华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(018337)
今天最新净值
1.1779
0.0345 2.93%
2026-07-20
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1779
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4448亿
- 最近资产：0.50亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛
近一季华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
近一季,华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C(018337)基金累计收益率-6.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-20 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0345 |
2.93% |
| 2026-07-17 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0248 |
-2.12% |
| 2026-07-16 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0177 |
1.54% |
| 2026-07-15 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0097 |
0.85% |
| 2026-07-14 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-07-10 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-07-09 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0118 |
-1.04% |
| 2026-07-08 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1398 |
1.1398 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0421 |
3.84% |
| 2026-07-07 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0977 |
1.0977 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0055 |
-0.50% |
|
|
| 2026-07-06 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1032 |
1.1032 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0155 |
1.43% |
| 2026-07-03 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0109 |
1.01% |
| 2026-07-02 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0113 |
1.06% |
| 2026-07-01 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2026-06-29 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0199 |
1.89% |
| 2026-06-26 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0206 |
-1.92% |
| 2026-06-25 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0205 |
-1.91% |
| 2026-06-24 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0930 |
1.0930 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0213 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2026-06-18 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0221 |
-1.97% |
| 2026-06-17 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0133 |
-1.16% |
