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华夏30天滚动短债发起式A基金净值查询(014517)

今天最新净值 1.0695 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0695
  • 成立日期:2021-12-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7035亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:张海静
近一季华夏30天滚动短债发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏30天滚动短债发起式A(014517)基金累计收益率0.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0703 1.0703 1.0702 1.0702 0.0001 0.01%
2024-03-27 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0702 1.0702 1.0701 1.0701 0.0001 0.01%
2024-03-26 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0701 1.0701 1.0702 1.0702 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0702 1.0702 1.0701 1.0701 0.0001 0.01%
2024-03-22 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0701 1.0701 1.0701 1.0701 0.0000 0.00%
2024-03-21 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0701 1.0701 1.0700 1.0700 0.0001 0.01%
2024-03-20 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0700 1.0700 1.0699 1.0699 0.0001 0.01%
2024-03-19 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0699 1.0699 1.0697 1.0697 0.0002 0.02%
2024-03-18 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0697 1.0697 1.0695 1.0695 0.0002 0.02%
2024-03-15 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0695 1.0695 1.0694 1.0694 0.0001 0.01%
2024-03-14 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0694 1.0694 1.0695 1.0695 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0695 1.0695 1.0696 1.0696 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0696 1.0696 1.0698 1.0698 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0698 1.0698 1.0697 1.0697 0.0001 0.01%
2024-03-08 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 0.0000 0.00%
2024-03-07 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0697 1.0697 1.0699 1.0699 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0699 1.0699 1.0695 1.0695 0.0004 0.04%
2024-03-05 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0695 1.0695 1.0695 1.0695 0.0000 0.00%
2024-03-04 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0695 1.0695 1.0692 1.0692 0.0003 0.03%
2024-03-01 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0692 1.0692 1.0693 1.0693 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0693 1.0693 1.0691 1.0691 0.0002 0.02%
2024-02-28 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0691 1.0691 1.0690 1.0690 0.0001 0.01%
2024-02-27 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0690 1.0690 1.0688 1.0688 0.0002 0.02%
2024-02-26 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0688 1.0688 1.0685 1.0685 0.0003 0.03%
2024-02-23 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0685 1.0685 1.0682 1.0682 0.0003 0.03%
2024-02-22 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0682 1.0682 1.0680 1.0680 0.0002 0.02%
2024-02-21 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0680 1.0680 1.0679 1.0679 0.0001 0.01%
2024-02-20 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0679 1.0679 1.0676 1.0676 0.0003 0.03%
2024-02-19 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0676 1.0676 1.0668 1.0668 0.0008 0.07%
2024-02-08 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0668 1.0668 1.0667 1.0667 0.0001 0.01%
2024-02-07 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0667 1.0667 1.0666 1.0666 0.0001 0.01%
2024-02-06 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0666 1.0666 1.0666 1.0666 0.0000 0.00%
2024-02-05 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0666 1.0666 1.0661 1.0661 0.0005 0.05%
2024-02-02 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0661 1.0661 1.0660 1.0660 0.0001 0.01%
2024-02-01 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0660 1.0660 1.0658 1.0658 0.0002 0.02%
2024-01-31 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0658 1.0658 1.0655 1.0655 0.0003 0.03%
2024-01-30 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0655 1.0655 1.0653 1.0653 0.0002 0.02%
2024-01-29 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0653 1.0653 1.0650 1.0650 0.0003 0.03%
2024-01-26 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0650 1.0650 1.0649 1.0649 0.0001 0.01%
2024-01-25 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0649 1.0649 1.0646 1.0646 0.0003 0.03%
2024-01-24 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0646 1.0646 1.0646 1.0646 0.0000 0.00%
2024-01-23 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0646 1.0646 1.0646 1.0646 0.0000 0.00%
2024-01-22 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0646 1.0646 1.0640 1.0640 0.0006 0.06%
2024-01-19 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0640 1.0640 1.0639 1.0639 0.0001 0.01%
2024-01-18 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0639 1.0639 1.0638 1.0638 0.0001 0.01%
2024-01-17 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01%
2024-01-16 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0637 1.0637 1.0637 1.0637 0.0000 0.00%
2024-01-15 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0637 1.0637 1.0635 1.0635 0.0002 0.02%
2024-01-12 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0635 1.0635 1.0634 1.0634 0.0001 0.01%
2024-01-11 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0634 1.0634 1.0634 1.0634 0.0000 0.00%
2024-01-10 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0634 1.0634 1.0632 1.0632 0.0002 0.02%
2024-01-09 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0632 1.0632 1.0631 1.0631 0.0001 0.01%
2024-01-08 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0631 1.0631 1.0628 1.0628 0.0003 0.03%
2024-01-05 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0628 1.0628 1.0627 1.0627 0.0001 0.01%
2024-01-04 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0627 1.0627 1.0627 1.0627 0.0000 0.00%
2024-01-03 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0627 1.0627 1.0626 1.0626 0.0001 0.01%
2024-01-02 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0626 1.0626 1.0623 1.0623 0.0003 0.03%
2023-12-29 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0623 1.0623 1.0620 1.0620 0.0003 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
长城价值甄选一年持有混合C 0.8152 3.44%