华夏磐益一年定开混合基金净值查询(010695)
今天最新净值
1.4050
-0.0266 -1.89%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5549
0.0268 1.7557%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4640
- 成立日期：2021-01-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6952亿
- 最近资产：4.19亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张城源
近一月,华夏磐益一年定开混合(010695)基金累计收益率-2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4191 |
1.4781 |
1.4050 |
1.4640 |
0.0141 |
1.00% |
| 2026-09-15 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4050 |
1.4640 |
1.4316 |
1.4906 |
-0.0266 |
-1.89% |
| 2026-09-14 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4316 |
1.4906 |
1.4287 |
1.4877 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4287 |
1.4877 |
1.4510 |
1.5100 |
-0.0223 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4510 |
1.5100 |
1.4628 |
1.5218 |
-0.0118 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4628 |
1.5218 |
1.4720 |
1.5310 |
-0.0092 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4720 |
1.5310 |
1.4653 |
1.5243 |
0.0067 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4653 |
1.5243 |
1.4524 |
1.5114 |
0.0129 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4524 |
1.5114 |
1.4593 |
1.5183 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2026-09-03 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4593 |
1.5183 |
1.4617 |
1.5207 |
-0.0024 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4617 |
1.5207 |
1.4704 |
1.5294 |
-0.0087 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4704 |
1.5294 |
1.4674 |
1.5264 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4674 |
1.5264 |
1.4531 |
1.5121 |
0.0143 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4531 |
1.5121 |
1.4576 |
1.5166 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4576 |
1.5166 |
1.4342 |
1.4932 |
0.0234 |
1.63% |
| 2026-08-26 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4342 |
1.4932 |
1.4344 |
1.4934 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4344 |
1.4934 |
1.4189 |
1.4779 |
0.0155 |
1.09% |
| 2026-08-24 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4189 |
1.4779 |
1.4284 |
1.4874 |
-0.0095 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4284 |
1.4874 |
1.4161 |
1.4751 |
0.0123 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4161 |
1.4751 |
1.3969 |
1.4559 |
0.0192 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.3969 |
1.4559 |
1.4662 |
1.5252 |
-0.0693 |
-4.73% |
| 2026-08-18 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
1.4662 |
1.5252 |
1.4671 |
1.5261 |
-0.0009 |
-0.06% |
