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华夏卓安债券C基金净值查询(026050)

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今天最新净值 0.9856 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9856
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.64亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：吴彬 吴凡
近一季华夏卓安债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏卓安债券C(026050)基金累计收益率-0.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026050 华夏卓安债券C 0.9846 0.9846 0.9856 0.9856 -0.0010 -0.10%
2026-09-14 026050 华夏卓安债券C 0.9856 0.9856 0.9854 0.9854 0.0002 0.02%
2026-09-11 026050 华夏卓安债券C 0.9854 0.9854 0.9875 0.9875 -0.0021 -0.21%
2026-09-10 026050 华夏卓安债券C 0.9875 0.9875 0.9904 0.9904 -0.0029 -0.29%
2026-09-09 026050 华夏卓安债券C 0.9904 0.9904 0.9931 0.9931 -0.0027 -0.27%
2026-09-08 026050 华夏卓安债券C 0.9931 0.9931 0.9918 0.9918 0.0013 0.13%
2026-09-07 026050 华夏卓安债券C 0.9918 0.9918 0.9920 0.9920 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 026050 华夏卓安债券C 0.9920 0.9920 0.9894 0.9894 0.0026 0.26%
2026-09-03 026050 华夏卓安债券C 0.9894 0.9894 0.9895 0.9895 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 026050 华夏卓安债券C 0.9895 0.9895 0.9921 0.9921 -0.0026 -0.26%
2026-09-01 026050 华夏卓安债券C 0.9921 0.9921 0.9911 0.9911 0.0010 0.10%
2026-08-31 026050 华夏卓安债券C 0.9911 0.9911 0.9926 0.9926 -0.0015 -0.15%
2026-08-28 026050 华夏卓安债券C 0.9926 0.9926 0.9913 0.9913 0.0013 0.13%
2026-08-27 026050 华夏卓安债券C 0.9913 0.9913 0.9914 0.9914 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 026050 华夏卓安债券C 0.9914 0.9914 0.9899 0.9899 0.0015 0.15%
2026-08-25 026050 华夏卓安债券C 0.9899 0.9899 0.9889 0.9889 0.0010 0.10%
2026-08-24 026050 华夏卓安债券C 0.9889 0.9889 0.9899 0.9899 -0.0010 -0.10%
2026-08-21 026050 华夏卓安债券C 0.9899 0.9899 0.9908 0.9908 -0.0009 -0.09%
2026-08-20 026050 华夏卓安债券C 0.9908 0.9908 0.9890 0.9890 0.0018 0.18%
2026-08-19 026050 华夏卓安债券C 0.9890 0.9890 0.9920 0.9920 -0.0030 -0.30%
2026-08-18 026050 华夏卓安债券C 0.9920 0.9920 0.9913 0.9913 0.0007 0.07%
2026-08-17 026050 华夏卓安债券C 0.9913 0.9913 0.9904 0.9904 0.0009 0.09%
2026-08-14 026050 华夏卓安债券C 0.9904 0.9904 0.9919 0.9919 -0.0015 -0.15%
2026-08-13 026050 华夏卓安债券C 0.9919 0.9919 0.9945 0.9945 -0.0026 -0.26%
2026-08-12 026050 华夏卓安债券C 0.9945 0.9945 0.9939 0.9939 0.0006 0.06%
2026-08-11 026050 华夏卓安债券C 0.9939 0.9939 0.9967 0.9967 -0.0028 -0.28%
2026-08-10 026050 华夏卓安债券C 0.9967 0.9967 0.9919 0.9919 0.0048 0.48%
2026-08-07 026050 华夏卓安债券C 0.9919 0.9919 0.9926 0.9926 -0.0007 -0.07%
2026-08-06 026050 华夏卓安债券C 0.9926 0.9926 0.9941 0.9941 -0.0015 -0.15%
2026-08-05 026050 华夏卓安债券C 0.9941 0.9941 0.9928 0.9928 0.0013 0.13%
2026-08-04 026050 华夏卓安债券C 0.9928 0.9928 0.9946 0.9946 -0.0018 -0.18%
2026-08-03 026050 华夏卓安债券C 0.9946 0.9946 0.9940 0.9940 0.0006 0.06%
2026-07-31 026050 华夏卓安债券C 0.9940 0.9940 0.9943 0.9943 -0.0003 -0.03%
2026-07-30 026050 华夏卓安债券C 0.9943 0.9943 0.9931 0.9931 0.0012 0.12%
2026-07-29 026050 华夏卓安债券C 0.9931 0.9931 0.9882 0.9882 0.0049 0.50%
2026-07-28 026050 华夏卓安债券C 0.9882 0.9882 0.9872 0.9872 0.0010 0.10%
2026-07-27 026050 华夏卓安债券C 0.9872 0.9872 0.9848 0.9848 0.0024 0.24%
2026-07-24 026050 华夏卓安债券C 0.9848 0.9848 0.9889 0.9889 -0.0041 -0.41%
2026-07-23 026050 华夏卓安债券C 0.9889 0.9889 0.9867 0.9867 0.0022 0.22%
2026-07-22 026050 华夏卓安债券C 0.9867 0.9867 0.9861 0.9861 0.0006 0.06%
2026-07-21 026050 华夏卓安债券C 0.9861 0.9861 0.9865 0.9865 -0.0004 -0.04%
2026-07-20 026050 华夏卓安债券C 0.9865 0.9865 0.9832 0.9832 0.0033 0.34%
2026-07-17 026050 华夏卓安债券C 0.9832 0.9832 0.9879 0.9879 -0.0047 -0.48%
2026-07-16 026050 华夏卓安债券C 0.9879 0.9879 0.9857 0.9857 0.0022 0.22%
2026-07-15 026050 华夏卓安债券C 0.9857 0.9857 0.9814 0.9814 0.0043 0.44%
2026-07-14 026050 华夏卓安债券C 0.9814 0.9814 0.9780 0.9780 0.0034 0.35%
2026-07-13 026050 华夏卓安债券C 0.9780 0.9780 0.9822 0.9822 -0.0042 -0.43%
2026-07-10 026050 华夏卓安债券C 0.9822 0.9822 0.9817 0.9817 0.0005 0.05%
2026-07-09 026050 华夏卓安债券C 0.9817 0.9817 0.9822 0.9822 -0.0005 -0.05%
2026-07-08 026050 华夏卓安债券C 0.9822 0.9822 0.9808 0.9808 0.0014 0.14%
2026-07-07 026050 华夏卓安债券C 0.9808 0.9808 0.9837 0.9837 -0.0029 -0.29%
2026-07-06 026050 华夏卓安债券C 0.9837 0.9837 0.9822 0.9822 0.0015 0.15%
2026-07-03 026050 华夏卓安债券C 0.9822 0.9822 0.9788 0.9788 0.0034 0.35%
2026-07-02 026050 华夏卓安债券C 0.9788 0.9788 0.9760 0.9760 0.0028 0.29%
2026-07-01 026050 华夏卓安债券C 0.9760 0.9760 0.9738 0.9738 0.0022 0.23%
2026-06-30 026050 华夏卓安债券C 0.9738 0.9738 0.9751 0.9751 -0.0013 -0.13%
2026-06-29 026050 华夏卓安债券C 0.9751 0.9751 0.9720 0.9720 0.0031 0.32%
2026-06-26 026050 华夏卓安债券C 0.9720 0.9720 0.9749 0.9749 -0.0029 -0.30%
2026-06-25 026050 华夏卓安债券C 0.9749 0.9749 0.9757 0.9757 -0.0008 -0.08%
2026-06-24 026050 华夏卓安债券C 0.9757 0.9757 0.9787 0.9787 -0.0030 -0.31%
2026-06-23 026050 华夏卓安债券C 0.9787 0.9787 0.9823 0.9823 -0.0036 -0.37%
2026-06-22 026050 华夏卓安债券C 0.9823 0.9823 0.9821 0.9821 0.0002 0.02%
2026-06-18 026050 华夏卓安债券C 0.9821 0.9821 0.9865 0.9865 -0.0044 -0.45%
2026-06-17 026050 华夏卓安债券C 0.9865 0.9865 0.9866 0.9866 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 026050 华夏卓安债券C 0.9866 0.9866 0.9891 0.9891 -0.0025 -0.25%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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