| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.30% | -2.66% | 0.22% | 4.52% | 4.74% | 30.23% | - | 23.74% |
| 同类排名 | 474/1050 | 949/1104 | 40/1103 | 159/1094 | 458/1020 | 679/926 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.1942 | 0.08% |
| 2026-09-17 | 1.1933 | -0.48% |
| 2026-09-16 | 1.1991 | -0.12% |
| 2026-09-15 | 1.2006 | -0.59% |
| 2026-09-14 | 1.2077 | -0.07% |
| 2026-09-11 | 1.2086 | -1.41% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600546 | 山煤国际 | 0.0000 | 2.40% | -0.34% |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.0000 | 2.20% | 1.57% |
| 600015 | 华夏银行 | 0.0000 | 2.15% | 2.45% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 2.14% | -2.06% |
| 603565 | 中谷物流 | 0.0000 | 2.13% | 4.31% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.0000 | 2.11% | 3.65% |
| 601998 | 中信银行 | 0.0000 | 2.00% | 3.81% |
| 601009 | 南京银行 | 0.0000 | 1.92% | 2.58% |
| 601919 | 中远海控 | 0.0000 | 1.72% | 0.78% |
| 600971 | 恒源煤电 | 0.0000 | 1.69% | 1.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.4783 | 4.53% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.4184 | 4.53% |
| 华夏创新研选混合C | 1.0088 | 4.38% |
| 华夏创新研选混合A | 1.0285 | 4.37% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |
| 科创半导 | 1.0212 | 4.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 创金合信积极成长股票A | 2.5315 | 4.92% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.92% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.9005 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 信澳先进智造股票型C | 2.8813 | 4.68% |
