华夏30天滚动短债发起式A基金净值查询(014517)

今天最新净值 1.0739 -0.0003 -0.0300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0739
成立日期：2021-12-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.7035亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静

近一月华夏30天滚动短债发起式A基金净值查询

近一月,华夏30天滚动短债发起式A(014517)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.0739	1.0739	1.0742	1.0742	-0.0003	-0.03%
2024-04-25	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.0742	1.0742	1.0742	1.0742	0.0000	0.00%
2024-04-24	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.0742	1.0742	1.0747	1.0747	-0.0005	-0.05%
2024-04-23	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.0747	1.0747	1.0744	1.0744	0.0003	0.03%
2024-04-22	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.0744	1.0744	1.0740	1.0740	0.0004	0.04%
2024-04-19	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.0740	1.0740	1.0737	1.0737	0.0003	0.03%
2024-04-18	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.0737	1.0737	1.0735	1.0735	0.0002	0.02%
2024-04-17	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.0735	1.0735	1.0733	1.0733	0.0002	0.02%
2024-04-16	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.0733	1.0733	1.0732	1.0732	0.0001	0.01%
2024-04-15	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.0732	1.0732	1.0728	1.0728	0.0004	0.04%

2024-04-12	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.0728	1.0728	1.0724	1.0724	0.0004	0.04%
2024-04-11	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.0724	1.0724	1.0722	1.0722	0.0002	0.02%
2024-04-10	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.0722	1.0722	1.0720	1.0720	0.0002	0.02%
2024-04-09	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.0720	1.0720	1.0717	1.0717	0.0003	0.03%
2024-04-08	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.0717	1.0717	1.0712	1.0712	0.0005	0.05%
2024-04-03	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.0712	1.0712	1.0709	1.0709	0.0003	0.03%
2024-04-02	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.0709	1.0709	1.0707	1.0707	0.0002	0.02%
2024-04-01	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.0707	1.0707	1.0705	1.0705	0.0002	0.02%
2024-03-29	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.0705	1.0705	1.0703	1.0703	0.0002	0.02%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%