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华夏瑞享回报混合A - 基金主页(代码:024443)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1278 -0.0041 -0.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0548 0.0070 0.6712% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1278
成立日期：2025-06-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.25亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：王君正

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.48%	-2.50%	-3.38%	5.12%	7.94%	-	-	5.09%
同类排名	1393/4637	3514/5039	2569/5048	376/5007	1771/4413			-

华夏瑞享回报混合A(024443)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1247	-0.27%
2026-09-16	1.1278	-0.36%
2026-09-15	1.1319	-0.90%
2026-09-14	1.1422	-0.01%
2026-09-11	1.1423	-1.02%
2026-09-10	1.1541	-0.22%

华夏瑞享回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	5.26%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	4.53%	-0.09%
600150	中国船舶	0.0000	3.07%	1.45%
02869	绿城服务	0.0000	2.69%	0.47%
688019	安集科技	0.0000	2.68%	4.43%
300308	中际旭创	0.0000	2.56%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	2.39%	-0.05%
00981	中芯国际	0.0000	2.01%	1.11%
00857	中国石油股份	0.0000	1.95%	-0.65%
603259	药明康德	0.0000	1.76%	6.71%
601211	国泰海通	0.0000	1.30%	0.53%

华夏瑞享回报混合A(024443)基金档案

基金代码	024443	基金简称	华夏瑞享回报混合A	基金全称
发行日期	2025-05-27~2025-06-18	成立日期	2025-06-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王君正	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.25亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%