基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏鼎泰六个月定开债C(华夏鼎泰六个月定期开放债券C) - 基金主页(代码:005408)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0204 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0204
成立日期：2018-04-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.0141亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：孙蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-	-	-	-0.50%	-	-	2.03%
同类排名	2464/2488	2184/2520	2413/2515	2465/2504	2442/2453	2142/2168	1713/1723	-

华夏鼎泰六个月定开债C(005408)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0204	0.00%
2026-09-16	1.0204	0.00%
2026-09-15	1.0204	0.00%
2026-09-14	1.0204	0.00%
2026-09-11	1.0204	0.00%
2026-09-10	1.0204	0.00%

华夏鼎泰六个月定开债C(005408)基金档案

基金代码	005408	基金简称	华夏鼎泰六个月定开债C	基金全称
发行日期	2018-04-09~2018-04-10	成立日期	2018-04-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	孙蕾	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	39.0141亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%