易方达消费行业基金净值查询(110022)
今天最新净值
3.6370
0.0150 0.4100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
3.6627
0.0187 0.5126%
- 累计净值:3.6370
- 成立日期:2010-08-20
- 基金类型:
- 成立份额:63.727亿份
- 最近份额:67.4160亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:萧楠 王元春
近一周,易方达消费行业(110022)基金累计收益率4.12%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.6440 |
3.6440 |
3.6200 |
3.6200 |
0.0240 |
0.66% |
2024-03-27 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.6200 |
3.6200 |
3.6510 |
3.6510 |
-0.0310 |
-0.85% |
2024-03-26 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.6510 |
3.6510 |
3.5900 |
3.5900 |
0.0610 |
1.70% |
2024-03-25 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.5900 |
3.5900 |
3.6070 |
3.6070 |
-0.0170 |
-0.47% |
2024-03-22 |
110022 |
易方达消费行业 |
3.6070 |
3.6070 |
3.6470 |
3.6470 |
-0.0400 |
-1.10% |