华夏中证A500指数增强A基金净值查询(023619)

今天最新净值 1.3592 -0.0045 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3423 0.0050 0.3712% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3592
成立日期：2025-04-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.68亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：孙然晔

近一季华夏中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证A500指数增强A(023619)基金累计收益率-3.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3515	1.3515	1.3592	1.3592	-0.0077	-0.57%
2026-09-14	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3592	1.3592	1.3637	1.3637	-0.0045	-0.33%
2026-09-11	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3637	1.3637	1.3783	1.3783	-0.0146	-1.06%
2026-09-10	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3783	1.3783	1.3863	1.3863	-0.0080	-0.58%
2026-09-09	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3863	1.3863	1.3815	1.3815	0.0048	0.35%
2026-09-08	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3815	1.3815	1.3833	1.3833	-0.0018	-0.13%
2026-09-07	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3833	1.3833	1.3711	1.3711	0.0122	0.89%
2026-09-04	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3711	1.3711	1.3761	1.3761	-0.0050	-0.36%
2026-09-03	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3761	1.3761	1.3736	1.3736	0.0025	0.18%
2026-09-02	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3736	1.3736	1.3938	1.3938	-0.0202	-1.45%

2026-09-01	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3938	1.3938	1.4000	1.4000	-0.0062	-0.44%
2026-08-31	023619	华夏中证A500指数增强A	1.4000	1.4000	1.3949	1.3949	0.0051	0.37%
2026-08-28	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3949	1.3949	1.4000	1.4000	-0.0051	-0.36%
2026-08-27	023619	华夏中证A500指数增强A	1.4000	1.4000	1.3821	1.3821	0.0179	1.30%
2026-08-26	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3821	1.3821	1.3741	1.3741	0.0080	0.58%
2026-08-25	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3741	1.3741	1.3767	1.3767	-0.0026	-0.19%
2026-08-24	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3767	1.3767	1.3949	1.3949	-0.0182	-1.30%
2026-08-21	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3949	1.3949	1.3868	1.3868	0.0081	0.58%
2026-08-20	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3868	1.3868	1.3793	1.3793	0.0075	0.54%
2026-08-19	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3793	1.3793	1.4214	1.4214	-0.0421	-2.96%
2026-08-18	023619	华夏中证A500指数增强A	1.4214	1.4214	1.4245	1.4245	-0.0031	-0.22%
2026-08-17	023619	华夏中证A500指数增强A	1.4245	1.4245	1.3966	1.3966	0.0279	2.00%
2026-08-14	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3966	1.3966	1.3914	1.3914	0.0052	0.37%
2026-08-13	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3914	1.3914	1.4001	1.4001	-0.0087	-0.62%
2026-08-12	023619	华夏中证A500指数增强A	1.4001	1.4001	1.3895	1.3895	0.0106	0.76%

2026-08-11	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3895	1.3895	1.3961	1.3961	-0.0066	-0.47%
2026-08-10	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3961	1.3961	1.3927	1.3927	0.0034	0.24%
2026-08-07	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3927	1.3927	1.3731	1.3731	0.0196	1.43%
2026-08-06	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3731	1.3731	1.3718	1.3718	0.0013	0.09%
2026-08-05	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3718	1.3718	1.3507	1.3507	0.0211	1.56%
2026-08-04	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3507	1.3507	1.3224	1.3224	0.0283	2.14%
2026-08-03	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3224	1.3224	1.3319	1.3319	-0.0095	-0.71%
2026-07-31	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3319	1.3319	1.3139	1.3139	0.0180	1.37%
2026-07-30	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3139	1.3139	1.3380	1.3380	-0.0241	-1.80%
2026-07-29	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3380	1.3380	1.3250	1.3250	0.0130	0.98%
2026-07-28	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3250	1.3250	1.3755	1.3755	-0.0505	-3.67%
2026-07-27	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3755	1.3755	1.3450	1.3450	0.0305	2.27%
2026-07-24	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3450	1.3450	1.3680	1.3680	-0.0230	-1.68%
2026-07-23	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3680	1.3680	1.3604	1.3604	0.0076	0.56%
2026-07-22	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3604	1.3604	1.3727	1.3727	-0.0123	-0.90%
2026-07-21	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3727	1.3727	1.3184	1.3184	0.0543	4.12%
2026-07-20	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3184	1.3184	1.3183	1.3183	0.0001	0.01%
2026-07-17	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3183	1.3183	1.3695	1.3695	-0.0512	-3.74%
2026-07-16	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3695	1.3695	1.3924	1.3924	-0.0229	-1.64%
2026-07-15	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3924	1.3924	1.4011	1.4011	-0.0087	-0.62%
2026-07-14	023619	华夏中证A500指数增强A	1.4011	1.4011	1.3672	1.3672	0.0339	2.48%
2026-07-13	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3672	1.3672	1.4026	1.4026	-0.0354	-2.52%
2026-07-10	023619	华夏中证A500指数增强A	1.4026	1.4026	1.4268	1.4268	-0.0242	-1.70%
2026-07-09	023619	华夏中证A500指数增强A	1.4268	1.4268	1.3986	1.3986	0.0282	2.02%
2026-07-08	023619	华夏中证A500指数增强A	1.3986	1.3986	1.4179	1.4179	-0.0193	-1.36%
2026-07-07	023619	华夏中证A500指数增强A	1.4179	1.4179	1.4314	1.4314	-0.0135	-0.94%
2026-07-06	023619	华夏中证A500指数增强A	1.4314	1.4314	1.4354	1.4354	-0.0040	-0.28%
2026-07-03	023619	华夏中证A500指数增强A	1.4354	1.4354	1.4227	1.4227	0.0127	0.89%
2026-07-02	023619	华夏中证A500指数增强A	1.4227	1.4227	1.4546	1.4546	-0.0319	-2.19%
2026-07-01	023619	华夏中证A500指数增强A	1.4546	1.4546	1.4536	1.4536	0.0010	0.07%
2026-06-30	023619	华夏中证A500指数增强A	1.4536	1.4536	1.4416	1.4416	0.0120	0.83%
2026-06-29	023619	华夏中证A500指数增强A	1.4416	1.4416	1.4293	1.4293	0.0123	0.86%
2026-06-26	023619	华夏中证A500指数增强A	1.4293	1.4293	1.4726	1.4726	-0.0433	-2.94%
2026-06-25	023619	华夏中证A500指数增强A	1.4726	1.4726	1.4646	1.4646	0.0080	0.55%
2026-06-24	023619	华夏中证A500指数增强A	1.4646	1.4646	1.4533	1.4533	0.0113	0.78%
2026-06-23	023619	华夏中证A500指数增强A	1.4533	1.4533	1.4877	1.4877	-0.0344	-2.31%
2026-06-22	023619	华夏中证A500指数增强A	1.4877	1.4877	1.4601	1.4601	0.0276	1.89%
2026-06-18	023619	华夏中证A500指数增强A	1.4601	1.4601	1.4569	1.4569	0.0032	0.22%
2026-06-17	023619	华夏中证A500指数增强A	1.4569	1.4569	1.4432	1.4432	0.0137	0.95%
2026-06-16	023619	华夏中证A500指数增强A	1.4432	1.4432	1.4422	1.4422	0.0010	0.07%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
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华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%