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华夏上证50ETF联接 - 基金主页(代码:001051)

今天最新净值 0.8549 0.0012 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8456 0.0001 0.0072%
  • 累计净值:0.9107
  • 成立日期:2015-03-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.992亿份
  • 最近份额:30.7977亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:徐猛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.93% 0.05% 3.05% 7.71% -5.60% -5.45% -26.73% -10.16%
同类排名 622/2643 2210/2752 2335/2723 453/2605 490/2194 693/1816 914/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-29 分红 每份派现金0.0558元
华夏上证50ETF联接基金动态
华夏上证50ETF联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688111 金山办公 0.0000 0.33% 2.04%
600900 长江电力 10.2500 0.01% 0.08%
601318 中国平安 9.7500 0.01% 0.10%
600036 招商银行 11.2500 0.00% -0.37%
600309 万华化学 0.0000 0.00% 0.89%
600887 伊利股份 4.6000 0.00% -1.17%
601166 兴业银行 13.2500 0.00% -2.05%
601899 紫金矿业 0.0000 0.00% 2.42%
603259 药明康德 0.0000 0.00% 0.97%
603501 韦尔股份 0.0000 0.00% 1.12%
华夏上证50ETF联接(001051)基金档案
基金代码 001051 基金简称 华夏上证50联接 基金全称 华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2015-02-26~2015-03-13 成立日期 2015-03-17 基金类型
基金经理 徐猛 基金托管人 工商银行 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 30.7977亿 成立份额 8.992亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%