| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -19.83% | -1.92% | -9.49% | -9.04% | -30.72% | - | - | 1.74% |
| 同类排名 | 4384/4773 | 3797/5467 | 4326/5421 | 2894/5238 | 4200/4400 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.8037 | 1.99% |
| 2026-09-17 | 0.7877 | -0.22% |
| 2026-09-16 | 0.7894 | 0.99% |
| 2026-09-15 | 0.7816 | -0.53% |
| 2026-09-14 | 0.7858 | 0.13% |
| 2026-09-11 | 0.7848 | -2.33% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300033 | 同花顺 | 0.0000 | 9.67% | -0.36% |
| 300442 | 润泽科技 | 0.0000 | 8.09% | -1.07% |
| 301396 | 宏景科技 | 0.0000 | 5.20% | 2.09% |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.0000 | 5.01% | -3.16% |
| 300803 | 指南针 | 0.0000 | 4.87% | -0.27% |
| 300339 | 润和软件 | 0.0000 | 4.14% | 1.68% |
| 300017 | 网宿科技 | 0.0000 | 4.00% | 1.38% |
| 301236 | 软通动力 | 0.0000 | 3.75% | 0.60% |
| 301269 | 华大九天 | 0.0000 | 3.47% | 1.37% |
| 300454 | 深信服 | 0.0000 | 3.38% | 0.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.4783 | 4.53% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.4184 | 4.53% |
| 华夏创新研选混合C | 1.0088 | 4.38% |
| 华夏创新研选混合A | 1.0285 | 4.37% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |
| 科创半导 | 1.0212 | 4.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |