华夏海外收益债券现汇基金净值查询(001065)

今天最新净值 0.1835 0.0002 0.1100% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2137
成立日期：2012-12-07
基金类型：
成立份额：19.777亿份
最近份额：80.3097亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：祝灿邓思聪江伟轩

近一年华夏海外收益债券现汇基金净值查询

近一年,华夏海外收益债券现汇(001065)基金累计收益率2.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1987	0.2289	0.1992	0.2294	-0.0005	-0.25%
2024-04-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1992	0.2294	0.1991	0.2293	0.0001	0.05%
2024-04-23	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1991	0.2293	0.1989	0.2291	0.0002	0.10%
2024-04-22	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1989	0.2291	0.1985	0.2287	0.0004	0.20%
2024-04-19	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1985	0.2287	0.1985	0.2287	0.0000	0.00%
2024-04-18	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1985	0.2287	0.1982	0.2284	0.0003	0.15%
2024-04-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1982	0.2284	0.1980	0.2282	0.0002	0.10%
2024-04-16	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1980	0.2282	0.1988	0.2290	-0.0008	-0.40%
2024-04-15	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1988	0.2290	0.1990	0.2292	-0.0002	-0.10%
2024-04-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1990	0.2292	0.1995	0.2297	-0.0005	-0.25%

2024-04-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1995	0.2297	0.1997	0.2299	-0.0002	-0.10%
2024-04-10	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1997	0.2299	0.2000	0.2302	-0.0003	-0.15%
2024-04-09	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2000	0.2302	0.1996	0.2298	0.0004	0.20%
2024-04-08	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1996	0.2298	0.1994	0.2296	0.0002	0.10%
2024-04-03	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1994	0.2296	0.1992	0.2294	0.0002	0.10%
2024-04-02	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1992	0.2294	0.1992	0.2294	0.0000	0.00%
2024-04-01	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1992	0.2294	0.1994	0.2296	-0.0002	-0.10%
2024-03-29	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1994	0.2296	0.1993	0.2295	0.0001	0.05%
2024-03-28	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1993	0.2295	0.1991	0.2293	0.0002	0.10%
2024-03-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1991	0.2293	0.1988	0.2290	0.0003	0.15%
2024-03-26	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1988	0.2290	0.1985	0.2287	0.0003	0.15%
2024-03-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1985	0.2287	0.1979	0.2281	0.0006	0.30%
2024-03-22	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1979	0.2281	0.1975	0.2277	0.0004	0.20%
2024-03-21	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1975	0.2277	0.1973	0.2275	0.0002	0.10%
2024-03-20	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1973	0.2275	0.1971	0.2273	0.0002	0.10%

2024-03-19	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1971	0.2273	0.1969	0.2271	0.0002	0.10%
2024-03-18	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1969	0.2271	0.1971	0.2273	-0.0002	-0.10%
2024-03-15	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1971	0.2273	0.1972	0.2274	-0.0001	-0.05%
2024-03-14	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1972	0.2274	0.1973	0.2275	-0.0001	-0.05%
2024-03-13	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1973	0.2275	0.1970	0.2272	0.0003	0.15%
2024-03-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1970	0.2272	0.1966	0.2268	0.0004	0.20%
2024-03-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1966	0.2268	0.1962	0.2264	0.0004	0.20%
2024-03-08	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1962	0.2264	0.1958	0.2260	0.0004	0.20%
2024-03-07	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1958	0.2260	0.1955	0.2257	0.0003	0.15%
2024-03-06	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1955	0.2257	0.1956	0.2258	-0.0001	-0.05%
2024-03-05	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1956	0.2258	0.1958	0.2260	-0.0002	-0.10%
2024-03-04	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1958	0.2260	0.1958	0.2260	0.0000	0.00%
2024-03-01	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1958	0.2260	0.1954	0.2256	0.0004	0.20%
2024-02-29	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1954	0.2256	0.1953	0.2255	0.0001	0.05%
2024-02-28	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1953	0.2255	0.1951	0.2253	0.0002	0.10%
2024-02-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1951	0.2253	0.1953	0.2255	-0.0002	-0.10%
2024-02-26	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1953	0.2255	0.1952	0.2254	0.0001	0.05%
2024-02-23	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1952	0.2254	0.1949	0.2251	0.0003	0.15%
2024-02-22	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1949	0.2251	0.1947	0.2249	0.0002	0.10%
2024-02-21	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1947	0.2249	0.1944	0.2246	0.0003	0.15%
2024-02-20	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1944	0.2246	0.1940	0.2242	0.0004	0.21%
2024-02-19	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1940	0.2242	0.1939	0.2241	0.0001	0.05%
2024-02-08	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1939	0.2241	0.1940	0.2242	-0.0001	-0.05%
2024-02-07	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1940	0.2242	0.1942	0.2244	-0.0002	-0.10%
2024-02-06	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1942	0.2244	0.1939	0.2241	0.0003	0.15%
2024-02-05	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1939	0.2241	0.1944	0.2246	-0.0005	-0.26%
2024-02-02	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1944	0.2246	0.1946	0.2248	-0.0002	-0.10%
2024-02-01	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1946	0.2248	0.1946	0.2248	0.0000	0.00%
2024-01-31	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1946	0.2248	0.1947	0.2249	-0.0001	-0.05%
2024-01-30	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1947	0.2249	0.1942	0.2244	0.0005	0.26%
2024-01-29	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1942	0.2244	0.1940	0.2242	0.0002	0.10%
2024-01-26	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1940	0.2242	0.1937	0.2239	0.0003	0.15%
2024-01-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1937	0.2239	0.1933	0.2235	0.0004	0.21%
2024-01-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1933	0.2235	0.1927	0.2229	0.0006	0.31%
2024-01-23	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1927	0.2229	0.1925	0.2227	0.0002	0.10%
2024-01-22	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1925	0.2227	0.1930	0.2232	-0.0005	-0.26%
2024-01-19	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1930	0.2232	0.1930	0.2232	0.0000	0.00%
2024-01-18	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1930	0.2232	0.1931	0.2233	-0.0001	-0.05%
2024-01-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1931	0.2233	0.1937	0.2239	-0.0006	-0.31%
2024-01-16	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1937	0.2239	0.1937	0.2239	0.0000	0.00%
2024-01-15	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1937	0.2239	0.1937	0.2239	0.0000	0.00%
2024-01-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1937	0.2239	0.1934	0.2236	0.0003	0.16%
2024-01-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1934	0.2236	0.1932	0.2234	0.0002	0.10%
2024-01-10	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1932	0.2234	0.1930	0.2232	0.0002	0.10%
2024-01-09	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1930	0.2232	0.1929	0.2231	0.0001	0.05%
2024-01-08	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1929	0.2231	0.1929	0.2231	0.0000	0.00%
2024-01-05	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1929	0.2231	0.1930	0.2232	-0.0001	-0.05%
2024-01-04	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1930	0.2232	0.1929	0.2231	0.0001	0.05%
2024-01-03	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1929	0.2231	0.1931	0.2233	-0.0002	-0.10%
2024-01-02	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1931	0.2233	0.1925	0.2227	0.0006	0.31%
2023-12-31	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1925	0.2227	0.1925	0.2227	0.0000	0.00%
2023-12-29	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1925	0.2227	0.1924	0.2226	0.0001	0.05%
2023-12-28	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1924	0.2226	0.1921	0.2223	0.0003	0.16%
2023-12-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1921	0.2223	0.1919	0.2221	0.0002	0.10%
2023-12-26	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1919	0.2221	0.1918	0.2220	0.0001	0.05%
2023-12-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1918	0.2220	0.1917	0.2219	0.0001	0.05%
2023-12-22	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1917	0.2219	0.1916	0.2218	0.0001	0.05%
2023-12-21	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1916	0.2218	0.1917	0.2219	-0.0001	-0.05%
2023-12-20	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1917	0.2219	0.1914	0.2216	0.0003	0.16%
2023-12-19	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1914	0.2216	0.1913	0.2215	0.0001	0.05%
2023-12-18	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1913	0.2215	0.1913	0.2215	0.0000	0.00%
2023-12-15	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1913	0.2215	0.1909	0.2211	0.0004	0.21%
2023-12-14	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1909	0.2211	0.1894	0.2196	0.0015	0.79%
2023-12-13	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1894	0.2196	0.1893	0.2195	0.0001	0.05%
2023-12-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1893	0.2195	0.1886	0.2188	0.0007	0.37%
2023-12-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1886	0.2188	0.1888	0.2190	-0.0002	-0.11%
2023-12-08	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1888	0.2190	0.1884	0.2186	0.0004	0.21%
2023-12-07	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1884	0.2186	0.1885	0.2187	-0.0001	-0.05%
2023-12-06	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1885	0.2187	0.1883	0.2185	0.0002	0.11%
2023-12-05	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1883	0.2185	0.1886	0.2188	-0.0003	-0.16%
2023-12-04	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1886	0.2188	0.1886	0.2188	0.0000	0.00%
2023-12-01	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1886	0.2188	0.1891	0.2193	-0.0005	-0.26%
2023-11-30	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1891	0.2193	0.1891	0.2193	0.0000	0.00%
2023-11-29	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1891	0.2193	0.1893	0.2195	-0.0002	-0.11%
2023-11-28	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1893	0.2195	0.1897	0.2199	-0.0004	-0.21%
2023-11-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1897	0.2199	0.1899	0.2201	-0.0002	-0.11%
2023-11-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1899	0.2201	0.1894	0.2196	0.0005	0.26%
2023-11-23	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1894	0.2196	0.1877	0.2179	0.0017	0.91%
2023-11-22	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1877	0.2179	0.1873	0.2175	0.0004	0.21%
2023-11-21	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1873	0.2175	0.1857	0.2159	0.0016	0.86%
2023-11-20	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1857	0.2159	0.1840	0.2142	0.0017	0.92%
2023-11-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1840	0.2142	0.1836	0.2138	0.0004	0.22%
2023-11-16	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1836	0.2138	0.1829	0.2131	0.0007	0.38%
2023-11-15	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1829	0.2131	0.1821	0.2123	0.0008	0.44%
2023-11-14	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1821	0.2123	0.1819	0.2121	0.0002	0.11%
2023-11-13	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1819	0.2121	0.1819	0.2121	0.0000	0.00%
2023-11-10	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1819	0.2121	0.1821	0.2123	-0.0002	-0.11%
2023-11-09	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1821	0.2123	0.1824	0.2126	-0.0003	-0.16%
2023-11-08	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1824	0.2126	0.1814	0.2116	0.0010	0.55%
2023-11-07	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1814	0.2116	0.1808	0.2110	0.0006	0.33%
2023-11-06	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1808	0.2110	0.1796	0.2098	0.0012	0.67%
2023-11-03	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1796	0.2098	0.1791	0.2093	0.0005	0.28%
2023-11-02	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1791	0.2093	0.1783	0.2085	0.0008	0.45%
2023-11-01	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1783	0.2085	0.1780	0.2082	0.0003	0.17%
2023-10-31	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1780	0.2082	0.1782	0.2084	-0.0002	-0.11%
2023-10-30	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1782	0.2084	0.1779	0.2081	0.0003	0.17%
2023-10-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1779	0.2081	0.1781	0.2083	-0.0002	-0.11%
2023-10-26	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1781	0.2083	0.1781	0.2083	0.0000	0.00%
2023-10-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1781	0.2083	0.1780	0.2082	0.0001	0.06%
2023-10-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1780	0.2082	0.1773	0.2075	0.0007	0.39%
2023-10-23	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1773	0.2075	0.1770	0.2072	0.0003	0.17%
2023-10-20	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1770	0.2072	0.1774	0.2076	-0.0004	-0.23%
2023-10-19	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1774	0.2076	0.1782	0.2084	-0.0008	-0.45%
2023-10-18	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1782	0.2084	0.1791	0.2093	-0.0009	-0.50%
2023-10-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1791	0.2093	0.1802	0.2104	-0.0011	-0.61%
2023-10-16	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1802	0.2104	0.1805	0.2107	-0.0003	-0.17%
2023-10-13	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1805	0.2107	0.1807	0.2109	-0.0002	-0.11%
2023-10-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1807	0.2109	0.1808	0.2110	-0.0001	-0.06%
2023-10-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1808	0.2110	0.1806	0.2108	0.0002	0.11%
2023-10-10	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1806	0.2108	0.1803	0.2105	0.0003	0.17%
2023-10-09	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1803	0.2105	0.1809	0.2111	-0.0006	-0.33%
2023-09-28	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1809	0.2111	0.1813	0.2115	-0.0004	-0.22%
2023-09-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1813	0.2115	0.1817	0.2119	-0.0004	-0.22%
2023-09-26	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1817	0.2119	0.1818	0.2120	-0.0001	-0.06%
2023-09-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1818	0.2120	0.1822	0.2124	-0.0004	-0.22%
2023-09-22	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1822	0.2124	0.1818	0.2120	0.0004	0.22%
2023-09-21	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1818	0.2120	0.1826	0.2128	-0.0008	-0.44%
2023-09-20	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1826	0.2128	0.1832	0.2134	-0.0006	-0.33%
2023-09-19	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1832	0.2134	0.1834	0.2136	-0.0002	-0.11%
2023-09-18	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1834	0.2136	0.1835	0.2137	-0.0001	-0.05%
2023-09-15	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1835	0.2137	0.1833	0.2135	0.0002	0.11%
2023-09-14	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1833	0.2135	0.1828	0.2130	0.0005	0.27%
2023-09-13	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1828	0.2130	0.1826	0.2128	0.0002	0.11%
2023-09-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1826	0.2128	0.1824	0.2126	0.0002	0.11%
2023-09-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1824	0.2126	0.1821	0.2123	0.0003	0.16%
2023-09-08	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1821	0.2123	0.1820	0.2122	0.0001	0.05%
2023-09-07	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1820	0.2122	0.1824	0.2126	-0.0004	-0.22%
2023-09-06	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1824	0.2126	0.1822	0.2124	0.0002	0.11%
2023-09-05	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1822	0.2124	0.1827	0.2129	-0.0005	-0.27%
2023-09-04	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1827	0.2129	0.1822	0.2124	0.0005	0.27%
2023-09-01	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1822	0.2124	0.1811	0.2113	0.0011	0.61%
2023-08-31	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1811	0.2113	0.1809	0.2111	0.0002	0.11%
2023-08-30	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1809	0.2111	0.1805	0.2107	0.0004	0.22%
2023-08-29	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1805	0.2107	0.1802	0.2104	0.0003	0.17%
2023-08-28	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1802	0.2104	0.1804	0.2106	-0.0002	-0.11%
2023-08-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1804	0.2106	0.1807	0.2109	-0.0003	-0.17%
2023-08-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1807	0.2109	0.1807	0.2109	0.0000	0.00%
2023-08-23	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1807	0.2109	0.1799	0.2101	0.0008	0.44%
2023-08-22	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1799	0.2101	0.1791	0.2093	0.0008	0.45%
2023-08-21	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1791	0.2093	0.1803	0.2105	-0.0012	-0.67%
2023-08-18	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1803	0.2105	0.1809	0.2111	-0.0006	-0.33%
2023-08-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1809	0.2111	0.1817	0.2119	-0.0008	-0.44%
2023-08-16	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1817	0.2119	0.1818	0.2120	-0.0001	-0.06%
2023-08-15	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1818	0.2120	0.1830	0.2132	-0.0012	-0.66%
2023-08-14	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1830	0.2132	0.1841	0.2143	-0.0011	-0.60%
2023-08-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1841	0.2143	0.1847	0.2149	-0.0006	-0.32%
2023-08-10	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1847	0.2149	0.1851	0.2153	-0.0004	-0.22%
2023-08-09	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1851	0.2153	0.1847	0.2149	0.0004	0.22%
2023-08-08	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1847	0.2149	0.1858	0.2160	-0.0011	-0.59%
2023-08-07	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1858	0.2160	0.1859	0.2161	-0.0001	-0.05%
2023-08-04	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1859	0.2161	0.1857	0.2159	0.0002	0.11%
2023-08-03	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1857	0.2159	0.1861	0.2163	-0.0004	-0.21%
2023-08-02	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1861	0.2163	0.1869	0.2171	-0.0008	-0.43%
2023-08-01	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1869	0.2171	0.1872	0.2174	-0.0003	-0.16%
2023-07-31	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1872	0.2174	0.1869	0.2171	0.0003	0.16%
2023-07-28	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1869	0.2171	0.1863	0.2165	0.0006	0.32%
2023-07-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1863	0.2165	0.1858	0.2160	0.0005	0.27%
2023-07-26	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1858	0.2160	0.1858	0.2160	0.0000	0.00%
2023-07-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1858	0.2160	0.1852	0.2154	0.0006	0.32%
2023-07-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1852	0.2154	0.1858	0.2160	-0.0006	-0.32%
2023-07-21	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1858	0.2160	0.1862	0.2164	-0.0004	-0.21%
2023-07-20	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1862	0.2164	0.1855	0.2157	0.0007	0.38%
2023-07-19	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1855	0.2157	0.1867	0.2169	-0.0012	-0.64%
2023-07-18	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1867	0.2169	0.1872	0.2174	-0.0005	-0.27%
2023-07-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1872	0.2174	0.1882	0.2184	-0.0010	-0.53%
2023-07-14	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1882	0.2184	0.1875	0.2177	0.0007	0.37%
2023-07-13	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1875	0.2177	0.1866	0.2168	0.0009	0.48%
2023-07-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1866	0.2168	0.1860	0.2162	0.0006	0.32%
2023-07-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1860	0.2162	0.1851	0.2153	0.0009	0.49%
2023-07-10	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1851	0.2153	0.1850	0.2152	0.0001	0.05%
2023-07-07	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1850	0.2152	0.1849	0.2151	0.0001	0.05%
2023-07-06	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1849	0.2151	0.1852	0.2154	-0.0003	-0.16%
2023-07-05	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1852	0.2154	0.1864	0.2166	-0.0012	-0.64%
2023-07-04	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1864	0.2166	0.1860	0.2162	0.0004	0.22%
2023-07-03	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1860	0.2162	0.1859	0.2161	0.0001	0.05%
2023-06-30	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1859	0.2161	0.1861	0.2163	-0.0002	-0.11%
2023-06-29	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1861	0.2163	0.1865	0.2167	-0.0004	-0.21%
2023-06-28	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1865	0.2167	0.1868	0.2170	-0.0003	-0.16%
2023-06-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1868	0.2170	0.1862	0.2164	0.0006	0.32%
2023-06-26	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1862	0.2164	0.1873	0.2175	-0.0011	-0.59%
2023-06-21	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1873	0.2175	0.1874	0.2176	-0.0001	-0.05%
2023-06-20	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1874	0.2176	0.1886	0.2188	-0.0012	-0.64%
2023-06-19	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1886	0.2188	0.1892	0.2194	-0.0006	-0.32%
2023-06-16	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1892	0.2194	0.1883	0.2185	0.0009	0.48%
2023-06-15	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1883	0.2185	0.1878	0.2180	0.0005	0.27%
2023-06-14	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1878	0.2180	0.1876	0.2178	0.0002	0.11%
2023-06-13	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1876	0.2178	0.1876	0.2178	0.0000	0.00%
2023-06-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1876	0.2178	0.1877	0.2179	-0.0001	-0.05%
2023-06-09	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1877	0.2179	0.1876	0.2178	0.0001	0.05%
2023-06-08	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1876	0.2178	0.1871	0.2173	0.0005	0.27%
2023-06-07	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1871	0.2173	0.1871	0.2173	0.0000	0.00%
2023-06-06	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1871	0.2173	0.1869	0.2171	0.0002	0.11%
2023-06-05	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1869	0.2171	0.1871	0.2173	-0.0002	-0.11%
2023-06-02	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1871	0.2173	0.1857	0.2159	0.0014	0.75%
2023-06-01	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1857	0.2159	0.1854	0.2156	0.0003	0.16%
2023-05-31	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1854	0.2156	0.1854	0.2156	0.0000	0.00%
2023-05-30	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1854	0.2156	0.1849	0.2151	0.0005	0.27%
2023-05-29	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1849	0.2151	0.1849	0.2151	0.0000	0.00%
2023-05-26	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1849	0.2151	0.1847	0.2149	0.0002	0.11%
2023-05-25	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1847	0.2149	0.1848	0.2150	-0.0001	-0.05%
2023-05-24	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1848	0.2150	0.1850	0.2152	-0.0002	-0.11%
2023-05-23	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1850	0.2152	0.1856	0.2158	-0.0006	-0.32%
2023-05-22	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1856	0.2158	0.1862	0.2164	-0.0006	-0.32%
2023-05-19	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1862	0.2164	0.1858	0.2160	0.0004	0.22%
2023-05-18	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1858	0.2160	0.1867	0.2169	-0.0009	-0.48%
2023-05-17	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1867	0.2169	0.1876	0.2178	-0.0009	-0.48%
2023-05-16	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1876	0.2178	0.1881	0.2183	-0.0005	-0.27%
2023-05-15	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1881	0.2183	0.1881	0.2183	0.0000	0.00%
2023-05-12	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1881	0.2183	0.1886	0.2188	-0.0005	-0.27%
2023-05-11	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1886	0.2188	0.1886	0.2188	0.0000	0.00%
2023-05-10	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1886	0.2188	0.1889	0.2191	-0.0003	-0.16%
2023-05-09	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1889	0.2191	0.1894	0.2196	-0.0005	-0.26%
2023-05-08	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1894	0.2196	0.1895	0.2197	-0.0001	-0.05%
2023-05-05	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1895	0.2197	0.1894	0.2196	0.0001	0.05%
2023-05-04	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1894	0.2196	0.1896	0.2198	-0.0002	-0.11%
2023-04-28	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1896	0.2198	0.1894	0.2196	0.0002	0.11%
2023-04-27	001065	华夏海外收益债券现汇	0.1894	0.2196	0.1892	0.2194	0.0002	0.11%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%