| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-07-10 | 2019-07-09 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0055元 |
| 2017-01-23 | 2017-01-20 | 2017-02-06 | 每份派现金0.0116元 |
| 2016-03-30 | 2016-03-29 | 2016-04-07 | 每份派现金0.0093元 |
| 2014-01-14 | 2014-01-13 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0240元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏证券 | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.9918 | 5.66% |
| 科技金融 | 0.7412 | 4.88% |
| 恒生互联 | 0.3734 | 4.80% |
| 恒指科技 | 0.4978 | 4.62% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5968 | 4.57% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5921 | 4.56% |
