华夏磐益一年定开混合基金净值查询(010695)
今天最新净值
0.8879
0.0118 1.3500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8965
0.0204 2.3340%
- 累计净值：0.9469
- 成立日期：2021-01-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.2826亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张城源
近一周,华夏磐益一年定开混合(010695)基金累计收益率4.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
0.8879 |
0.9469 |
0.8761 |
0.9351 |
0.0118 |
1.35% |
| 2024-04-25 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
0.8761 |
0.9351 |
0.8690 |
0.9280 |
0.0071 |
0.82% |
| 2024-04-24 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
0.8690 |
0.9280 |
0.8512 |
0.9102 |
0.0178 |
2.09% |
| 2024-04-23 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
0.8512 |
0.9102 |
0.8516 |
0.9106 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
0.8516 |
0.9106 |
0.8579 |
0.9169 |
-0.0063 |
-0.73% |
