华夏30天滚动短债发起式A(华夏30天滚动短债债券发起式A)基金净值查询(014517)

今天最新净值 1.1112 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1112
成立日期：2021-12-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：23.6874亿
最近资产：3.23亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静

近一月华夏30天滚动短债发起式A|华夏30天滚动短债债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏30天滚动短债发起式A(014517)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1114	1.1114	1.1112	1.1112	0.0002	0.02%
2025-12-17	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1112	1.1112	1.1111	1.1111	0.0001	0.01%
2025-12-16	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1111	1.1111	1.1111	1.1111	0.0000	0.00%
2025-12-15	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1111	1.1111	1.1111	1.1111	0.0000	0.00%
2025-12-12	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1111	1.1111	1.1110	1.1110	0.0001	0.01%
2025-12-11	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1110	1.1110	1.1108	1.1108	0.0002	0.02%
2025-12-10	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1108	1.1108	1.1108	1.1108	0.0000	0.00%
2025-12-09	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1108	1.1108	1.1108	1.1108	0.0000	0.00%
2025-12-08	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1108	1.1108	1.1108	1.1108	0.0000	0.00%
2025-12-05	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1108	1.1108	1.1109	1.1109	-0.0001	-0.01%

2025-12-04	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1109	1.1109	1.1112	1.1112	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1112	1.1112	1.1112	1.1112	0.0000	0.00%
2025-12-02	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1112	1.1112	1.1112	1.1112	0.0000	0.00%
2025-12-01	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1112	1.1112	1.1110	1.1110	0.0002	0.02%
2025-11-28	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1110	1.1110	1.1110	1.1110	0.0000	0.00%
2025-11-27	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1110	1.1110	1.1111	1.1111	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1111	1.1111	1.1113	1.1113	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1113	1.1113	1.1113	1.1113	0.0000	0.00%
2025-11-24	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1113	1.1113	1.1112	1.1112	0.0001	0.01%
2025-11-21	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1112	1.1112	1.1112	1.1112	0.0000	0.00%
2025-11-20	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1112	1.1112	1.1112	1.1112	0.0000	0.00%
2025-11-19	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1112	1.1112	1.1111	1.1111	0.0001	0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行指数	1.7559	1.95%
华夏中证银行ETF联接A	1.6509	1.88%
华夏中证银行ETF联接C	1.6214	1.88%
通用航空ETF基金	1.1447	1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9941	1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9934	1.76%
航空航天ETF	1.2191	1.47%
金融行业	3.0920	1.10%
华夏红利量化选股股票A	1.1490	1.09%
华夏红利量化选股股票C	1.1422	1.09%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%