华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询(024418)
今天最新净值
1.2281
-0.0183 -1.47%
2025-12-16
- 累计净值：1.2281
- 成立日期：2025-09-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：杨斯琪
近一周华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一周,华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024418)基金累计收益率2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0183 |
-1.47% |
| 2025-12-12 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2464 |
1.2464 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0571 |
4.80% |
| 2025-12-11 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0023 |
0.19% |
