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华夏海外收益债券现汇基金净值查询(001065)

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今天最新净值 0.1835 0.0002 0.1100% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2137
成立日期：2012-12-07
基金类型：
成立份额：19.777亿份
最近份额：80.3097亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：祝灿邓思聪江伟轩

近一月华夏海外收益债券现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏海外收益债券现汇(001065)基金累计收益率1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1987	0.2289	0.1992	0.2294	-0.0005	-0.25%
2024-04-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1992	0.2294	0.1991	0.2293	0.0001	0.05%
2024-04-23	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1991	0.2293	0.1989	0.2291	0.0002	0.10%
2024-04-22	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1989	0.2291	0.1985	0.2287	0.0004	0.20%
2024-04-19	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1985	0.2287	0.1985	0.2287	0.0000	0.00%
2024-04-18	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1985	0.2287	0.1982	0.2284	0.0003	0.15%
2024-04-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1982	0.2284	0.1980	0.2282	0.0002	0.10%
2024-04-16	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1980	0.2282	0.1988	0.2290	-0.0008	-0.40%
2024-04-15	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1988	0.2290	0.1990	0.2292	-0.0002	-0.10%
2024-04-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1990	0.2292	0.1995	0.2297	-0.0005	-0.25%

2024-04-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1995	0.2297	0.1997	0.2299	-0.0002	-0.10%
2024-04-10	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1997	0.2299	0.2000	0.2302	-0.0003	-0.15%
2024-04-09	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2000	0.2302	0.1996	0.2298	0.0004	0.20%
2024-04-08	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1996	0.2298	0.1994	0.2296	0.0002	0.10%
2024-04-03	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1994	0.2296	0.1992	0.2294	0.0002	0.10%
2024-04-02	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1992	0.2294	0.1992	0.2294	0.0000	0.00%
2024-04-01	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1992	0.2294	0.1994	0.2296	-0.0002	-0.10%
2024-03-29	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1994	0.2296	0.1993	0.2295	0.0001	0.05%
2024-03-28	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1993	0.2295	0.1991	0.2293	0.0002	0.10%
2024-03-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1991	0.2293	0.1988	0.2290	0.0003	0.15%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%