华夏中证红利质量ETF发起联接A基金净值查询(016440)
今天最新净值
1.0444
0.0177 1.7200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0266
-0.0001 -0.0055%
- 累计净值：1.0444
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：严筱娴
近一季华夏中证红利质量ETF发起联接A基金净值查询
近一季,华夏中证红利质量ETF发起联接A(016440)基金累计收益率7.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0177 |
1.72% |
| 2024-04-25 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-04-24 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2024-04-22 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0091 |
0.88% |
| 2024-04-16 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2024-04-15 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0185 |
1.82% |
|
|
| 2024-04-12 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-11 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2024-04-09 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-04-08 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0169 |
-1.63% |
| 2024-04-03 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2024-04-01 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0176 |
1.71% |
| 2024-03-29 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0090 |
0.88% |
| 2024-03-28 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0070 |
0.69% |
| 2024-03-27 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2024-03-26 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-03-22 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0074 |
-0.72% |
| 2024-03-21 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0092 |
-0.88% |
|
|
| 2024-03-20 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-03-18 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0067 |
0.65% |
| 2024-03-15 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-03-12 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-03-11 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0141 |
1.38% |
| 2024-03-08 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-03-07 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2024-03-06 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-03-04 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0063 |
0.62% |
| 2024-03-01 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0054 |
0.54% |
| 2024-02-29 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0087 |
1.0087 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0222 |
2.25% |
| 2024-02-28 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
0.9865 |
0.9865 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0155 |
-1.55% |
| 2024-02-27 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.0020 |
1.0020 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0108 |
1.09% |
| 2024-02-26 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
0.9912 |
0.9912 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
0.9911 |
0.9911 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-02-22 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0047 |
0.48% |
| 2024-02-21 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0075 |
0.76% |
| 2024-02-20 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
0.9809 |
0.9809 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
0.9780 |
0.9780 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0047 |
0.48% |
| 2024-02-08 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
0.9733 |
0.9733 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-02-07 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
0.9715 |
0.9715 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0298 |
3.16% |
| 2024-02-06 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
0.9417 |
0.9417 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0470 |
5.25% |
| 2024-02-05 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
0.8947 |
0.8947 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-02-02 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
0.8913 |
0.8913 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0112 |
-1.24% |
| 2024-02-01 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
0.9025 |
0.9025 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-01-31 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
0.8996 |
0.8996 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0163 |
-1.78% |
| 2024-01-30 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
0.9159 |
0.9159 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0165 |
-1.77% |
| 2024-01-29 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
0.9324 |
0.9324 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0070 |
-0.75% |
