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华夏海外收益债券现汇(华夏海外债A(美元现汇)) - 基金主页(代码:001065)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2120 -0.0005 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2510
成立日期：2012-12-07
基金类型：QDII-纯债
成立份额：19.777亿份
最近份额：80.3097亿
最近资产：6.95亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：江伟轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.84%	-0.84%	-1.07%	-1.26%	-0.56%	5.52%	20.87%	67.01%
同类排名	18/60	31/60	23/60	19/60	18/60	9/58	2/53	-

华夏海外收益债券现汇(001065)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.2123	0.14%
2026-09-15	0.2120	-0.24%
2026-09-14	0.2125	-0.09%
2026-09-11	0.2127	-0.23%
2026-09-10	0.2132	-0.42%
2026-09-09	0.2141	-0.05%

华夏海外收益债券现汇分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-26	2024-06-25	2024-07-03	分红	每份派现金0.0088元
2019-07-10	2019-07-09	2019-07-17	分红	每份派现金0.0055元
2017-01-23	2017-01-20	2017-02-06	分红	每份派现金0.0116元
2016-03-30	2016-03-29	2016-04-07	分红	每份派现金0.0093元
2014-01-14	2014-01-13	2014-01-21	分红	每份派现金0.0240元

华夏海外收益债券现汇(001065)基金档案

基金代码	001065	基金简称	华夏海外收益债券现汇	基金全称	华夏海外收益债券型证券投资基金
发行日期	2012-11-15	成立日期	2012-12-07	基金类型	QDII-纯债
基金经理	江伟轩	基金托管人	建设银行	基金公司	华夏基金
最近资产	6.95亿元	最近份额	80.3097亿	成立份额	19.777亿份
管理费率	0.75%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发亚太债C美元	0.1740	0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1497	0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1497	0.20%
广发亚太债A美元	0.1748	0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0126	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0042	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2123	0.14%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2123	0.14%
广发亚太债C人民币	1.1764	0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2125	0.14%