华夏创蓝筹ETF联接A基金净值查询(007472)
今天最新净值
1.1790
0.0269 2.3300%
2024-04-26
- 累计净值:1.1790
- 成立日期:2019-06-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.0193亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:荣膺 司帆
近一月,华夏创蓝筹ETF联接A(007472)基金累计收益率3.80%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007472 |
华夏创蓝筹ETF联接A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0269 |
2.33% |
2024-04-25 |
007472 |
华夏创蓝筹ETF联接A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0019 |
-0.16% |
2024-04-24 |
007472 |
华夏创蓝筹ETF联接A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0041 |
0.36% |
2024-04-23 |
007472 |
华夏创蓝筹ETF联接A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0053 |
0.46% |
2024-04-22 |
007472 |
华夏创蓝筹ETF联接A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0078 |
0.69% |
2024-04-19 |
007472 |
华夏创蓝筹ETF联接A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0146 |
-1.27% |
2024-04-18 |
007472 |
华夏创蓝筹ETF联接A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0038 |
-0.33% |
2024-04-17 |
007472 |
华夏创蓝筹ETF联接A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0182 |
1.60% |
2024-04-16 |
007472 |
华夏创蓝筹ETF联接A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0155 |
-1.34% |
2024-04-15 |
007472 |
华夏创蓝筹ETF联接A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0222 |
1.96% |
|
2024-04-12 |
007472 |
华夏创蓝筹ETF联接A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0114 |
-1.00% |
2024-04-11 |
007472 |
华夏创蓝筹ETF联接A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0056 |
-0.49% |
2024-04-10 |
007472 |
华夏创蓝筹ETF联接A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0211 |
-1.81% |
2024-04-09 |
007472 |
华夏创蓝筹ETF联接A |
1.1684 |
1.1684 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0100 |
0.86% |
2024-04-08 |
007472 |
华夏创蓝筹ETF联接A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0240 |
-2.03% |
2024-04-03 |
007472 |
华夏创蓝筹ETF联接A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0054 |
-0.45% |
2024-04-02 |
007472 |
华夏创蓝筹ETF联接A |
1.1878 |
1.1878 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0076 |
-0.64% |
2024-04-01 |
007472 |
华夏创蓝筹ETF联接A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0268 |
2.29% |
2024-03-29 |
007472 |
华夏创蓝筹ETF联接A |
1.1686 |
1.1686 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0089 |
0.77% |
2024-03-28 |
007472 |
华夏创蓝筹ETF联接A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0063 |
0.55% |