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华夏红利基金净值查询(002011)

今天最新净值 2.2900 0.0110 0.4800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.2555 0.0145 0.6485%
  • 累计净值:4.7630
  • 成立日期:2005-06-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.702亿份
  • 最近份额:21.3838亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:王怡欢 林晶 艾邦妮
近一季华夏红利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏红利(002011)基金累计收益率1.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002011 华夏红利 2.2410 4.7140 2.2760 4.7490 -0.0350 -1.54%
2024-03-26 002011 华夏红利 2.2760 4.7490 2.2650 4.7380 0.0110 0.49%
2024-03-25 002011 华夏红利 2.2650 4.7380 2.2820 4.7550 -0.0170 -0.74%
2024-03-22 002011 华夏红利 2.2820 4.7550 2.2960 4.7690 -0.0140 -0.61%
2024-03-21 002011 华夏红利 2.2960 4.7690 2.2960 4.7690 0.0000 0.00%
2024-03-20 002011 华夏红利 2.2960 4.7690 2.2970 4.7700 -0.0010 -0.04%
2024-03-19 002011 华夏红利 2.2970 4.7700 2.3150 4.7880 -0.0180 -0.78%
2024-03-18 002011 华夏红利 2.3150 4.7880 2.2900 4.7630 0.0250 1.09%
2024-03-15 002011 华夏红利 2.2900 4.7630 2.2790 4.7520 0.0110 0.48%
2024-03-14 002011 华夏红利 2.2790 4.7520 2.2870 4.7600 -0.0080 -0.35%
2024-03-13 002011 华夏红利 2.2870 4.7600 2.2900 4.7630 -0.0030 -0.13%
2024-03-12 002011 华夏红利 2.2900 4.7630 2.2690 4.7420 0.0210 0.93%
2024-03-11 002011 华夏红利 2.2690 4.7420 2.2200 4.6930 0.0490 2.21%
2024-03-08 002011 华夏红利 2.2200 4.6930 2.2030 4.6760 0.0170 0.77%
2024-03-07 002011 华夏红利 2.2030 4.6760 2.2280 4.7010 -0.0250 -1.12%
2024-03-06 002011 华夏红利 2.2280 4.7010 2.2290 4.7020 -0.0010 -0.04%
2024-03-05 002011 华夏红利 2.2290 4.7020 2.2290 4.7020 0.0000 0.00%
2024-03-04 002011 华夏红利 2.2290 4.7020 2.2220 4.6950 0.0070 0.32%
2024-03-01 002011 华夏红利 2.2220 4.6950 2.2110 4.6840 0.0110 0.50%
2024-02-29 002011 华夏红利 2.2110 4.6840 2.1540 4.6270 0.0570 2.65%
2024-02-28 002011 华夏红利 2.1540 4.6270 2.2010 4.6740 -0.0470 -2.14%
2024-02-27 002011 华夏红利 2.2010 4.6740 2.1640 4.6370 0.0370 1.71%
2024-02-26 002011 华夏红利 2.1640 4.6370 2.1650 4.6380 -0.0010 -0.05%
2024-02-23 002011 华夏红利 2.1650 4.6380 2.1490 4.6220 0.0160 0.74%
2024-02-22 002011 华夏红利 2.1490 4.6220 2.1360 4.6090 0.0130 0.61%
2024-02-21 002011 华夏红利 2.1360 4.6090 2.1120 4.5850 0.0240 1.14%
2024-02-20 002011 华夏红利 2.1120 4.5850 2.1200 4.5930 -0.0080 -0.38%
2024-02-19 002011 华夏红利 2.1200 4.5930 2.1190 4.5920 0.0010 0.05%
2024-02-08 002011 华夏红利 2.1190 4.5920 2.0890 4.5620 0.0300 1.44%
2024-02-07 002011 华夏红利 2.0890 4.5620 2.0490 4.5220 0.0400 1.95%
2024-02-06 002011 华夏红利 2.0490 4.5220 1.9640 4.4370 0.0850 4.33%
2024-02-05 002011 华夏红利 1.9640 4.4370 1.9710 4.4440 -0.0070 -0.36%
2024-02-02 002011 华夏红利 1.9710 4.4440 2.0060 4.4790 -0.0350 -1.74%
2024-02-01 002011 华夏红利 2.0060 4.4790 2.0010 4.4740 0.0050 0.25%
2024-01-31 002011 华夏红利 2.0010 4.4740 2.0250 4.4980 -0.0240 -1.19%
2024-01-30 002011 华夏红利 2.0250 4.4980 2.0620 4.5350 -0.0370 -1.79%
2024-01-29 002011 华夏红利 2.0620 4.5350 2.0940 4.5670 -0.0320 -1.53%
2024-01-26 002011 华夏红利 2.0940 4.5670 2.1240 4.5970 -0.0300 -1.41%
2024-01-25 002011 华夏红利 2.1240 4.5970 2.0980 4.5710 0.0260 1.24%
2024-01-24 002011 华夏红利 2.0980 4.5710 2.0890 4.5620 0.0090 0.43%
2024-01-23 002011 华夏红利 2.0890 4.5620 2.0800 4.5530 0.0090 0.43%
2024-01-22 002011 华夏红利 2.0800 4.5530 2.1320 4.6050 -0.0520 -2.44%
2024-01-19 002011 华夏红利 2.1320 4.6050 2.1450 4.6180 -0.0130 -0.61%
2024-01-18 002011 华夏红利 2.1450 4.6180 2.1190 4.5920 0.0260 1.23%
2024-01-17 002011 华夏红利 2.1190 4.5920 2.1700 4.6430 -0.0510 -2.35%
2024-01-16 002011 华夏红利 2.1700 4.6430 2.1580 4.6310 0.0120 0.56%
2024-01-15 002011 华夏红利 2.1580 4.6310 2.1680 4.6410 -0.0100 -0.46%
2024-01-12 002011 华夏红利 2.1680 4.6410 2.1720 4.6450 -0.0040 -0.18%
2024-01-11 002011 华夏红利 2.1720 4.6450 2.1520 4.6250 0.0200 0.93%
2024-01-10 002011 华夏红利 2.1520 4.6250 2.1570 4.6300 -0.0050 -0.23%
2024-01-09 002011 华夏红利 2.1570 4.6300 2.1530 4.6260 0.0040 0.19%
2024-01-08 002011 华夏红利 2.1530 4.6260 2.1890 4.6620 -0.0360 -1.64%
2024-01-05 002011 华夏红利 2.1890 4.6620 2.2160 4.6890 -0.0270 -1.22%
2024-01-04 002011 华夏红利 2.2160 4.6890 2.2420 4.7150 -0.0260 -1.16%
2024-01-03 002011 华夏红利 2.2420 4.7150 2.2620 4.7350 -0.0200 -0.88%
2024-01-02 002011 华夏红利 2.2620 4.7350 2.2980 4.7710 -0.0360 -1.57%
2023-12-29 002011 华夏红利 2.2980 4.7710 2.2830 4.7560 0.0150 0.66%
2023-12-28 002011 华夏红利 2.2830 4.7560 2.2380 4.7110 0.0450 2.01%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏黄金ETF联接A 1.1928 0.62%
华夏黄金ETF联接C 1.1774 0.61%
华夏中证银行ETF联接A 1.1985 0.39%
华夏中证银行ETF联接C 1.1832 0.39%
亚债中国C 1.1875 0.19%
亚债中国A 1.2507 0.18%
华夏鼎富债券A 1.1067 0.16%
华夏鼎富债券C 1.0718 0.16%
华夏鼎康债券A 1.0284 0.13%
华夏鼎康债券C 1.0308 0.13%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%