长城消费增值基金净值查询(200006)
今天最新净值
1.0494
0.0086 0.8300%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.0515
0.0202 1.9585%
- 累计净值：2.4894
- 成立日期：2006-04-06
- 基金类型：
- 成立份额：9.155亿份
- 最近份额：5.0588亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：龙宇飞
近一季,长城消费增值(200006)基金累计收益率-8.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0313 |
2.4713 |
1.0268 |
2.4668 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-04-19 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0268 |
2.4668 |
1.0189 |
2.4589 |
0.0079 |
0.78% |
| 2024-04-18 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0189 |
2.4589 |
1.0245 |
2.4645 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2024-04-17 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0245 |
2.4645 |
1.0060 |
2.4460 |
0.0185 |
1.84% |
| 2024-04-16 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0060 |
2.4460 |
1.0279 |
2.4679 |
-0.0219 |
-2.13% |
| 2024-04-15 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0279 |
2.4679 |
1.0266 |
2.4666 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0266 |
2.4666 |
1.0271 |
2.4671 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0271 |
2.4671 |
1.0271 |
2.4671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0271 |
2.4671 |
1.0407 |
2.4807 |
-0.0136 |
-1.31% |
| 2024-04-09 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0407 |
2.4807 |
1.0224 |
2.4624 |
0.0183 |
1.79% |
|
|
| 2024-04-08 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0224 |
2.4624 |
1.0394 |
2.4794 |
-0.0170 |
-1.64% |
| 2024-04-03 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0394 |
2.4794 |
1.0382 |
2.4782 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0382 |
2.4782 |
1.0433 |
2.4833 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0433 |
2.4833 |
1.0300 |
2.4700 |
0.0133 |
1.29% |
| 2024-03-29 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0300 |
2.4700 |
1.0222 |
2.4622 |
0.0078 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0222 |
2.4622 |
1.0144 |
2.4544 |
0.0078 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0144 |
2.4544 |
1.0147 |
2.4547 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-26 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0147 |
2.4547 |
1.0130 |
2.4530 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0130 |
2.4530 |
1.0271 |
2.4671 |
-0.0141 |
-1.37% |
| 2024-03-22 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0271 |
2.4671 |
1.0396 |
2.4796 |
-0.0125 |
-1.20% |
| 2024-03-21 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0396 |
2.4796 |
1.0438 |
2.4838 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-03-20 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0438 |
2.4838 |
1.0428 |
2.4828 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0428 |
2.4828 |
1.0598 |
2.4998 |
-0.0170 |
-1.60% |
| 2024-03-18 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0598 |
2.4998 |
1.0494 |
2.4894 |
0.0104 |
0.99% |
| 2024-03-15 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0494 |
2.4894 |
1.0408 |
2.4808 |
0.0086 |
0.83% |
|
|
| 2024-03-14 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0408 |
2.4808 |
1.0375 |
2.4775 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-03-13 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0375 |
2.4775 |
1.0362 |
2.4762 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-12 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0362 |
2.4762 |
1.0153 |
2.4553 |
0.0209 |
2.06% |
| 2024-03-11 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0153 |
2.4553 |
0.9905 |
2.4305 |
0.0248 |
2.50% |
| 2024-03-08 |
200006 |
长城消费增值 |
0.9905 |
2.4305 |
0.9800 |
2.4200 |
0.0105 |
1.07% |
| 2024-03-07 |
200006 |
长城消费增值 |
0.9800 |
2.4200 |
1.0003 |
2.4403 |
-0.0203 |
-2.03% |
| 2024-03-06 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0003 |
2.4403 |
1.0072 |
2.4472 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2024-03-05 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0072 |
2.4472 |
1.0202 |
2.4602 |
-0.0130 |
-1.27% |
| 2024-03-04 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0202 |
2.4602 |
1.0003 |
2.4403 |
0.0199 |
1.99% |
| 2024-03-01 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0003 |
2.4403 |
1.0011 |
2.4411 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0011 |
2.4411 |
0.9773 |
2.4173 |
0.0238 |
2.44% |
| 2024-02-28 |
200006 |
长城消费增值 |
0.9773 |
2.4173 |
1.0091 |
2.4491 |
-0.0318 |
-3.15% |
| 2024-02-27 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0091 |
2.4491 |
0.9962 |
2.4362 |
0.0129 |
1.29% |
| 2024-02-26 |
200006 |
长城消费增值 |
0.9962 |
2.4362 |
0.9951 |
2.4351 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
200006 |
长城消费增值 |
0.9951 |
2.4351 |
0.9909 |
2.4309 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-02-22 |
200006 |
长城消费增值 |
0.9909 |
2.4309 |
0.9869 |
2.4269 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-02-21 |
200006 |
长城消费增值 |
0.9869 |
2.4269 |
0.9848 |
2.4248 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
200006 |
长城消费增值 |
0.9848 |
2.4248 |
0.9751 |
2.4151 |
0.0097 |
0.99% |
| 2024-02-19 |
200006 |
长城消费增值 |
0.9751 |
2.4151 |
0.9761 |
2.4161 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-08 |
200006 |
长城消费增值 |
0.9761 |
2.4161 |
0.9568 |
2.3968 |
0.0193 |
2.02% |
| 2024-02-07 |
200006 |
长城消费增值 |
0.9568 |
2.3968 |
0.9248 |
2.3648 |
0.0320 |
3.46% |
| 2024-02-06 |
200006 |
长城消费增值 |
0.9248 |
2.3648 |
0.8780 |
2.3180 |
0.0468 |
5.33% |
| 2024-02-05 |
200006 |
长城消费增值 |
0.8780 |
2.3180 |
0.8858 |
2.3258 |
-0.0078 |
-0.88% |
| 2024-02-02 |
200006 |
长城消费增值 |
0.8858 |
2.3258 |
0.9077 |
2.3477 |
-0.0219 |
-2.41% |
| 2024-02-01 |
200006 |
长城消费增值 |
0.9077 |
2.3477 |
0.9202 |
2.3602 |
-0.0125 |
-1.36% |
| 2024-01-31 |
200006 |
长城消费增值 |
0.9202 |
2.3602 |
0.9574 |
2.3974 |
-0.0372 |
-3.89% |
| 2024-01-30 |
200006 |
长城消费增值 |
0.9574 |
2.3974 |
0.9815 |
2.4215 |
-0.0241 |
-2.46% |
| 2024-01-29 |
200006 |
长城消费增值 |
0.9815 |
2.4215 |
0.9949 |
2.4349 |
-0.0134 |
-1.35% |
| 2024-01-26 |
200006 |
长城消费增值 |
0.9949 |
2.4349 |
1.0129 |
2.4529 |
-0.0180 |
-1.78% |
| 2024-01-25 |
200006 |
长城消费增值 |
1.0129 |
2.4529 |
0.9904 |
2.4304 |
0.0225 |
2.27% |
| 2024-01-24 |
200006 |
长城消费增值 |
0.9904 |
2.4304 |
0.9923 |
2.4323 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-01-23 |
200006 |
长城消费增值 |
0.9923 |
2.4323 |
0.9886 |
2.4286 |
0.0037 |
0.37% |
