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华夏红利 - 基金主页(代码:002011)

今天最新净值 2.2900 0.0110 0.4800%
盘中实时估值(仅供参考) 2.2213 -0.0347 -1.5369%
  • 累计净值:4.7630
  • 成立日期:2005-06-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.702亿份
  • 最近份额:21.3838亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:王怡欢 林晶 艾邦妮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.30% 3.15% 8.07% 1.01% -15.03% -25.53% -32.29% 762.46%
同类排名 1200/2318 440/2327 910/2327 1045/2310 1336/2209 1755/2082 1597/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-12-27 2011-12-27 2011-12-28 分红 每份派现金0.1500元
2010-09-07 2010-09-07 2010-09-08 分红 每份派现金0.4900元
2010-03-26 2010-03-26 2010-03-29 分红 每份派现金1.0000元
2006-12-08 2006-12-11 2006-12-13 分红 每份派现金0.2830元
2006-11-10 2006-11-13 2006-11-14 分红 每份派现金0.5000元
华夏红利基金动态
华夏红利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 5.94% -1.51%
300750 宁德时代 0.0000 5.21% -2.50%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.73% -1.28%
601689 拓普集团 0.0000 2.08% -4.61%
600048 保利发展 0.0000 2.03% -0.98%
002371 北方华创 0.0000 1.97% -2.04%
002920 德赛西威 0.0000 1.94% -10.00%
600760 中航沈飞 0.0000 1.84% 1.50%
300274 阳光电源 0.0000 1.58% -3.91%
601688 华泰证券 0.0000 1.55% -0.73%
华夏红利(002011)基金档案
基金代码 002011 基金简称 华夏红利 基金全称 华夏红利混合型证券投资基金
发行日期 2005-05-09 成立日期 2005-06-30 基金类型
基金经理 王怡欢 林晶 艾邦妮 基金托管人 建设银行 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 21.3838亿 成立份额 7.702亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%