长城消费增值基金净值查询(200006)
今天最新净值
1.0494
0.0086 0.8300%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0183
-0.0062 -0.6074%
- 累计净值：2.4894
- 成立日期：2006-04-06
- 基金类型：
- 成立份额：9.155亿份
- 最近份额：5.0588亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：龙宇飞
近一月,长城消费增值(200006)基金累计收益率7.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0245 |
2.4645 |
1.0060 |
2.4460 |
0.0185 |
1.84% |
| 2024-04-16 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0060 |
2.4460 |
1.0279 |
2.4679 |
-0.0219 |
-2.13% |
| 2024-04-15 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0279 |
2.4679 |
1.0266 |
2.4666 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0266 |
2.4666 |
1.0271 |
2.4671 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0271 |
2.4671 |
1.0271 |
2.4671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0271 |
2.4671 |
1.0407 |
2.4807 |
-0.0136 |
-1.31% |
| 2024-04-09 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0407 |
2.4807 |
1.0224 |
2.4624 |
0.0183 |
1.79% |
| 2024-04-08 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0224 |
2.4624 |
1.0394 |
2.4794 |
-0.0170 |
-1.64% |
| 2024-04-03 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0394 |
2.4794 |
1.0382 |
2.4782 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0382 |
2.4782 |
1.0433 |
2.4833 |
-0.0051 |
-0.49% |
|
|
| 2024-04-01 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0433 |
2.4833 |
1.0300 |
2.4700 |
0.0133 |
1.29% |
| 2024-03-29 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0300 |
2.4700 |
1.0222 |
2.4622 |
0.0078 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0222 |
2.4622 |
1.0144 |
2.4544 |
0.0078 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0144 |
2.4544 |
1.0147 |
2.4547 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-26 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0147 |
2.4547 |
1.0130 |
2.4530 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0130 |
2.4530 |
1.0271 |
2.4671 |
-0.0141 |
-1.37% |
| 2024-03-22 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0271 |
2.4671 |
1.0396 |
2.4796 |
-0.0125 |
-1.20% |
| 2024-03-21 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0396 |
2.4796 |
1.0438 |
2.4838 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-03-20 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0438 |
2.4838 |
1.0428 |
2.4828 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0428 |
2.4828 |
1.0598 |
2.4998 |
-0.0170 |
-1.60% |
| 2024-03-18 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0598 |
2.4998 |
1.0494 |
2.4894 |
0.0104 |
0.99% |
