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华夏磐益一年定开混合基金净值查询(010695)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4191 0.0141 1.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5549 0.0268 1.7557% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4781
成立日期：2021-01-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.6952亿
最近资产：4.19亿
基金公司：华夏基金
基金经理：张城源

近一周华夏磐益一年定开混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏磐益一年定开混合(010695)基金累计收益率-2.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010695	华夏磐益一年定开混合	1.4278	1.4868	1.4191	1.4781	0.0087	0.61%
2026-09-16	010695	华夏磐益一年定开混合	1.4191	1.4781	1.4050	1.4640	0.0141	1.00%
2026-09-15	010695	华夏磐益一年定开混合	1.4050	1.4640	1.4316	1.4906	-0.0266	-1.89%
2026-09-14	010695	华夏磐益一年定开混合	1.4316	1.4906	1.4287	1.4877	0.0029	0.20%
2026-09-11	010695	华夏磐益一年定开混合	1.4287	1.4877	1.4510	1.5100	-0.0223	-1.54%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%