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易方达消费行业基金净值查询(110022)

今天最新净值 3.6370 0.0150 0.4100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 3.6627 0.0187 0.5126%
  • 累计净值:3.6370
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:63.727亿份
  • 最近份额:67.4160亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:萧楠 王元春
近一周易方达消费行业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,易方达消费行业(110022)基金累计收益率4.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 110022 易方达消费行业 3.6440 3.6440 3.6200 3.6200 0.0240 0.66%
2024-03-27 110022 易方达消费行业 3.6200 3.6200 3.6510 3.6510 -0.0310 -0.85%
2024-03-26 110022 易方达消费行业 3.6510 3.6510 3.5900 3.5900 0.0610 1.70%
2024-03-25 110022 易方达消费行业 3.5900 3.5900 3.6070 3.6070 -0.0170 -0.47%
2024-03-22 110022 易方达消费行业 3.6070 3.6070 3.6470 3.6470 -0.0400 -1.10%