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华夏磐益一年定开混合基金净值查询(010695)

今天最新净值 0.9017 0.0169 1.9100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9012 0.0170 1.9249%
  • 累计净值:0.9607
  • 成立日期:2021-01-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.2826亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:张城源
近一季华夏磐益一年定开混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏磐益一年定开混合(010695)基金累计收益率-11.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010695 华夏磐益一年定开混合 0.8842 0.9432 0.8619 0.9209 0.0223 2.59%
2024-03-27 010695 华夏磐益一年定开混合 0.8619 0.9209 0.8961 0.9551 -0.0342 -3.82%
2024-03-26 010695 华夏磐益一年定开混合 0.8961 0.9551 0.8899 0.9489 0.0062 0.70%
2024-03-25 010695 华夏磐益一年定开混合 0.8899 0.9489 0.9098 0.9688 -0.0199 -2.19%
2024-03-22 010695 华夏磐益一年定开混合 0.9098 0.9688 0.9224 0.9814 -0.0126 -1.37%
2024-03-21 010695 华夏磐益一年定开混合 0.9224 0.9814 0.9202 0.9792 0.0022 0.24%
2024-03-20 010695 华夏磐益一年定开混合 0.9202 0.9792 0.9175 0.9765 0.0027 0.29%
2024-03-19 010695 华夏磐益一年定开混合 0.9175 0.9765 0.9215 0.9805 -0.0040 -0.43%
2024-03-18 010695 华夏磐益一年定开混合 0.9215 0.9805 0.9017 0.9607 0.0198 2.20%
2024-03-15 010695 华夏磐益一年定开混合 0.9017 0.9607 0.8848 0.9438 0.0169 1.91%
2024-03-14 010695 华夏磐益一年定开混合 0.8848 0.9438 0.8958 0.9548 -0.0110 -1.23%
2024-03-13 010695 华夏磐益一年定开混合 0.8958 0.9548 0.8875 0.9465 0.0083 0.94%
2024-03-12 010695 华夏磐益一年定开混合 0.8875 0.9465 0.8811 0.9401 0.0064 0.73%
2024-03-11 010695 华夏磐益一年定开混合 0.8811 0.9401 0.8647 0.9237 0.0164 1.90%
2024-03-08 010695 华夏磐益一年定开混合 0.8647 0.9237 0.8480 0.9070 0.0167 1.97%
2024-03-07 010695 华夏磐益一年定开混合 0.8480 0.9070 0.8534 0.9124 -0.0054 -0.63%
2024-03-06 010695 华夏磐益一年定开混合 0.8534 0.9124 0.8408 0.8998 0.0126 1.50%
2024-03-05 010695 华夏磐益一年定开混合 0.8408 0.8998 0.8559 0.9149 -0.0151 -1.76%
2024-03-04 010695 华夏磐益一年定开混合 0.8559 0.9149 0.8404 0.8994 0.0155 1.84%
2024-03-01 010695 华夏磐益一年定开混合 0.8404 0.8994 0.8283 0.8873 0.0121 1.46%
2024-02-29 010695 华夏磐益一年定开混合 0.8283 0.8873 0.7981 0.8571 0.0302 3.78%
2024-02-28 010695 华夏磐益一年定开混合 0.7981 0.8571 0.8494 0.9084 -0.0513 -6.04%
2024-02-27 010695 华夏磐益一年定开混合 0.8494 0.9084 0.8255 0.8845 0.0239 2.90%
2024-02-26 010695 华夏磐益一年定开混合 0.8255 0.8845 0.8159 0.8749 0.0096 1.18%
2024-02-23 010695 华夏磐益一年定开混合 0.8159 0.8749 0.7972 0.8562 0.0187 2.35%
2024-02-22 010695 华夏磐益一年定开混合 0.7972 0.8562 0.7789 0.8379 0.0183 2.35%
2024-02-21 010695 华夏磐益一年定开混合 0.7789 0.8379 0.7725 0.8315 0.0064 0.83%
2024-02-20 010695 华夏磐益一年定开混合 0.7725 0.8315 0.7625 0.8215 0.0100 1.31%
2024-02-19 010695 华夏磐益一年定开混合 0.7625 0.8215 0.7396 0.7986 0.0229 3.10%
2024-02-08 010695 华夏磐益一年定开混合 0.7396 0.7986 0.6880 0.7470 0.0516 7.50%
2024-02-07 010695 华夏磐益一年定开混合 0.6880 0.7470 0.6841 0.7431 0.0039 0.57%
2024-02-06 010695 华夏磐益一年定开混合 0.6841 0.7431 0.6714 0.7304 0.0127 1.89%
2024-02-05 010695 华夏磐益一年定开混合 0.6714 0.7304 0.7380 0.7970 -0.0666 -9.02%
2024-02-02 010695 华夏磐益一年定开混合 0.7380 0.7970 0.7738 0.8328 -0.0358 -4.63%
2024-02-01 010695 华夏磐益一年定开混合 0.7738 0.8328 0.7816 0.8406 -0.0078 -1.00%
2024-01-31 010695 华夏磐益一年定开混合 0.7816 0.8406 0.8264 0.8854 -0.0448 -5.42%
2024-01-30 010695 华夏磐益一年定开混合 0.8264 0.8854 0.8511 0.9101 -0.0247 -2.90%
2024-01-29 010695 华夏磐益一年定开混合 0.8511 0.9101 0.8805 0.9395 -0.0294 -3.34%
2024-01-26 010695 华夏磐益一年定开混合 0.8805 0.9395 0.8894 0.9484 -0.0089 -1.00%
2024-01-25 010695 华夏磐益一年定开混合 0.8894 0.9484 0.8583 0.9173 0.0311 3.62%
2024-01-24 010695 华夏磐益一年定开混合 0.8583 0.9173 0.8515 0.9105 0.0068 0.80%
2024-01-23 010695 华夏磐益一年定开混合 0.8515 0.9105 0.8473 0.9063 0.0042 0.50%
2024-01-22 010695 华夏磐益一年定开混合 0.8473 0.9063 0.9030 0.9620 -0.0557 -6.17%
2024-01-19 010695 华夏磐益一年定开混合 0.9030 0.9620 0.9167 0.9757 -0.0137 -1.49%
2024-01-18 010695 华夏磐益一年定开混合 0.9167 0.9757 0.9228 0.9818 -0.0061 -0.66%
2024-01-17 010695 华夏磐益一年定开混合 0.9228 0.9818 0.9463 1.0053 -0.0235 -2.48%
2024-01-16 010695 华夏磐益一年定开混合 0.9463 1.0053 0.9494 1.0084 -0.0031 -0.33%
2024-01-15 010695 华夏磐益一年定开混合 0.9494 1.0084 0.9527 1.0117 -0.0033 -0.35%
2024-01-12 010695 华夏磐益一年定开混合 0.9527 1.0117 0.9606 1.0196 -0.0079 -0.82%
2024-01-11 010695 华夏磐益一年定开混合 0.9606 1.0196 0.9411 1.0001 0.0195 2.07%
2024-01-10 010695 华夏磐益一年定开混合 0.9411 1.0001 0.9508 1.0098 -0.0097 -1.02%
2024-01-09 010695 华夏磐益一年定开混合 0.9508 1.0098 0.9506 1.0096 0.0002 0.02%
2024-01-08 010695 华夏磐益一年定开混合 0.9506 1.0096 0.9747 1.0337 -0.0241 -2.47%
2024-01-05 010695 华夏磐益一年定开混合 0.9747 1.0337 0.9933 1.0523 -0.0186 -1.87%
2024-01-04 010695 华夏磐益一年定开混合 0.9933 1.0523 1.0032 1.0622 -0.0099 -0.99%
2024-01-03 010695 华夏磐益一年定开混合 1.0032 1.0622 1.0106 1.0696 -0.0074 -0.73%
2024-01-02 010695 华夏磐益一年定开混合 1.0106 1.0696 1.0114 1.0704 -0.0008 -0.08%
2023-12-29 010695 华夏磐益一年定开混合 1.0114 1.0704 0.9948 1.0538 0.0166 1.67%