5607 0.5607 0.5591 0.5591 0.0016 0.29%
2025-04-24 011911 华夏消费优选混合A 0.5591 0.5591 0.5613 0.5613 -0.0022 -0.39%
2025-04-23 011911 华夏消费优选混合A 0.5613 0.5613 0.5589 0.5589 0.0024 0.43%
2025-04-22 011911 华夏消费优选混合A 0.5589 0.5589 0.5605 0.5605 -0.0016 -0.29%
2025-04-21 011911 华夏消费优选混合A 0.5605 0.5605 0.5526 0.5526 0.0079 1.43%
2025-04-18 011911 华夏消费优选混合A 0.5526 0.5526 0.5574 0.5574 -0.0048 -0.86%
2025-04-17 011911 华夏消费优选混合A 0.5574 0.5574 0.5551 0.5551 0.0023 0.41%
2025-04-16 011911 华夏消费优选混合A 0.5551 0.5551 0.5601 0.5601 -0.0050 -0.89%
2025-04-15 011911 华夏消费优选混合A 0.5601 0.5601 0.5591 0.5591 0.0010 0.18%
2025-04-14 011911 华夏消费优选混合A 0.5591 0.5591 0.5532 0.5532 0.0059 1.07%
2025-04-11 011911 华夏消费优选混合A 0.5532 0.5532 0.5488 0.5488 0.0044 0.80%
2025-04-10 011911 华夏消费优选混合A 0.5488 0.5488 0.5373 0.5373 0.0115 2.14%
2025-04-09 011911 华夏消费优选混合A 0.5373 0.5373 0.5304 0.5304 0.0069 1.30%
2025-04-08 011911 华夏消费优选混合A 0.5304 0.5304 0.5235 0.5235 0.0069 1.32%
2025-04-07 011911 华夏消费优选混合A 0.5235 0.5235 0.5696 0.5696 -0.0461 -8.09%
2025-04-03 011911 华夏消费优选混合A 0.5696 0.5696 0.5767 0.5767 -0.0071 -1.23%
2025-04-02 011911 华夏消费优选混合A 0.5767 0.5767 0.5750 0.5750 0.0017 0.30%
2025-04-01 011911 华夏消费优选混合A 0.5750 0.5750 0.5737 0.5737 0.0013 0.23%
2025-03-31 011911 华夏消费优选混合A 0.5737 0.5737 0.5790 0.5790 -0.0053 -0.92%
2025-03-28 011911 华夏消费优选混合A 0.5790 0.5790 0.5823 0.5823 -0.0033 -0.57%
2025-03-27 011911 华夏消费优选混合A 0.5823 0.5823 0.5832 0.5832 -0.0009 -0.15%
2025-03-26 011911 华夏消费优选混合A 0.5832 0.5832 0.5804 0.5804 0.0028 0.48%
2025-03-25 011911 华夏消费优选混合A 0.5804 0.5804 0.5846 0.5846 -0.0042 -0.72%
2025-03-24 011911 华夏消费优选混合A 0.5846 0.5846 0.5815 0.5815 0.0031 0.53%
2025-03-21 011911 华夏消费优选混合A 0.5815 0.5815 0.5940 0.5940 -0.0125 -2.10%
2025-03-20 011911 华夏消费优选混合A 0.5940 0.5940 0.6012 0.6012 -0.0072 -1.20%
2025-03-19 011911 华夏消费优选混合A 0.6012 0.6012 0.6026 0.6026 -0.0014 -0.23%
2025-03-18 011911 华夏消费优选混合A 0.6026 0.6026 0.5972 0.5972 0.0054 0.90%
2025-03-17 011911 华夏消费优选混合A 0.5972 0.5972 0.5976 0.5976 -0.0004 -0.07%
2025-03-14 011911 华夏消费优选混合A 0.5976 0.5976 0.5780 0.5780 0.0196 3.39%
2025-03-13 011911 华夏消费优选混合A 0.5780 0.5780 0.5896 0.5896 -0.0116 -1.97%
2025-03-12 011911 华夏消费优选混合A 0.5896 0.5896 0.5910 0.5910 -0.0014 -0.24%
2025-03-11 011911 华夏消费优选混合A 0.5910 0.5910 0.5900 0.5900 0.0010 0.17%
2025-03-10 011911 华夏消费优选混合A 0.5900 0.5900 0.5949 0.5949 -0.0049 -0.82%
2025-03-07 011911 华夏消费优选混合A 0.5949 0.5949 0.5971 0.5971 -0.0022 -0.37%
2025-03-06 011911 华夏消费优选混合A 0.5971 0.5971 0.5833 0.5833 0.0138 2.37%
2025-03-05 011911 华夏消费优选混合A 0.5833 0.5833 0.5751 0.5751 0.0082 1.43%
2025-03-04 011911 华夏消费优选混合A 0.5751 0.5751 0.5664 0.5664 0.0087 1.54%
2025-03-03 011911 华夏消费优选混合A 0.5664 0.5664 0.5678 0.5678 -0.0014 -0.25%
2025-02-28 011911 华夏消费优选混合A 0.5678 0.5678 0.5902 0.5902 -0.0224 -3.80%
2025-02-27 011911 华夏消费优选混合A 0.5902 0.5902 0.5930 0.5930 -0.0028 -0.47%
2025-02-26 011911 华夏消费优选混合A 0.5930 0.5930 0.5895 0.5895 0.0035 0.59%
2025-02-25 011911 华夏消费优选混合A 0.5895 0.5895 0.5927 0.5927 -0.0032 -0.54%
2025-02-24 011911 华夏消费优选混合A 0.5927 0.5927 0.5924 0.5924 0.0003 0.05%
2025-02-21 011911 华夏消费优选混合A 0.5924 0.5924 0.5856 0.5856 0.0068 1.16%
2025-02-20 011911 华夏消费优选混合A 0.5856 0.5856 0.5836 0.5836 0.0020 0.34%
2025-02-19 011911 华夏消费优选混合A 0.5836 0.5836 0.5748 0.5748 0.0088 1.53%
2025-02-18 011911 华夏消费优选混合A 0.5748 0.5748 0.5845 0.5845 -0.0097 -1.66%
2025-02-17 011911 华夏消费优选混合A 0.5845 0.5845 0.5831 0.5831 0.0014 0.24%
2025-02-14 011911 华夏消费优选混合A 0.5831 0.5831 0.5839 0.5839 -0.0008 -0.14%
2025-02-13 011911 华夏消费优选混合A 0.5839 0.5839 0.5897 0.5897 -0.0058 -0.98%
2025-02-12 011911 华夏消费优选混合A 0.5897 0.5897 0.5895 0.5895 0.0002 0.03%
2025-02-11 011911 华夏消费优选混合A 0.5895 0.5895 0.5925 0.5925 -0.0030 -0.51%
2025-02-10 011911 华夏消费优选混合A 0.5925 0.5925 0.5904 0.5904 0.0021 0.36%
2025-02-07 011911 华夏消费优选混合A 0.5904 0.5904 0.5850 0.5850 0.0054 0.92%
2025-02-06 011911 华夏消费优选混合A 0.5850 0.5850 0.5734 0.5734 0.0116 2.02%
2025-02-05 011911 华夏消费优选混合A 0.5734 0.5734 0.5732 0.5732 0.0002 0.03%
2025-01-27 011911 华夏消费优选混合A 0.5732 0.5732 0.5741 0.5741 -0.0009 -0.16%
2025-01-24 011911 华夏消费优选混合A 0.5741 0.5741 0.5660 0.5660 0.0081 1.43%
2025-01-23 011911 华夏消费优选混合A 0.5660 0.5660 0.5649 0.5649 0.0011 0.19%
2025-01-22 011911 华夏消费优选混合A 0.5649 0.5649 0.5718 0.5718 -0.0069 -1.21%
2025-01-21 011911 华夏消费优选混合A 0.5718 0.5718 0.5680 0.5680 0.0038 0.67%
2025-01-20 011911 华夏消费优选混合A 0.5680 0.5680 0.5623 0.5623 0.0057 1.01%
2025-01-17 011911 华夏消费优选混合A 0.5623 0.5623 0.5626 0.5626 -0.0003 -0.05%
2025-01-16 011911 华夏消费优选混合A 0.5626 0.5626 0.5611 0.5611 0.0015 0.27%
2025-01-15 011911 华夏消费优选混合A 0.5611 0.5611 0.5630 0.5630 -0.0019 -0.34%
2025-01-14 011911 华夏消费优选混合A 0.5630 0.5630 0.5459 0.5459 0.0171 3.13%
2025-01-13 011911 华夏消费优选混合A 0.5459 0.5459 0.5507 0.5507 -0.0048 -0.87%
2025-01-10 011911 华夏消费优选混合A 0.5507 0.5507 0.5614 0.5614 -0.0107 -1.91%
2025-01-09 011911 华夏消费优选混合A 0.5614 0.5614 0.5585 0.5585 0.0029 0.52%
2025-01-08 011911 华夏消费优选混合A 0.5585 0.5585 0.5564 0.5564 0.0021 0.38%
2025-01-07 011911 华夏消费优选混合A 0.5564 0.5564 0.5483 0.5483 0.0081 1.48%
2025-01-06 011911 华夏消费优选混合A 0.5483 0.5483 0.5512 0.5512 -0.0029 -0.53%
2025-01-03 011911 华夏消费优选混合A 0.5512 0.5512 0.5634 0.5634 -0.0122 -2.17%
2025-01-02 011911 华夏消费优选混合A 0.5634 0.5634 0.5686 0.5686 -0.0052 -0.91%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏消费臻选混合发起式A 1.1500 2.84%
华夏消费臻选混合发起式C 1.1301 2.83%
华夏创新医药龙头混合A 0.9042 2.63%
华夏创新医药龙头混合C 0.8813 2.62%
华夏乐享健康混合A 1.7840 2.35%
港股通汽车ETF 1.2756 2.29%
华夏医疗A 1.7750 2.25%
华夏医疗C 1.6810 2.25%
华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接A 1.0225 2.23%
华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C 1.0216 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航智选领航混合发起A 1.0281 4.88%
中航智选领航混合发起C 1.0245 4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9471 3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9448 3.26%
东方低碳经济混合A 1.2525 3.18%
东方低碳经济混合C 1.2476 3.18%
工银消费服务混合A 2.6300 3.18%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
泓德医疗创新混合发起式A 0.9282 3.01%
泓德医疗创新混合发起式C 0.9131 3.00%
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