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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C - 基金主页(代码:021366)

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今天最新净值 1.0104 0.0054 0.54% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0104
成立日期：2024-06-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1171亿
最近资产：0.13亿
基金公司：华夏基金
基金经理：鲁亚运

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.84%	0.18%	-3.06%	-4.14%	-19.15%	9.99%	-	17.09%
同类排名	4269/4773	3383/5517	1723/5427	1829/5241	3954/4404	2808/2955		-

华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C(021366)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0158	0.53%
2026-09-17	1.0104	0.54%
2026-09-16	1.0050	-0.59%
2026-09-15	1.0110	-0.78%
2026-09-14	1.0189	0.48%
2026-09-11	1.0140	-0.89%

华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C(021366)基金档案

基金代码	021366	基金简称	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2024-05-22~2024-06-04	成立日期	2024-06-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	鲁亚运	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.13亿	最近份额	0.1171亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%