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华夏磐益一年定开混合 - 基金主页(代码:010695)

今天最新净值 0.9017 0.0169 1.9100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8730 0.0040 0.4618%
  • 累计净值:0.9607
  • 成立日期:2021-01-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.2826亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:张城源
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.84% 4.28% 21.92% -11.33% -11.96% -14.78% -5.58% -5.38%
同类排名 3953/4200 538/4295 100/4274 3941/4165 1007/3654 1184/2899 211/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-24 2022-01-24 2022-01-25 分红 每份派现金0.0590元
华夏磐益一年定开混合基金动态
华夏磐益一年定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600961 株冶集团 315.5100 6.30% 1.19%
300857 协创数据 56.3400 5.79% 0.25%
300602 飞荣达 158.5100 4.58% -0.89%
603912 佳力图 298.6000 4.13% 0.43%
600929 雪天盐业 358.4800 3.42% 2.21%
605319 无锡振华 83.6000 3.38% -1.65%
300945 曼卡龙 195.5100 3.24% 4.32%
603936 博敏电子 212.1400 3.06% -1.88%
000701 厦门信达 345.1100 3.05% 1.20%
001207 联科科技 120.4700 2.88% 2.03%
华夏磐益一年定开混合(010695)基金档案
基金代码 010695 基金简称 华夏磐益一年定开混合 基金全称
发行日期 2021-01-18~2021-01-22 成立日期 2021-01-26 基金类型
基金经理 张城源 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 16.2826亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率