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华夏鼎泰六个月定开债C(华夏鼎泰六个月定期开放债券C) - 基金主页(代码:005408)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0204 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0204
成立日期：2018-04-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.0141亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：孙蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-	-	-	-0.50%	-	-	2.03%
同类排名	2464/2488	2184/2520	2413/2515	2465/2504	2442/2453	2142/2168	1713/1723	-

华夏鼎泰六个月定开债C(005408)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0204	0.00%
2026-09-16	1.0204	0.00%
2026-09-15	1.0204	0.00%
2026-09-14	1.0204	0.00%
2026-09-11	1.0204	0.00%
2026-09-10	1.0204	0.00%

华夏鼎泰六个月定开债C(005408)基金档案

基金代码	005408	基金简称	华夏鼎泰六个月定开债C	基金全称
发行日期	2018-04-09~2018-04-10	成立日期	2018-04-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	孙蕾	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	39.0141亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
华夏科技龙头两年持有混合	1.1919	3.69%
华夏房地产ETF联接A	0.5853	3.50%
华夏房地产ETF联接C	0.5735	3.50%
华夏科技成长股票	2.7162	3.25%
华夏成长发现混合A	0.9077	3.23%
华夏优加生活混合A	0.6069	3.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%