华夏海外收益债券现汇(华夏海外债A(美元现汇))基金净值查询(001065)

今天最新净值 0.2132 0.0002 0.09% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2522
成立日期：2012-12-07
基金类型：QDII-纯债
成立份额：19.777亿份
最近份额：80.3097亿
最近资产：7.24亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：祝灿邓思聪江伟轩

近一季华夏海外收益债券现汇|华夏海外债A(美元现汇)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏海外收益债券现汇(001065)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2133	0.2523	0.2132	0.2522	0.0001	0.05%
2025-12-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2132	0.2522	0.2130	0.2520	0.0002	0.09%
2025-12-10	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2130	0.2520	0.2128	0.2518	0.0002	0.09%
2025-12-09	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2128	0.2518	0.2130	0.2520	-0.0002	-0.09%
2025-12-08	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2130	0.2520	0.2133	0.2523	-0.0003	-0.14%
2025-12-05	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2133	0.2523	0.2132	0.2522	0.0001	0.05%
2025-12-04	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2132	0.2522	0.2132	0.2522	0.0000	0.00%
2025-12-03	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2132	0.2522	0.2129	0.2519	0.0003	0.14%
2025-12-02	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2129	0.2519	0.2129	0.2519	0.0000	0.00%
2025-12-01	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2129	0.2519	0.2131	0.2521	-0.0002	-0.09%

2025-11-28	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2131	0.2521	0.2135	0.2525	-0.0004	-0.19%
2025-11-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2135	0.2525	0.2135	0.2525	0.0000	0.00%
2025-11-26	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2135	0.2525	0.2135	0.2525	0.0000	0.00%
2025-11-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2135	0.2525	0.2134	0.2524	0.0001	0.05%
2025-11-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2134	0.2524	0.2131	0.2521	0.0003	0.14%
2025-11-21	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2131	0.2521	0.2133	0.2523	-0.0002	-0.09%
2025-11-20	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2133	0.2523	0.2132	0.2522	0.0001	0.05%
2025-11-19	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2132	0.2522	0.2132	0.2522	0.0000	0.00%
2025-11-18	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2132	0.2522	0.2136	0.2526	-0.0004	-0.19%
2025-11-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2136	0.2526	0.2137	0.2527	-0.0001	-0.05%
2025-11-14	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2137	0.2527	0.2140	0.2530	-0.0003	-0.14%
2025-11-13	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2140	0.2530	0.2141	0.2531	-0.0001	-0.05%
2025-11-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2141	0.2531	0.2139	0.2529	0.0002	0.09%
2025-11-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2139	0.2529	0.2139	0.2529	0.0000	0.00%
2025-11-10	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2139	0.2529	0.2137	0.2527	0.0002	0.09%

2025-11-07	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2137	0.2527	0.2137	0.2527	0.0000	0.00%
2025-11-06	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2137	0.2527	0.2122	0.2512	0.0015	0.71%
2025-11-05	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2122	0.2512	0.2125	0.2515	-0.0003	-0.14%
2025-11-04	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2125	0.2515	0.2126	0.2516	-0.0001	-0.05%
2025-11-03	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2126	0.2516	0.2135	0.2525	-0.0009	-0.42%
2025-10-31	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2135	0.2525	0.2138	0.2528	-0.0003	-0.14%
2025-10-30	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2138	0.2528	0.2139	0.2529	-0.0001	-0.05%
2025-10-29	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2139	0.2529	0.2142	0.2532	-0.0003	-0.14%
2025-10-28	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2142	0.2532	0.2143	0.2533	-0.0001	-0.05%
2025-10-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2143	0.2533	0.2138	0.2528	0.0005	0.23%
2025-10-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2138	0.2528	0.2136	0.2526	0.0002	0.09%
2025-10-23	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2136	0.2526	0.2137	0.2527	-0.0001	-0.05%
2025-10-22	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2137	0.2527	0.2139	0.2529	-0.0002	-0.09%
2025-10-21	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2139	0.2529	0.2137	0.2527	0.0002	0.09%
2025-10-20	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2137	0.2527	0.2134	0.2524	0.0003	0.14%
2025-10-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2134	0.2524	0.2137	0.2527	-0.0003	-0.14%
2025-10-16	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2137	0.2527	0.2134	0.2524	0.0003	0.14%
2025-10-15	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2134	0.2524	0.2130	0.2520	0.0004	0.19%
2025-10-14	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2130	0.2520	0.2131	0.2521	-0.0001	-0.05%
2025-10-13	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2131	0.2521	0.2131	0.2521	0.0000	0.00%
2025-09-29	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2128	0.2518	0.2124	0.2514	0.0004	0.19%
2025-09-26	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2124	0.2514	0.2125	0.2515	-0.0001	-0.05%
2025-09-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2125	0.2515	0.2127	0.2517	-0.0002	-0.09%
2025-09-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2127	0.2517	0.2129	0.2519	-0.0002	-0.09%
2025-09-23	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2129	0.2519	0.2131	0.2521	-0.0002	-0.09%
2025-09-22	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2131	0.2521	0.2132	0.2522	-0.0001	-0.05%
2025-09-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2135	0.2525	0.2135	0.2525	0.0000	0.00%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科技金融	1.3161	0.76%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0864	0.72%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.0853	0.72%
智能车ETF	1.2065	0.41%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式	2.3716	0.20%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2222	0.09%
豆粕ETF	1.9069	0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.7089	0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.6788	0.04%
华夏新兴消费混合A	2.0393	0.03%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
亚洲美元债A(人民币)	1.0520	0.11%
亚洲美元债C(人民币)	1.0008	0.10%
银华美元债精选债券(QDII)A	1.1142	0.10%
银华美元债精选债券(QDII)D	1.1142	0.10%
美元债	0.9737	0.10%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2460	0.09%
长信全球债券人民币	1.2745	0.09%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2404	0.09%
鹏华全球	0.6464	0.08%
嘉实新兴市场A1	1.2960	0.08%