华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A基金净值查询(017832)
今天最新净值
0.9096
0.0267 3.0200%
2024-04-26
- 累计净值：0.9096
- 成立日期：2023-03-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：严筱娴
近一季华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A(017832)基金累计收益率21.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.9096 |
0.9096 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0267 |
3.02% |
| 2024-04-25 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8829 |
0.8829 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2024-04-24 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8890 |
0.8890 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0222 |
2.56% |
| 2024-04-23 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8668 |
0.8668 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0249 |
2.96% |
| 2024-04-22 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8419 |
0.8419 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0177 |
2.15% |
| 2024-04-19 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8242 |
0.8242 |
0.8399 |
0.8399 |
-0.0157 |
-1.87% |
| 2024-04-18 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8399 |
0.8399 |
0.8312 |
0.8312 |
0.0087 |
1.05% |
| 2024-04-17 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8312 |
0.8312 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-04-16 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8338 |
0.8338 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0206 |
-2.41% |
| 2024-04-15 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8544 |
0.8544 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.0095 |
-1.10% |
|
|
| 2024-04-12 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8639 |
0.8639 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0119 |
-1.36% |
| 2024-04-11 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8758 |
0.8758 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8774 |
0.8774 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0143 |
1.66% |
| 2024-04-09 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8631 |
0.8631 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0054 |
0.63% |
| 2024-04-08 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8577 |
0.8577 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8586 |
0.8586 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.0153 |
-1.75% |
| 2024-04-02 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8739 |
0.8739 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0229 |
2.69% |
| 2024-04-01 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8510 |
0.8510 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8511 |
0.8511 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8514 |
0.8514 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0147 |
1.76% |
| 2024-03-27 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8367 |
0.8367 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.0120 |
-1.41% |
| 2024-03-26 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8487 |
0.8487 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0112 |
1.34% |
| 2024-03-25 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8375 |
0.8375 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0036 |
0.43% |
| 2024-03-22 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8339 |
0.8339 |
0.8564 |
0.8564 |
-0.0225 |
-2.63% |
| 2024-03-21 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8564 |
0.8564 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0157 |
1.87% |
|
|
| 2024-03-20 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8407 |
0.8407 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8396 |
0.8396 |
0.8517 |
0.8517 |
-0.0121 |
-1.42% |
| 2024-03-18 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8517 |
0.8517 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0069 |
0.82% |
| 2024-03-15 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8448 |
0.8448 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.0120 |
-1.40% |
| 2024-03-14 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8568 |
0.8568 |
0.8585 |
0.8585 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8585 |
0.8585 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-03-12 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8572 |
0.8572 |
0.8227 |
0.8227 |
0.0345 |
4.19% |
| 2024-03-11 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8227 |
0.8227 |
0.7993 |
0.7993 |
0.0234 |
2.93% |
| 2024-03-08 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.7993 |
0.7993 |
0.7969 |
0.7969 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-03-07 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.7969 |
0.7969 |
0.8109 |
0.8109 |
-0.0140 |
-1.73% |
| 2024-03-06 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8109 |
0.8109 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0185 |
2.33% |
| 2024-03-05 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.7924 |
0.7924 |
0.8181 |
0.8181 |
-0.0257 |
-3.14% |
| 2024-03-04 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8181 |
0.8181 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2024-03-01 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8219 |
0.8219 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0122 |
1.51% |
| 2024-02-29 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8097 |
0.8097 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0060 |
0.75% |
| 2024-02-28 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8037 |
0.8037 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0177 |
-2.15% |
| 2024-02-27 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8214 |
0.8214 |
0.8081 |
0.8081 |
0.0133 |
1.65% |
| 2024-02-26 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8081 |
0.8081 |
0.8109 |
0.8109 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-02-23 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8109 |
0.8109 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-02-22 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.8085 |
0.8085 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0105 |
1.32% |
| 2024-02-21 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.7980 |
0.7980 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0173 |
2.22% |
| 2024-02-20 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.7807 |
0.7807 |
0.7776 |
0.7776 |
0.0031 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.7776 |
0.7776 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0178 |
2.34% |
| 2024-02-08 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.7598 |
0.7598 |
0.7647 |
0.7647 |
-0.0049 |
-0.64% |
| 2024-02-07 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.7647 |
0.7647 |
0.7644 |
0.7644 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.7644 |
0.7644 |
0.7315 |
0.7315 |
0.0329 |
4.50% |
| 2024-02-05 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.7315 |
0.7315 |
0.7316 |
0.7316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-02 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.7316 |
0.7316 |
0.7307 |
0.7307 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-02-01 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.7307 |
0.7307 |
0.7183 |
0.7183 |
0.0124 |
1.73% |
| 2024-01-31 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.7183 |
0.7183 |
0.7345 |
0.7345 |
-0.0162 |
-2.21% |
| 2024-01-30 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.7345 |
0.7345 |
0.7546 |
0.7546 |
-0.0201 |
-2.66% |
| 2024-01-29 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.7546 |
0.7546 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0048 |
0.64% |
