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华夏创业板软件ETF - 基金主页(代码:159256)

今天最新净值 0.7877 -0.0017 -0.22% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0072 0.0040 0.3968% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.7877
  • 成立日期:2025-07-24
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5403亿
  • 最近资产:2.54亿
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:单宽之
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -19.83% -1.92% -9.49% -9.04% -30.72% - - 1.74%
同类排名 4384/4773 3797/5467 4326/5421 2894/5238 4200/4400 -
华夏创业板软件ETF(159256)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 0.8037 1.99%
2026-09-17 0.7877 -0.22%
2026-09-16 0.7894 0.99%
2026-09-15 0.7816 -0.53%
2026-09-14 0.7858 0.13%
2026-09-11 0.7848 -2.33%
华夏创业板软件ETF基金动态
华夏创业板软件ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300033 同花顺 0.0000 9.67% -0.36%
300442 润泽科技 0.0000 8.09% -1.07%
301396 宏景科技 0.0000 5.20% 2.09%
300418 昆仑万维 0.0000 5.01% -3.16%
300803 指南针 0.0000 4.87% -0.27%
300339 润和软件 0.0000 4.14% 1.68%
300017 网宿科技 0.0000 4.00% 1.38%
301236 软通动力 0.0000 3.75% 0.60%
301269 华大九天 0.0000 3.47% 1.37%
300454 深信服 0.0000 3.38% 0.87%
华夏创业板软件ETF(159256)基金档案
基金代码 159256 基金简称 创业板软件ETF华夏 基金全称
发行日期 2025-07-07~2025-07-18 成立日期 2025-07-24 基金类型 指数型-股票
基金经理 单宽之 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 2.54亿 最近份额 2.5403亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%