华夏消费龙头混合A基金净值查询(011282)
今天最新净值
0.6257
0.0007 0.1100%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.6217
0.0018 0.2970%
- 累计净值:0.6257
- 成立日期:2021-02-03
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:24.1515亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:黄文倩
近一季,华夏消费龙头混合A(011282)基金累计收益率5.33%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6248 |
0.6248 |
0.6199 |
0.6199 |
0.0049 |
0.79% |
2024-04-16 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6199 |
0.6199 |
0.6298 |
0.6298 |
-0.0099 |
-1.57% |
2024-04-15 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6298 |
0.6298 |
0.6202 |
0.6202 |
0.0096 |
1.55% |
2024-04-12 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6202 |
0.6202 |
0.6236 |
0.6236 |
-0.0034 |
-0.55% |
2024-04-11 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6236 |
0.6236 |
0.6245 |
0.6245 |
-0.0009 |
-0.14% |
2024-04-10 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6245 |
0.6245 |
0.6308 |
0.6308 |
-0.0063 |
-1.00% |
2024-04-09 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6308 |
0.6308 |
0.6292 |
0.6292 |
0.0016 |
0.25% |
2024-04-08 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6292 |
0.6292 |
0.6414 |
0.6414 |
-0.0122 |
-1.90% |
2024-04-03 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6414 |
0.6414 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0034 |
0.53% |
2024-04-02 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6380 |
0.6380 |
0.6384 |
0.6384 |
-0.0004 |
-0.06% |
|
2024-04-01 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6384 |
0.6384 |
0.6276 |
0.6276 |
0.0108 |
1.72% |
2024-03-29 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6276 |
0.6276 |
0.6233 |
0.6233 |
0.0043 |
0.69% |
2024-03-28 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6233 |
0.6233 |
0.6199 |
0.6199 |
0.0034 |
0.55% |
2024-03-27 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6199 |
0.6199 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0042 |
-0.67% |
2024-03-26 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6241 |
0.6241 |
0.6220 |
0.6220 |
0.0021 |
0.34% |
2024-03-25 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6220 |
0.6220 |
0.6211 |
0.6211 |
0.0009 |
0.14% |
2024-03-22 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6211 |
0.6211 |
0.6288 |
0.6288 |
-0.0077 |
-1.22% |
2024-03-21 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6288 |
0.6288 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-20 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6290 |
0.6290 |
0.6294 |
0.6294 |
-0.0004 |
-0.06% |
2024-03-19 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6294 |
0.6294 |
0.6276 |
0.6276 |
0.0018 |
0.29% |
2024-03-18 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6276 |
0.6276 |
0.6257 |
0.6257 |
0.0019 |
0.30% |
2024-03-15 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6257 |
0.6257 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0007 |
0.11% |
2024-03-14 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6250 |
0.6250 |
0.6276 |
0.6276 |
-0.0026 |
-0.41% |
2024-03-13 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6276 |
0.6276 |
0.6281 |
0.6281 |
-0.0005 |
-0.08% |
2024-03-12 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6281 |
0.6281 |
0.6152 |
0.6152 |
0.0129 |
2.10% |
|
2024-03-11 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6152 |
0.6152 |
0.6082 |
0.6082 |
0.0070 |
1.15% |
2024-03-08 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6082 |
0.6082 |
0.6096 |
0.6096 |
-0.0014 |
-0.23% |
2024-03-07 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6096 |
0.6096 |
0.6103 |
0.6103 |
-0.0007 |
-0.11% |
2024-03-06 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6103 |
0.6103 |
0.6136 |
0.6136 |
-0.0033 |
-0.54% |
2024-03-05 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6136 |
0.6136 |
0.6119 |
0.6119 |
0.0017 |
0.28% |
2024-03-04 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6119 |
0.6119 |
0.6113 |
0.6113 |
0.0006 |
0.10% |
2024-03-01 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6113 |
0.6113 |
0.6121 |
0.6121 |
-0.0008 |
-0.13% |
2024-02-29 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6121 |
0.6121 |
0.6007 |
0.6007 |
0.0114 |
1.90% |
2024-02-28 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6007 |
0.6007 |
0.6114 |
0.6114 |
-0.0107 |
-1.75% |
2024-02-27 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6114 |
0.6114 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0064 |
1.06% |
2024-02-26 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6050 |
0.6050 |
0.6042 |
0.6042 |
0.0008 |
0.13% |
2024-02-23 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6042 |
0.6042 |
0.6046 |
0.6046 |
-0.0004 |
-0.07% |
2024-02-22 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6046 |
0.6046 |
0.6048 |
0.6048 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-02-21 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.6048 |
0.6048 |
0.5953 |
0.5953 |
0.0095 |
1.60% |
2024-02-20 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5953 |
0.5953 |
0.5938 |
0.5938 |
0.0015 |
0.25% |
2024-02-19 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5938 |
0.5938 |
0.5969 |
0.5969 |
-0.0031 |
-0.52% |
2024-02-08 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5969 |
0.5969 |
0.5952 |
0.5952 |
0.0017 |
0.29% |
2024-02-07 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5952 |
0.5952 |
0.5810 |
0.5810 |
0.0142 |
2.44% |
2024-02-06 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5810 |
0.5810 |
0.5589 |
0.5589 |
0.0221 |
3.95% |
2024-02-05 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5589 |
0.5589 |
0.5599 |
0.5599 |
-0.0010 |
-0.18% |
2024-02-02 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5599 |
0.5599 |
0.5613 |
0.5613 |
-0.0014 |
-0.25% |
2024-02-01 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5613 |
0.5613 |
0.5610 |
0.5610 |
0.0003 |
0.05% |
2024-01-31 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5610 |
0.5610 |
0.5706 |
0.5706 |
-0.0096 |
-1.68% |
2024-01-30 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5706 |
0.5706 |
0.5823 |
0.5823 |
-0.0117 |
-2.01% |
2024-01-29 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5823 |
0.5823 |
0.5819 |
0.5819 |
0.0004 |
0.07% |
2024-01-26 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5819 |
0.5819 |
0.5803 |
0.5803 |
0.0016 |
0.28% |
2024-01-25 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5803 |
0.5803 |
0.5714 |
0.5714 |
0.0089 |
1.56% |
2024-01-24 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5714 |
0.5714 |
0.5656 |
0.5656 |
0.0058 |
1.03% |
2024-01-23 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5656 |
0.5656 |
0.5644 |
0.5644 |
0.0012 |
0.21% |
2024-01-22 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5644 |
0.5644 |
0.5839 |
0.5839 |
-0.0195 |
-3.34% |
2024-01-19 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5839 |
0.5839 |
0.5835 |
0.5835 |
0.0004 |
0.07% |
2024-01-18 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
0.5835 |
0.5835 |
0.5811 |
0.5811 |
0.0024 |
0.41% |