收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.30% | 3.15% | 8.07% | 1.01% | -15.03% | -25.53% | -32.29% | 762.46% |
同类排名 | 1200/2318 | 440/2327 | 910/2327 | 1045/2310 | 1336/2209 | 1755/2082 | 1597/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2011-12-27 | 2011-12-27 | 2011-12-28 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
2010-09-07 | 2010-09-07 | 2010-09-08 | 分红 | 每份派现金0.4900元 |
2010-03-26 | 2010-03-26 | 2010-03-29 | 分红 | 每份派现金1.0000元 |
2006-12-08 | 2006-12-11 | 2006-12-13 | 分红 | 每份派现金0.2830元 |
2006-11-10 | 2006-11-13 | 2006-11-14 | 分红 | 每份派现金0.5000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 5.94% | -1.51% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.21% | -2.50% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 2.73% | -1.28% |
601689 | 拓普集团 | 0.0000 | 2.08% | -4.61% |
600048 | 保利发展 | 0.0000 | 2.03% | -0.98% |
002371 | 北方华创 | 0.0000 | 1.97% | -2.04% |
002920 | 德赛西威 | 0.0000 | 1.94% | -10.00% |
600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 1.84% | 1.50% |
300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 1.58% | -3.91% |
601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 1.55% | -0.73% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
H股金融 | 0.9500 | 2.29% |
华夏智造升级混合A | 0.6015 | 1.50% |
华夏智造升级混合C | 0.5964 | 1.50% |
有色50 | 1.0845 | 1.36% |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C | 1.0619 | 1.29% |
金融行业 | 2.0676 | 1.29% |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A | 1.0666 | 1.28% |
华夏银基 | 1.2801 | 1.06% |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.8399 | 1.05% |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.8372 | 1.05% |