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华夏上证50ETF联接A(华夏上证50联接) - 基金主页(代码:001051)

今天最新净值 1.0682 0.0073 0.69% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0888 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1240
  • 成立日期:2015-03-17
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:8.992亿份
  • 最近份额:22.5937亿
  • 最近资产:12.50亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:徐猛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.54% -1.88% -2.94% -1.81% -1.66% 32.87% 19.92% 14.19%
同类排名 3319/4773 3666/5467 1078/5421 1212/5238 2869/4400 2155/2954 1471/2253 -
华夏上证50ETF联接A(001051)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0607 -0.70%
2026-09-16 1.0682 0.69%
2026-09-15 1.0609 -0.48%
2026-09-14 1.0660 -0.22%
2026-09-11 1.0684 -1.17%
2026-09-10 1.0810 -0.07%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-29 分红 每份派现金0.0558元
华夏上证50ETF联接A基金动态
华夏上证50ETF联接A(001051)基金档案
基金代码 001051 基金简称 华夏上证50ETF联接A 基金全称 华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2015-02-26~2015-03-13 成立日期 2015-03-17 基金类型 指数型-股票
基金经理 徐猛 基金托管人 工商银行 基金公司 华夏基金
最近资产 12.50亿元 最近份额 22.5937亿 成立份额 8.992亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%