华夏中证红利质量ETF发起式联接A(华夏中证红利质量ETF发起式联接A)基金净值查询(016440)
今天最新净值
1.1565
0.0023 0.20%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1542
0.0000 0.0006%
- 累计净值：1.1565
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6881亿
- 最近资产：1.86亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：严筱娴
近一月华夏中证红利质量ETF发起式联接A|华夏中证红利质量ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华夏中证红利质量ETF发起式联接A(016440)基金累计收益率-1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0178 |
1.56% |
| 2025-12-16 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0097 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0098 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0084 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0113 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0023 |
0.20% |
|
|
| 2025-12-05 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0134 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0111 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.1611 |
1.1611 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0078 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
1.1554 |
1.1554 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0057 |
0.50% |
