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华夏鼎实债券C - 基金主页(代码:004055)

今天最新净值 1.0125 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0190
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2568亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-30 2017-11-30 2017-12-01 分红 每份派现金0.0015元
2017-09-28 2017-09-28 2017-09-29 分红 每份派现金0.0050元
华夏鼎实债券C(004055)基金档案
基金代码 004055 基金简称 华夏鼎实债券C 基金全称
发行日期 2017-03-14~2017-04-13 成立日期 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 0.2568亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%