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华夏中证红利质量ETF发起式联接A(华夏中证红利质量ETF发起式联接A) - 基金主页(代码:016440)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2395 -0.0117 -0.94% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2338 0.0000 0.0015% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2395
成立日期：2022-09-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6881亿
最近资产：1.86亿
基金公司：华夏基金
基金经理：严筱娴杨斯琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.28%	-2.17%	-5.05%	1.67%	-2.71%	48.46%	21.61%	23.39%
同类排名	1092/4773	4125/5467	2125/5421	733/5238	3003/4400	1524/2954	1405/2253	-

华夏中证红利质量ETF发起式联接A(016440)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2500	0.85%
2026-09-17	1.2395	-0.94%
2026-09-16	1.2512	0.52%
2026-09-15	1.2447	-0.50%
2026-09-14	1.2509	0.14%
2026-09-11	1.2492	-1.40%

华夏中证红利质量ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301031	中熔电气	0.0000	0.00%	2.92%

华夏中证红利质量ETF发起式联接A(016440)基金档案

基金代码	016440	基金简称	华夏中证红利质量ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2022-08-29~2022-09-09	成立日期	2022-09-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	严筱娴杨斯琪	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.86亿	最近份额	1.6881亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%