华夏海外收益债券现汇基金净值查询(001065)

今天最新净值 0.1835 0.0002 0.1100% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2137
成立日期：2012-12-07
基金类型：
成立份额：19.777亿份
最近份额：80.3097亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：祝灿邓思聪江伟轩

今年以来华夏海外收益债券现汇基金净值查询

今年以来,华夏海外收益债券现汇(001065)基金累计收益率2.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1987	0.2289	0.1992	0.2294	-0.0005	-0.25%
2024-04-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1992	0.2294	0.1991	0.2293	0.0001	0.05%
2024-04-23	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1991	0.2293	0.1989	0.2291	0.0002	0.10%
2024-04-22	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1989	0.2291	0.1985	0.2287	0.0004	0.20%
2024-04-19	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1985	0.2287	0.1985	0.2287	0.0000	0.00%
2024-04-18	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1985	0.2287	0.1982	0.2284	0.0003	0.15%
2024-04-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1982	0.2284	0.1980	0.2282	0.0002	0.10%
2024-04-16	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1980	0.2282	0.1988	0.2290	-0.0008	-0.40%
2024-04-15	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1988	0.2290	0.1990	0.2292	-0.0002	-0.10%
2024-04-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1990	0.2292	0.1995	0.2297	-0.0005	-0.25%

2024-04-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1995	0.2297	0.1997	0.2299	-0.0002	-0.10%
2024-04-10	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1997	0.2299	0.2000	0.2302	-0.0003	-0.15%
2024-04-09	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2000	0.2302	0.1996	0.2298	0.0004	0.20%
2024-04-08	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1996	0.2298	0.1994	0.2296	0.0002	0.10%
2024-04-03	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1994	0.2296	0.1992	0.2294	0.0002	0.10%
2024-04-02	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1992	0.2294	0.1992	0.2294	0.0000	0.00%
2024-04-01	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1992	0.2294	0.1994	0.2296	-0.0002	-0.10%
2024-03-29	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1994	0.2296	0.1993	0.2295	0.0001	0.05%
2024-03-28	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1993	0.2295	0.1991	0.2293	0.0002	0.10%
2024-03-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1991	0.2293	0.1988	0.2290	0.0003	0.15%
2024-03-26	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1988	0.2290	0.1985	0.2287	0.0003	0.15%
2024-03-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1985	0.2287	0.1979	0.2281	0.0006	0.30%
2024-03-22	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1979	0.2281	0.1975	0.2277	0.0004	0.20%
2024-03-21	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1975	0.2277	0.1973	0.2275	0.0002	0.10%
2024-03-20	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1973	0.2275	0.1971	0.2273	0.0002	0.10%

2024-03-19	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1971	0.2273	0.1969	0.2271	0.0002	0.10%
2024-03-18	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1969	0.2271	0.1971	0.2273	-0.0002	-0.10%
2024-03-15	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1971	0.2273	0.1972	0.2274	-0.0001	-0.05%
2024-03-14	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1972	0.2274	0.1973	0.2275	-0.0001	-0.05%
2024-03-13	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1973	0.2275	0.1970	0.2272	0.0003	0.15%
2024-03-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1970	0.2272	0.1966	0.2268	0.0004	0.20%
2024-03-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1966	0.2268	0.1962	0.2264	0.0004	0.20%
2024-03-08	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1962	0.2264	0.1958	0.2260	0.0004	0.20%
2024-03-07	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1958	0.2260	0.1955	0.2257	0.0003	0.15%
2024-03-06	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1955	0.2257	0.1956	0.2258	-0.0001	-0.05%
2024-03-05	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1956	0.2258	0.1958	0.2260	-0.0002	-0.10%
2024-03-04	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1958	0.2260	0.1958	0.2260	0.0000	0.00%
2024-03-01	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1958	0.2260	0.1954	0.2256	0.0004	0.20%
2024-02-29	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1954	0.2256	0.1953	0.2255	0.0001	0.05%
2024-02-28	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1953	0.2255	0.1951	0.2253	0.0002	0.10%
2024-02-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1951	0.2253	0.1953	0.2255	-0.0002	-0.10%
2024-02-26	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1953	0.2255	0.1952	0.2254	0.0001	0.05%
2024-02-23	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1952	0.2254	0.1949	0.2251	0.0003	0.15%
2024-02-22	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1949	0.2251	0.1947	0.2249	0.0002	0.10%
2024-02-21	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1947	0.2249	0.1944	0.2246	0.0003	0.15%
2024-02-20	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1944	0.2246	0.1940	0.2242	0.0004	0.21%
2024-02-19	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1940	0.2242	0.1939	0.2241	0.0001	0.05%
2024-02-08	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1939	0.2241	0.1940	0.2242	-0.0001	-0.05%
2024-02-07	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1940	0.2242	0.1942	0.2244	-0.0002	-0.10%
2024-02-06	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1942	0.2244	0.1939	0.2241	0.0003	0.15%
2024-02-05	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1939	0.2241	0.1944	0.2246	-0.0005	-0.26%
2024-02-02	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1944	0.2246	0.1946	0.2248	-0.0002	-0.10%
2024-02-01	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1946	0.2248	0.1946	0.2248	0.0000	0.00%
2024-01-31	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1946	0.2248	0.1947	0.2249	-0.0001	-0.05%
2024-01-30	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1947	0.2249	0.1942	0.2244	0.0005	0.26%
2024-01-29	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1942	0.2244	0.1940	0.2242	0.0002	0.10%
2024-01-26	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1940	0.2242	0.1937	0.2239	0.0003	0.15%
2024-01-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1937	0.2239	0.1933	0.2235	0.0004	0.21%
2024-01-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1933	0.2235	0.1927	0.2229	0.0006	0.31%
2024-01-23	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1927	0.2229	0.1925	0.2227	0.0002	0.10%
2024-01-22	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1925	0.2227	0.1930	0.2232	-0.0005	-0.26%
2024-01-19	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1930	0.2232	0.1930	0.2232	0.0000	0.00%
2024-01-18	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1930	0.2232	0.1931	0.2233	-0.0001	-0.05%
2024-01-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1931	0.2233	0.1937	0.2239	-0.0006	-0.31%
2024-01-16	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1937	0.2239	0.1937	0.2239	0.0000	0.00%
2024-01-15	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1937	0.2239	0.1937	0.2239	0.0000	0.00%
2024-01-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1937	0.2239	0.1934	0.2236	0.0003	0.16%
2024-01-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1934	0.2236	0.1932	0.2234	0.0002	0.10%
2024-01-10	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1932	0.2234	0.1930	0.2232	0.0002	0.10%
2024-01-09	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1930	0.2232	0.1929	0.2231	0.0001	0.05%
2024-01-08	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1929	0.2231	0.1929	0.2231	0.0000	0.00%
2024-01-05	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1929	0.2231	0.1930	0.2232	-0.0001	-0.05%
2024-01-04	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1930	0.2232	0.1929	0.2231	0.0001	0.05%
2024-01-03	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1929	0.2231	0.1931	0.2233	-0.0002	-0.10%
2024-01-02	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1931	0.2233	0.1925	0.2227	0.0006	0.31%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%