华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接C)基金净值查询(022385)

今天最新净值 0.9931 -0.0036 -0.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9931
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.71亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：司帆

近一季华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C|华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(022385)基金累计收益率-9.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0027	1.0027	0.9931	0.9931	0.0096	0.97%
2026-09-15	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	0.9931	0.9931	0.9967	0.9967	-0.0036	-0.36%
2026-09-14	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	0.9967	0.9967	0.9919	0.9919	0.0048	0.48%
2026-09-11	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	0.9919	0.9919	1.0042	1.0042	-0.0123	-1.22%
2026-09-10	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0042	1.0042	1.0097	1.0097	-0.0055	-0.54%
2026-09-09	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0097	1.0097	1.0227	1.0227	-0.0130	-1.29%
2026-09-08	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0227	1.0227	1.0342	1.0342	-0.0115	-1.12%
2026-09-07	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0342	1.0342	1.0339	1.0339	0.0003	0.03%
2026-09-04	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0339	1.0339	1.0427	1.0427	-0.0088	-0.84%
2026-09-03	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0427	1.0427	1.0436	1.0436	-0.0009	-0.09%

2026-09-02	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0436	1.0436	1.0654	1.0654	-0.0218	-2.09%
2026-09-01	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0654	1.0654	1.0723	1.0723	-0.0069	-0.64%
2026-08-31	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0723	1.0723	1.0491	1.0491	0.0232	2.21%
2026-08-28	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0491	1.0491	1.0450	1.0450	0.0041	0.39%
2026-08-27	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0450	1.0450	1.0139	1.0139	0.0311	3.07%
2026-08-26	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0139	1.0139	1.0208	1.0208	-0.0069	-0.68%
2026-08-25	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0208	1.0208	1.0141	1.0141	0.0067	0.66%
2026-08-24	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0141	1.0141	1.0433	1.0433	-0.0292	-2.80%
2026-08-21	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0433	1.0433	1.0367	1.0367	0.0066	0.64%
2026-08-20	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0367	1.0367	1.0369	1.0369	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0369	1.0369	1.0895	1.0895	-0.0526	-4.83%
2026-08-18	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0895	1.0895	1.0953	1.0953	-0.0058	-0.53%
2026-08-17	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0953	1.0953	1.0801	1.0801	0.0152	1.41%
2026-08-14	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0801	1.0801	1.0710	1.0710	0.0091	0.85%
2026-08-13	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0710	1.0710	1.0895	1.0895	-0.0185	-1.73%

2026-08-12	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0895	1.0895	1.0907	1.0907	-0.0012	-0.11%
2026-08-11	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0907	1.0907	1.0866	1.0866	0.0041	0.38%
2026-08-10	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0866	1.0866	1.0928	1.0928	-0.0062	-0.57%
2026-08-07	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0928	1.0928	1.0949	1.0949	-0.0021	-0.19%
2026-08-06	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0949	1.0949	1.0958	1.0958	-0.0009	-0.08%
2026-08-05	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0958	1.0958	1.0632	1.0632	0.0326	3.07%
2026-08-04	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0632	1.0632	1.0352	1.0352	0.0280	2.70%
2026-08-03	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0352	1.0352	1.0422	1.0422	-0.0070	-0.67%
2026-07-31	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0422	1.0422	0.9917	0.9917	0.0505	5.09%
2026-07-30	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	0.9917	0.9917	1.0048	1.0048	-0.0131	-1.30%
2026-07-29	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0048	1.0048	1.0059	1.0059	-0.0011	-0.11%
2026-07-28	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0059	1.0059	1.0278	1.0278	-0.0219	-2.13%
2026-07-27	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0278	1.0278	1.0033	1.0033	0.0245	2.44%
2026-07-24	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0033	1.0033	1.0367	1.0367	-0.0334	-3.33%
2026-07-23	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0367	1.0367	1.0608	1.0608	-0.0241	-2.32%
2026-07-22	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0608	1.0608	1.0682	1.0682	-0.0074	-0.69%
2026-07-21	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0682	1.0682	1.0211	1.0211	0.0471	4.61%
2026-07-20	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0211	1.0211	1.0132	1.0132	0.0079	0.78%
2026-07-17	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0132	1.0132	1.0836	1.0836	-0.0704	-6.50%
2026-07-16	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0836	1.0836	1.0930	1.0930	-0.0094	-0.86%
2026-07-15	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0930	1.0930	1.1125	1.1125	-0.0195	-1.75%
2026-07-14	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1125	1.1125	1.1229	1.1229	-0.0104	-0.93%
2026-07-13	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1229	1.1229	1.1661	1.1661	-0.0432	-3.70%
2026-07-10	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1661	1.1661	1.1733	1.1733	-0.0072	-0.61%
2026-07-09	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1733	1.1733	1.1298	1.1298	0.0435	3.85%
2026-07-08	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1298	1.1298	1.1033	1.1033	0.0265	2.40%
2026-07-07	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1033	1.1033	1.1240	1.1240	-0.0207	-1.84%
2026-07-06	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1240	1.1240	1.1113	1.1113	0.0127	1.14%
2026-07-03	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1113	1.1113	1.1206	1.1206	-0.0093	-0.83%
2026-07-02	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1206	1.1206	1.1751	1.1751	-0.0545	-4.64%
2026-07-01	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1751	1.1751	1.1820	1.1820	-0.0069	-0.58%
2026-06-30	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1820	1.1820	1.1472	1.1472	0.0348	3.03%
2026-06-29	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1472	1.1472	1.1275	1.1275	0.0197	1.75%
2026-06-26	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1275	1.1275	1.1613	1.1613	-0.0338	-2.91%
2026-06-25	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1613	1.1613	1.1378	1.1378	0.0235	2.07%
2026-06-24	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1378	1.1378	1.1233	1.1233	0.0145	1.29%
2026-06-23	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1233	1.1233	1.1491	1.1491	-0.0258	-2.25%
2026-06-22	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1491	1.1491	1.1269	1.1269	0.0222	1.97%
2026-06-18	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1269	1.1269	1.1097	1.1097	0.0172	1.55%
2026-06-17	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.1097	1.1097	1.0894	1.0894	0.0203	1.86%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%