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华夏创业板软件ETF基金净值查询(159256)

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今天最新净值 0.7816 -0.0042 -0.53% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0072 0.0040 0.3968% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7816
  • 成立日期：2025-07-24
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5403亿
  • 最近资产：2.54亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：单宽之
近一年华夏创业板软件ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏创业板软件ETF(159256)基金累计收益率-29.26%
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2026-09-15 159256 华夏创业板软件ETF 0.7816 0.7816 0.7858 0.7858 -0.0042 -0.53%
2026-09-14 159256 华夏创业板软件ETF 0.7858 0.7858 0.7848 0.7848 0.0010 0.13%
2026-09-11 159256 华夏创业板软件ETF 0.7848 0.7848 0.8031 0.8031 -0.0183 -2.33%
2026-09-10 159256 华夏创业板软件ETF 0.8031 0.8031 0.8130 0.8130 -0.0099 -1.23%
2026-09-09 159256 华夏创业板软件ETF 0.8130 0.8130 0.8230 0.8230 -0.0100 -1.23%
2026-09-08 159256 华夏创业板软件ETF 0.8230 0.8230 0.8315 0.8315 -0.0085 -1.03%
2026-09-07 159256 华夏创业板软件ETF 0.8315 0.8315 0.8317 0.8317 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 159256 华夏创业板软件ETF 0.8317 0.8317 0.8257 0.8257 0.0060 0.73%
2026-09-03 159256 华夏创业板软件ETF 0.8257 0.8257 0.8276 0.8276 -0.0019 -0.23%
2026-09-02 159256 华夏创业板软件ETF 0.8276 0.8276 0.8453 0.8453 -0.0177 -2.14%
2026-09-01 159256 华夏创业板软件ETF 0.8453 0.8453 0.8383 0.8383 0.0070 0.83%
2026-08-31 159256 华夏创业板软件ETF 0.8383 0.8383 0.8159 0.8159 0.0224 2.67%
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2026-08-05 159256 华夏创业板软件ETF 0.8758 0.8758 0.8512 0.8512 0.0246 2.81%
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2026-08-03 159256 华夏创业板软件ETF 0.8174 0.8174 0.8235 0.8235 -0.0061 -0.74%
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2026-05-14 159256 华夏创业板软件ETF 1.0144 1.0144 1.0597 1.0597 -0.0453 -4.47%
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2026-05-11 159256 华夏创业板软件ETF 1.0538 1.0538 1.0452 1.0452 0.0086 0.82%
2026-05-08 159256 华夏创业板软件ETF 1.0452 1.0452 1.0415 1.0415 0.0037 0.36%
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2026-04-24 159256 华夏创业板软件ETF 0.9877 0.9877 1.0006 1.0006 -0.0129 -1.31%
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2026-04-22 159256 华夏创业板软件ETF 1.0163 1.0163 0.9941 0.9941 0.0222 2.18%
2026-04-21 159256 华夏创业板软件ETF 0.9941 0.9941 1.0151 1.0151 -0.0210 -2.11%
2026-04-20 159256 华夏创业板软件ETF 1.0151 1.0151 1.0072 1.0072 0.0079 0.78%
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2026-04-16 159256 华夏创业板软件ETF 1.0099 1.0099 0.9804 0.9804 0.0295 2.92%
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2026-04-14 159256 华夏创业板软件ETF 0.9973 0.9973 0.9790 0.9790 0.0183 1.83%
2026-04-13 159256 华夏创业板软件ETF 0.9790 0.9790 0.9735 0.9735 0.0055 0.56%
2026-04-10 159256 华夏创业板软件ETF 0.9735 0.9735 0.9591 0.9591 0.0144 1.48%
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2026-04-08 159256 华夏创业板软件ETF 0.9856 0.9856 0.9082 0.9082 0.0774 7.85%
2026-04-07 159256 华夏创业板软件ETF 0.9082 0.9082 0.9094 0.9094 -0.0012 -0.13%
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2026-04-02 159256 华夏创业板软件ETF 0.9212 0.9212 0.9599 0.9599 -0.0387 -4.20%
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2026-03-31 159256 华夏创业板软件ETF 0.9345 0.9345 0.9514 0.9514 -0.0169 -1.81%
2026-03-30 159256 华夏创业板软件ETF 0.9514 0.9514 0.9533 0.9533 -0.0019 -0.20%
2026-03-27 159256 华夏创业板软件ETF 0.9533 0.9533 0.9467 0.9467 0.0066 0.70%
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2026-03-25 159256 华夏创业板软件ETF 0.9781 0.9781 0.9517 0.9517 0.0264 2.70%
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2025-09-26 159256 华夏创业板软件ETF 1.0818 1.0818 1.1242 1.1242 -0.0424 -3.77%
2025-09-25 159256 华夏创业板软件ETF 1.1242 1.1242 1.1090 1.1090 0.0152 1.37%
2025-09-24 159256 华夏创业板软件ETF 1.1090 1.1090 1.0820 1.0820 0.0270 2.50%
2025-09-23 159256 华夏创业板软件ETF 1.0820 1.0820 1.1076 1.1076 -0.0256 -2.31%
2025-09-22 159256 华夏创业板软件ETF 1.1076 1.1076 1.0921 1.0921 0.0155 1.42%
2025-09-19 159256 华夏创业板软件ETF 1.0921 1.0921 1.1054 1.1054 -0.0133 -1.20%
2025-09-18 159256 华夏创业板软件ETF 1.1054 1.1054 1.1369 1.1369 -0.0315 -2.77%
2025-09-17 159256 华夏创业板软件ETF 1.1369 1.1369 1.1221 1.1221 0.0148 1.32%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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