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华夏创蓝筹ETF联接A基金净值查询(007472)

今天最新净值 1.1952 -0.0034 -0.2800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1952
  • 成立日期:2019-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0193亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:荣膺 司帆
近一季华夏创蓝筹ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏创蓝筹ETF联接A(007472)基金累计收益率-0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1534 1.1534 1.1797 1.1797 -0.0263 -2.23%
2024-03-26 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1797 1.1797 1.1746 1.1746 0.0051 0.43%
2024-03-25 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1746 1.1746 1.1935 1.1935 -0.0189 -1.58%
2024-03-22 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1935 1.1935 1.2078 1.2078 -0.0143 -1.18%
2024-03-21 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.2078 1.2078 1.2130 1.2130 -0.0052 -0.43%
2024-03-20 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.2130 1.2130 1.2111 1.2111 0.0019 0.16%
2024-03-19 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.2111 1.2111 1.2165 1.2165 -0.0054 -0.44%
2024-03-18 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.2165 1.2165 1.1952 1.1952 0.0213 1.78%
2024-03-15 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1952 1.1952 1.1986 1.1986 -0.0034 -0.28%
2024-03-14 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1986 1.1986 1.2105 1.2105 -0.0119 -0.98%
2024-03-13 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.2105 1.2105 1.2183 1.2183 -0.0078 -0.64%
2024-03-12 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.2183 1.2183 1.2089 1.2089 0.0094 0.78%
2024-03-11 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.2089 1.2089 1.1624 1.1624 0.0465 4.00%
2024-03-08 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1624 1.1624 1.1610 1.1610 0.0014 0.12%
2024-03-07 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1610 1.1610 1.1794 1.1794 -0.0184 -1.56%
2024-03-06 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1794 1.1794 1.1834 1.1834 -0.0040 -0.34%
2024-03-05 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1834 1.1834 1.1757 1.1757 0.0077 0.65%
2024-03-04 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1757 1.1757 1.1711 1.1711 0.0046 0.39%
2024-03-01 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1711 1.1711 1.1651 1.1651 0.0060 0.51%
2024-02-29 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1651 1.1651 1.1375 1.1375 0.0276 2.43%
2024-02-28 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1375 1.1375 1.1593 1.1593 -0.0218 -1.88%
2024-02-27 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1593 1.1593 1.1408 1.1408 0.0185 1.62%
2024-02-26 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1408 1.1408 1.1444 1.1444 -0.0036 -0.31%
2024-02-23 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1444 1.1444 1.1493 1.1493 -0.0049 -0.43%
2024-02-22 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1493 1.1493 1.1520 1.1520 -0.0027 -0.23%
2024-02-21 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1520 1.1520 1.1487 1.1487 0.0033 0.29%
2024-02-20 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1487 1.1487 1.1495 1.1495 -0.0008 -0.07%
2024-02-19 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1495 1.1495 1.1515 1.1515 -0.0020 -0.17%
2024-02-08 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1515 1.1515 1.1444 1.1444 0.0071 0.62%
2024-02-07 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1444 1.1444 1.1188 1.1188 0.0256 2.29%
2024-02-06 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1188 1.1188 1.0630 1.0630 0.0558 5.25%
2024-02-05 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.0630 1.0630 1.0400 1.0400 0.0230 2.21%
2024-02-02 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.0400 1.0400 1.0572 1.0572 -0.0172 -1.63%
2024-02-01 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.0572 1.0572 1.0518 1.0518 0.0054 0.51%
2024-01-31 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2024-01-30 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.0517 1.0517 1.0745 1.0745 -0.0228 -2.12%
2024-01-29 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.0745 1.0745 1.1060 1.1060 -0.0315 -2.85%
2024-01-26 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1060 1.1060 1.1196 1.1196 -0.0136 -1.21%
2024-01-25 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1196 1.1196 1.1081 1.1081 0.0115 1.04%
2024-01-24 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1081 1.1081 1.0972 1.0972 0.0109 0.99%
2024-01-23 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.0972 1.0972 1.0879 1.0879 0.0093 0.85%
2024-01-22 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.0879 1.0879 1.1128 1.1128 -0.0249 -2.24%
2024-01-19 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1128 1.1128 1.1162 1.1162 -0.0034 -0.30%
2024-01-18 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1162 1.1162 1.1050 1.1050 0.0112 1.01%
2024-01-17 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1050 1.1050 1.1340 1.1340 -0.0290 -2.56%
2024-01-16 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1340 1.1340 1.1354 1.1354 -0.0014 -0.12%
2024-01-15 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1354 1.1354 1.1449 1.1449 -0.0095 -0.83%
2024-01-12 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1449 1.1449 1.1535 1.1535 -0.0086 -0.75%
2024-01-11 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1535 1.1535 1.1419 1.1419 0.0116 1.02%
2024-01-10 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1419 1.1419 1.1491 1.1491 -0.0072 -0.63%
2024-01-09 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1491 1.1491 1.1467 1.1467 0.0024 0.21%
2024-01-08 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1467 1.1467 1.1652 1.1652 -0.0185 -1.59%
2024-01-05 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1652 1.1652 1.1777 1.1777 -0.0125 -1.06%
2024-01-04 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1777 1.1777 1.1949 1.1949 -0.0172 -1.44%
2024-01-03 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.1949 1.1949 1.2095 1.2095 -0.0146 -1.21%
2024-01-02 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.2095 1.2095 1.2268 1.2268 -0.0173 -1.41%
2023-12-29 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.2268 1.2268 1.2184 1.2184 0.0084 0.69%