华夏海外收益债券现汇基金净值查询(001065)
今天最新净值
0.1835
0.0002 0.1100%
2024-04-25
- 累计净值：0.2137
- 成立日期：2012-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：19.777亿份
- 最近份额：80.3097亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：祝灿 邓思聪 江伟轩
近一周,华夏海外收益债券现汇(001065)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1987 |
0.2289 |
0.1992 |
0.2294 |
-0.0005 |
-0.25% |
| 2024-04-24 |
001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1992 |
0.2294 |
0.1991 |
0.2293 |
0.0001 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1991 |
0.2293 |
0.1989 |
0.2291 |
0.0002 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1989 |
0.2291 |
0.1985 |
0.2287 |
0.0004 |
0.20% |
