华夏海外收益债券现汇(华夏海外债A(美元现汇))基金净值查询(001065)

今天最新净值 0.2133 0.0001 0.05% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2523
成立日期：2012-12-07
基金类型：QDII-纯债
成立份额：19.777亿份
最近份额：80.3097亿
最近资产：7.24亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：祝灿邓思聪江伟轩

近一年华夏海外收益债券现汇|华夏海外债A(美元现汇)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏海外收益债券现汇(001065)基金累计收益率6.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2133	0.2523	0.2133	0.2523	0.0000	0.00%
2025-12-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2133	0.2523	0.2132	0.2522	0.0001	0.05%
2025-12-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2132	0.2522	0.2130	0.2520	0.0002	0.09%
2025-12-10	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2130	0.2520	0.2128	0.2518	0.0002	0.09%
2025-12-09	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2128	0.2518	0.2130	0.2520	-0.0002	-0.09%
2025-12-08	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2130	0.2520	0.2133	0.2523	-0.0003	-0.14%
2025-12-05	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2133	0.2523	0.2132	0.2522	0.0001	0.05%
2025-12-04	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2132	0.2522	0.2132	0.2522	0.0000	0.00%
2025-12-03	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2132	0.2522	0.2129	0.2519	0.0003	0.14%
2025-12-02	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2129	0.2519	0.2129	0.2519	0.0000	0.00%

2025-12-01	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2129	0.2519	0.2131	0.2521	-0.0002	-0.09%
2025-11-28	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2131	0.2521	0.2135	0.2525	-0.0004	-0.19%
2025-11-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2135	0.2525	0.2135	0.2525	0.0000	0.00%
2025-11-26	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2135	0.2525	0.2135	0.2525	0.0000	0.00%
2025-11-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2135	0.2525	0.2134	0.2524	0.0001	0.05%
2025-11-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2134	0.2524	0.2131	0.2521	0.0003	0.14%
2025-11-21	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2131	0.2521	0.2133	0.2523	-0.0002	-0.09%
2025-11-20	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2133	0.2523	0.2132	0.2522	0.0001	0.05%
2025-11-19	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2132	0.2522	0.2132	0.2522	0.0000	0.00%
2025-11-18	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2132	0.2522	0.2136	0.2526	-0.0004	-0.19%
2025-11-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2136	0.2526	0.2137	0.2527	-0.0001	-0.05%
2025-11-14	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2137	0.2527	0.2140	0.2530	-0.0003	-0.14%
2025-11-13	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2140	0.2530	0.2141	0.2531	-0.0001	-0.05%
2025-11-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2141	0.2531	0.2139	0.2529	0.0002	0.09%
2025-11-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2139	0.2529	0.2139	0.2529	0.0000	0.00%

2025-11-10	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2139	0.2529	0.2137	0.2527	0.0002	0.09%
2025-11-07	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2137	0.2527	0.2137	0.2527	0.0000	0.00%
2025-11-06	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2137	0.2527	0.2122	0.2512	0.0015	0.71%
2025-11-05	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2122	0.2512	0.2125	0.2515	-0.0003	-0.14%
2025-11-04	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2125	0.2515	0.2126	0.2516	-0.0001	-0.05%
2025-11-03	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2126	0.2516	0.2135	0.2525	-0.0009	-0.42%
2025-10-31	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2135	0.2525	0.2138	0.2528	-0.0003	-0.14%
2025-10-30	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2138	0.2528	0.2139	0.2529	-0.0001	-0.05%
2025-10-29	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2139	0.2529	0.2142	0.2532	-0.0003	-0.14%
2025-10-28	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2142	0.2532	0.2143	0.2533	-0.0001	-0.05%
2025-10-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2143	0.2533	0.2138	0.2528	0.0005	0.23%
2025-10-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2138	0.2528	0.2136	0.2526	0.0002	0.09%
2025-10-23	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2136	0.2526	0.2137	0.2527	-0.0001	-0.05%
2025-10-22	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2137	0.2527	0.2139	0.2529	-0.0002	-0.09%
2025-10-21	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2139	0.2529	0.2137	0.2527	0.0002	0.09%
2025-10-20	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2137	0.2527	0.2134	0.2524	0.0003	0.14%
2025-10-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2134	0.2524	0.2137	0.2527	-0.0003	-0.14%
2025-10-16	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2137	0.2527	0.2134	0.2524	0.0003	0.14%
2025-10-15	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2134	0.2524	0.2130	0.2520	0.0004	0.19%
2025-10-14	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2130	0.2520	0.2131	0.2521	-0.0001	-0.05%
2025-10-13	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2131	0.2521	0.2131	0.2521	0.0000	0.00%
2025-09-29	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2128	0.2518	0.2124	0.2514	0.0004	0.19%
2025-09-26	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2124	0.2514	0.2125	0.2515	-0.0001	-0.05%
2025-09-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2125	0.2515	0.2127	0.2517	-0.0002	-0.09%
2025-09-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2127	0.2517	0.2129	0.2519	-0.0002	-0.09%
2025-09-23	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2129	0.2519	0.2131	0.2521	-0.0002	-0.09%
2025-09-22	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2131	0.2521	0.2132	0.2522	-0.0001	-0.05%
2025-09-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2135	0.2525	0.2135	0.2525	0.0000	0.00%
2025-09-16	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2135	0.2525	0.2134	0.2524	0.0001	0.05%
2025-09-15	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2134	0.2524	0.2132	0.2522	0.0002	0.09%
2025-09-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2132	0.2522	0.2130	0.2520	0.0002	0.09%
2025-09-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2130	0.2520	0.2128	0.2518	0.0002	0.09%
2025-09-10	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2128	0.2518	0.2126	0.2516	0.0002	0.09%
2025-09-09	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2126	0.2516	0.2126	0.2516	0.0000	0.00%
2025-09-08	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2126	0.2516	0.2120	0.2510	0.0006	0.28%
2025-09-05	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2120	0.2510	0.2115	0.2505	0.0005	0.24%
2025-09-04	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2115	0.2505	0.2112	0.2502	0.0003	0.14%
2025-09-03	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2112	0.2502	0.2110	0.2500	0.0002	0.09%
2025-09-02	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2110	0.2500	0.2114	0.2504	-0.0004	-0.19%
2025-09-01	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2114	0.2504	0.2114	0.2504	0.0000	0.00%
2025-08-29	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2114	0.2504	0.2114	0.2504	0.0000	0.00%
2025-08-28	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2114	0.2504	0.2109	0.2499	0.0005	0.24%
2025-08-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2109	0.2499	0.2109	0.2499	0.0000	0.00%
2025-08-26	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2109	0.2499	0.2110	0.2500	-0.0001	-0.05%
2025-08-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2110	0.2500	0.2104	0.2494	0.0006	0.29%
2025-08-22	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2104	0.2494	0.2102	0.2492	0.0002	0.10%
2025-08-21	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2102	0.2492	0.2104	0.2494	-0.0002	-0.10%
2025-08-20	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2104	0.2494	0.2103	0.2493	0.0001	0.05%
2025-08-19	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2103	0.2493	0.2103	0.2493	0.0000	0.00%
2025-08-18	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2103	0.2493	0.2102	0.2492	0.0001	0.05%
2025-08-15	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2102	0.2492	0.2105	0.2495	-0.0003	-0.14%
2025-08-14	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2105	0.2495	0.2105	0.2495	0.0000	0.00%
2025-08-13	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2105	0.2495	0.2098	0.2488	0.0007	0.33%
2025-08-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2098	0.2488	0.2099	0.2489	-0.0001	-0.05%
2025-08-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2099	0.2489	0.2098	0.2488	0.0001	0.05%
2025-08-08	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2098	0.2488	0.2098	0.2488	0.0000	0.00%
2025-08-07	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2098	0.2488	0.2095	0.2485	0.0003	0.14%
2025-08-06	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2095	0.2485	0.2097	0.2487	-0.0002	-0.10%
2025-08-05	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2097	0.2487	0.2094	0.2484	0.0003	0.14%
2025-08-04	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2094	0.2484	0.2089	0.2479	0.0005	0.24%
2025-08-01	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2089	0.2479	0.2087	0.2477	0.0002	0.10%
2025-07-31	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2087	0.2477	0.2089	0.2479	-0.0002	-0.10%
2025-07-30	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2089	0.2479	0.2090	0.2480	-0.0001	-0.05%
2025-07-29	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2090	0.2480	0.2088	0.2478	0.0002	0.10%
2025-07-28	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2088	0.2478	0.2088	0.2478	0.0000	0.00%
2025-07-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2088	0.2478	0.2088	0.2478	0.0000	0.00%
2025-07-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2088	0.2478	0.2086	0.2476	0.0002	0.10%
2025-07-23	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2086	0.2476	0.2084	0.2474	0.0002	0.10%
2025-07-22	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2084	0.2474	0.2080	0.2470	0.0004	0.19%
2025-07-21	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2080	0.2470	0.2076	0.2466	0.0004	0.19%
2025-07-18	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2076	0.2466	0.2075	0.2465	0.0001	0.05%
2025-07-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2075	0.2465	0.2073	0.2463	0.0002	0.10%
2025-07-16	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2073	0.2463	0.2074	0.2464	-0.0001	-0.05%
2025-07-15	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2074	0.2464	0.2075	0.2465	-0.0001	-0.05%
2025-07-09	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2076	0.2466	0.2074	0.2464	0.0002	0.10%
2025-07-08	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2074	0.2464	0.2076	0.2466	-0.0002	-0.10%
2025-07-07	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2076	0.2466	0.2078	0.2468	-0.0002	-0.10%
2025-07-04	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2078	0.2468	0.2078	0.2468	0.0000	0.00%
2025-07-03	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2078	0.2468	0.2078	0.2468	0.0000	0.00%
2025-07-02	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2078	0.2468	0.2079	0.2469	-0.0001	-0.05%
2025-07-01	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2079	0.2469	0.2076	0.2466	0.0003	0.14%
2025-06-30	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2076	0.2466	0.2072	0.2462	0.0004	0.19%
2025-06-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2072	0.2462	0.2072	0.2462	0.0000	0.00%
2025-06-26	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2072	0.2462	0.2067	0.2457	0.0005	0.24%
2025-06-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2067	0.2457	0.2066	0.2456	0.0001	0.05%
2025-06-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2066	0.2456	0.2061	0.2451	0.0005	0.24%
2025-06-23	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2061	0.2451	0.2059	0.2449	0.0002	0.10%
2025-06-20	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2059	0.2449	0.2060	0.2450	-0.0001	-0.05%
2025-06-19	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2060	0.2450	0.2061	0.2451	-0.0001	-0.05%
2025-06-18	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2061	0.2451	0.2061	0.2451	0.0000	0.00%
2025-06-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2061	0.2451	0.2059	0.2449	0.0002	0.10%
2025-06-16	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2059	0.2449	0.2059	0.2449	0.0000	0.00%
2025-06-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2062	0.2452	0.2059	0.2449	0.0003	0.15%
2025-06-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2059	0.2449	0.2056	0.2446	0.0003	0.15%
2025-06-10	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2056	0.2446	0.2053	0.2443	0.0003	0.15%
2025-06-09	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2053	0.2443	0.2050	0.2440	0.0003	0.15%
2025-06-06	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2050	0.2440	0.2054	0.2444	-0.0004	-0.19%
2025-06-05	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2054	0.2444	0.2053	0.2443	0.0001	0.05%
2025-06-04	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2053	0.2443	0.2049	0.2439	0.0004	0.20%
2025-06-03	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2049	0.2439	0.2052	0.2442	-0.0003	-0.15%
2025-05-30	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2052	0.2442	0.2052	0.2442	0.0000	0.00%
2025-05-29	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2052	0.2442	0.2049	0.2439	0.0003	0.15%
2025-05-28	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2049	0.2439	0.2051	0.2441	-0.0002	-0.10%
2025-05-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2051	0.2441	0.2045	0.2435	0.0006	0.29%
2025-05-26	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2045	0.2435	0.2045	0.2435	0.0000	0.00%
2025-05-23	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2045	0.2435	0.2046	0.2436	-0.0001	-0.05%
2025-05-22	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2046	0.2436	0.2045	0.2435	0.0001	0.05%
2025-05-21	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2045	0.2435	0.2050	0.2440	-0.0005	-0.24%
2025-05-20	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2050	0.2440	0.2051	0.2441	-0.0001	-0.05%
2025-05-19	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2051	0.2441	0.2052	0.2442	-0.0001	-0.05%
2025-05-16	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2052	0.2442	0.2051	0.2441	0.0001	0.05%
2025-05-15	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2051	0.2441	0.2048	0.2438	0.0003	0.15%
2025-05-14	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2048	0.2438	0.2047	0.2437	0.0001	0.05%
2025-05-13	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2047	0.2437	0.2044	0.2434	0.0003	0.15%
2025-05-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2044	0.2434	0.2039	0.2429	0.0005	0.25%
2025-05-09	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2039	0.2429	0.2037	0.2427	0.0002	0.10%
2025-05-08	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2037	0.2427	0.2038	0.2428	-0.0001	-0.05%
2025-05-07	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2038	0.2428	0.2035	0.2425	0.0003	0.15%
2025-05-06	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2035	0.2425	0.2035	0.2425	0.0000	0.00%
2025-04-30	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2035	0.2425	0.2036	0.2426	-0.0001	-0.05%
2025-04-29	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2036	0.2426	0.2035	0.2425	0.0001	0.05%
2025-04-28	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2035	0.2425	0.2032	0.2422	0.0003	0.15%
2025-04-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2032	0.2422	0.2026	0.2416	0.0006	0.30%
2025-04-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2026	0.2416	0.2023	0.2413	0.0003	0.15%
2025-04-23	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2023	0.2413	0.2015	0.2405	0.0008	0.40%
2025-04-22	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2015	0.2405	0.2011	0.2401	0.0004	0.20%
2025-04-21	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2011	0.2401	0.2012	0.2402	-0.0001	-0.05%
2025-04-18	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2012	0.2402	0.2013	0.2403	-0.0001	-0.05%
2025-04-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2013	0.2403	0.2010	0.2400	0.0003	0.15%
2025-04-16	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2010	0.2400	0.2009	0.2399	0.0001	0.05%
2025-04-15	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2009	0.2399	0.2003	0.2393	0.0006	0.30%
2025-04-14	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2003	0.2393	0.1996	0.2386	0.0007	0.35%
2025-04-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1996	0.2386	0.1998	0.2388	-0.0002	-0.10%
2025-04-10	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1998	0.2388	0.1994	0.2384	0.0004	0.20%
2025-04-09	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1994	0.2384	0.2001	0.2391	-0.0007	-0.35%
2025-04-08	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2001	0.2391	0.2000	0.2390	0.0001	0.05%
2025-04-07	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2000	0.2390	0.2035	0.2425	-0.0035	-1.72%
2025-04-03	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2035	0.2425	0.2038	0.2428	-0.0003	-0.15%
2025-04-02	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2038	0.2428	0.2037	0.2427	0.0001	0.05%
2025-04-01	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2037	0.2427	0.2037	0.2427	0.0000	0.00%
2025-03-31	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2037	0.2427	0.2037	0.2427	0.0000	0.00%
2025-03-28	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2037	0.2427	0.2036	0.2426	0.0001	0.05%
2025-03-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2036	0.2426	0.2037	0.2427	-0.0001	-0.05%
2025-03-26	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2037	0.2427	0.2037	0.2427	0.0000	0.00%
2025-03-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2037	0.2427	0.2037	0.2427	0.0000	0.00%
2025-03-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2037	0.2427	0.2036	0.2426	0.0001	0.05%
2025-03-21	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2036	0.2426	0.2037	0.2427	-0.0001	-0.05%
2025-03-20	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2037	0.2427	0.2036	0.2426	0.0001	0.05%
2025-03-19	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2036	0.2426	0.2035	0.2425	0.0001	0.05%
2025-03-18	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2035	0.2425	0.2035	0.2425	0.0000	0.00%
2025-03-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2035	0.2425	0.2032	0.2422	0.0003	0.15%
2025-03-14	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2032	0.2422	0.2033	0.2423	-0.0001	-0.05%
2025-03-13	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2033	0.2423	0.2033	0.2423	0.0000	0.00%
2025-03-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2033	0.2423	0.2033	0.2423	0.0000	0.00%
2025-03-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2033	0.2423	0.2035	0.2425	-0.0002	-0.10%
2025-03-10	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2035	0.2425	0.2035	0.2425	0.0000	0.00%
2025-03-07	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2035	0.2425	0.2033	0.2423	0.0002	0.10%
2025-03-06	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2033	0.2423	0.2031	0.2421	0.0002	0.10%
2025-03-05	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2031	0.2421	0.2030	0.2420	0.0001	0.05%
2025-03-04	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2030	0.2420	0.2032	0.2422	-0.0002	-0.10%
2025-03-03	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2032	0.2422	0.2031	0.2421	0.0001	0.05%
2025-02-28	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2031	0.2421	0.2028	0.2418	0.0003	0.15%
2025-02-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2028	0.2418	0.2028	0.2418	0.0000	0.00%
2025-02-26	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2028	0.2418	0.2026	0.2416	0.0002	0.10%
2025-02-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2026	0.2416	0.2022	0.2412	0.0004	0.20%
2025-02-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2022	0.2412	0.2021	0.2411	0.0001	0.05%
2025-02-21	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2021	0.2411	0.2018	0.2408	0.0003	0.15%
2025-02-20	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2018	0.2408	0.2017	0.2407	0.0001	0.05%
2025-02-19	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2017	0.2407	0.2016	0.2406	0.0001	0.05%
2025-02-18	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2016	0.2406	0.2018	0.2408	-0.0002	-0.10%
2025-02-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2018	0.2408	0.2018	0.2408	0.0000	0.00%
2025-02-14	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2018	0.2408	0.2013	0.2403	0.0005	0.25%
2025-02-13	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2013	0.2403	0.2009	0.2399	0.0004	0.20%
2025-02-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2009	0.2399	0.2011	0.2401	-0.0002	-0.10%
2025-02-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2011	0.2401	0.2012	0.2402	-0.0001	-0.05%
2025-02-10	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2012	0.2402	0.2011	0.2401	0.0001	0.05%
2025-02-07	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2011	0.2401	0.2011	0.2401	0.0000	0.00%
2025-02-06	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2011	0.2401	0.2009	0.2399	0.0002	0.10%
2025-02-05	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2009	0.2399	0.2000	0.2390	0.0009	0.45%
2025-01-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2000	0.2390	0.1995	0.2385	0.0005	0.25%
2025-01-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1995	0.2385	0.1992	0.2382	0.0003	0.15%
2025-01-21	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1994	0.2384	0.1989	0.2379	0.0005	0.25%
2025-01-13	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1980	0.2370	0.1983	0.2373	-0.0003	-0.15%
2025-01-10	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1983	0.2373	0.1987	0.2377	-0.0004	-0.20%
2025-01-09	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1987	0.2377	0.1985	0.2375	0.0002	0.10%
2025-01-08	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1985	0.2375	0.1988	0.2378	-0.0003	-0.15%
2025-01-07	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1988	0.2378	0.1990	0.2380	-0.0002	-0.10%
2025-01-06	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1990	0.2380	0.1991	0.2381	-0.0001	-0.05%
2025-01-03	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1991	0.2381	0.1992	0.2382	-0.0001	-0.05%
2025-01-02	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1992	0.2382	0.1989	0.2379	0.0003	0.15%
2024-12-31	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1989	0.2379	0.1991	0.2381	-0.0002	-0.10%
2024-12-30	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1991	0.2381	0.1989	0.2379	0.0002	0.10%
2024-12-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1992	0.2382	0.1991	0.2381	0.0001	0.05%
2024-12-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1991	0.2381	0.1990	0.2380	0.0001	0.05%
2024-12-23	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1990	0.2380	0.1992	0.2382	-0.0002	-0.10%
2024-12-20	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1992	0.2382	0.1991	0.2381	0.0001	0.05%
2024-12-19	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1991	0.2381	0.1997	0.2387	-0.0006	-0.30%
2024-12-18	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1997	0.2387	0.2002	0.2392	-0.0005	-0.25%
2024-12-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2002	0.2392	0.2004	0.2394	-0.0002	-0.10%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科技金融	1.3161	0.76%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0864	0.72%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.0853	0.72%
智能车ETF	1.2065	0.41%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式	2.3716	0.20%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2222	0.09%
豆粕ETF	1.9069	0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.7089	0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.6788	0.04%
华夏新兴消费混合A	2.0393	0.03%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华全球(美元现汇)	0.0915	0.11%
亚洲美元债A(人民币)	1.0520	0.11%
亚洲美元债C(人民币)	1.0008	0.10%
银华美元债精选债券(QDII)A	1.1142	0.10%
银华美元债精选债券(QDII)D	1.1142	0.10%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	1.0493	0.10%
美元债	0.9737	0.10%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.09%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2460	0.09%
工银全球美元债C	1.0572	0.09%