权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2011-12-27 | 2011-12-27 | 2011-12-28 | 每份派现金0.1500元 |
2010-09-07 | 2010-09-07 | 2010-09-08 | 每份派现金0.4900元 |
2010-03-26 | 2010-03-26 | 2010-03-29 | 每份派现金1.0000元 |
2006-12-08 | 2006-12-11 | 2006-12-13 | 每份派现金0.2830元 |
2006-11-10 | 2006-11-13 | 2006-11-14 | 每份派现金0.5000元 |
2006-03-15 | 2006-03-16 | 2006-03-17 | 每份派现金0.0300元 |
2006-01-20 | 2006-01-23 | 2006-01-24 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.6504 | 1.51% |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6477 | 1.50% |
华夏新活力混合A | 0.8340 | 1.46% |
华夏创新医药龙头混合A | 0.6543 | 1.46% |